徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司本部各部门或室、各子公司。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： (一) 拟提交公司董事会审议的事项。 (二) 发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 购买或出售资产；对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外等)；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（含对控股子公 司的担保）；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营,受托经营等)； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；证 券 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部审计制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，完善公司内部控制，发挥内部审计在经营活动中的制约作用、防护 作用、鉴证作用和促进作用，促进经营管理，提高经济效益,根据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、公司控股子公司及其直属 分支机构、公司有实际控制权的其他企业以及具有重大影响的参股公司。 第四条 内部审计机构依照国家法律、法规和政策以及有关规定,对审计对 象的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行内部审计监督,独立行使审 计职权。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司内部审计机构为审 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第一条 为进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独 立董事制度》等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 (2025 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 (2025 年 12 月修订) (二) 审核公司年度财务信息及会计报表; 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》及《徐州海伦哲专 用车辆股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度，结合公司年报编制和 披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务， 勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司 整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等 监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中, 应履行如下 主要职责: (一) 协调会计师事务所审计工作时间安排; 第九条 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 章程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东会的一般规定 . | | 第三节 | 股东会的召集 . | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 股东会的召开 . | 第五节 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 董事会 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 财务会计制度 . | 第一节 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 通知 . | | | 第二节 公告 . | | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的 相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第八条 公司子公司进行委托理财一律视同公司的委托理财行为，按照本 制度的相关规定进行审批。 公司子公司如需开展委托理财业务，应事前向公司财务部提供理财预算 方案，获得公司财务部同意后方可实施；公司财务部应将子公司的理财预算方 案合并计算至公司董事会、股东会审议批准的委托理财额度内。 第 1 页 共 5 页 资金进行现金管理的，应当符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 相关规定。 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，委托理财产品的受托 方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，维护上市公司 总体形象、保护投资者利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《公司章程》 等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司系指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，控股子 公司系指公司出资设立的全资子公司、公司持股比例超过 50%的子公司和公司拥 有实际控制权的公司，上市公司系指徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（含所属 控股子公司）。 公司能够实际控制的其他非法人组织（如合伙企业），参照本制度执行。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公 司的组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及 - 1 - 时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作，并对控股子公司行使重 大事项 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内部控制管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内 部控制评价和审计的通知》（财会〔2023〕30号）及《公司章程》等的规定， 特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标: (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面: (三)公司各业务单元或业务流程环节层面。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素: 第 1 页 共 9 页 (一)内部环境:指公司的组织文化及 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露行为，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》及《徐 州海伦哲专用车辆股份有限公司信息披露管理制度》等制度，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕 信息管理工作负责人，证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券 部负责证券监 ...