本员工持股计划通过非交易过户方式所获标的股票分三期解锁，解锁时点分 别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、 24 个月、36 个月，最长锁定期为 36 个月，解锁比例分别为 20%、30%、50%。 截至本公告披露日，本员工持股计划已全部解锁，目前持有公司股票 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-15 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 30 日 召开四届董事会第十二次会议及 2020 年 10 月 26 日召开 2020 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 ...

Group 1: Financial Performance - In 2023, the company achieved total operating revenue of 587,374.77 million yuan, a decrease of 7.05% year-on-year [2] - Operating profit reached 55,726.35 million yuan, an increase of 28.66% year-on-year [2] - Total profit amounted to 55,638.47 million yuan, up by 29.03% year-on-year [2] - Net profit attributable to shareholders was 44,750.52 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 10.74% [2] - Basic earnings per share were 0.55 yuan, a growth of 12.24% year-on-year [2] Group 2: Q1 2024 Performance - In Q1 2024, the company experienced a revenue decline of 14.76% and a net profit drop of 33.66% compared to the previous year [3] - The decrease was attributed to significant price drops in rare earth raw materials and intensified industry competition [3] Group 3: Market Coverage and Product Application - The company has a project coverage rate of 90% with the top 10 international automotive brands and the top 5 domestic brands in the electric vehicle sector [3] - In 2023, the company's high-performance NdFeB permanent magnet materials were used in 449 million sets of energy-saving and new energy vehicle motors, marking a 29% year-on-year increase [3] Group 4: Pricing and Inventory Management - The pricing of products is primarily based on a cost-plus model, considering the complexity of manufacturing processes [3] - The company employs a "production-based procurement" strategy, ensuring stable supply channels and effective inventory management [3] Group 5: R&D and Technological Advancements - The company continues to focus on "high performance" and "rare earth resource balance" strategies, enhancing three core technologies [4] - In 2023, the coverage rate of grain optimization technology (TOPS) in products reached 90%, while the coverage for heavy rare earth diffusion technology (THRED) exceeded 80% [4] - Sales of ultra-light rare earth magnets increased by 190%, accounting for nearly 10% of the company's magnet product sales [4] Group 6: Share Buyback and Investor Relations - As of April 30, 2024, the company repurchased 1,230,960 shares, representing 0.1501% of total equity, to enhance investor confidence [4] - The company maintains strict adherence to information disclosure regulations, ensuring transparency and accuracy in communications with investors [4]

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-14 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 1 受托方 产品名称 金额 (万元) 产品类型 投资起始日 投资 天数 投资到期日 预期年化 收益率 浦发银行 烟台开发 区支行 浦天同盈 1 号 6,000 固定收益类 2024-04-09 1 2024-04-10 2.30% 华夏银行 烟台自贸 区支行 ...

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2022年烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-13 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 2024 年 4 月 26 日（即公司 2023 年年度权益分派实施完成后），公司回购股 份价格上限由 18.06 元/股调整为 17.86 元/股。除回购股份价格上限调整外，公 司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。具体内容详见公司于 2 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-07 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于正海转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、暂停转股日期：2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 25 日 4、恢复转股日期：2024 年 4 月 26 日 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定，自 2024 年 4 月 19 日至本次权益分派股权登记日（2024 年 4 月 25 日）止，公司可转换公司 债券（债券代码：123169；债券简称：正海转债）暂停转股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,172,919,664.29, a decrease of 14.76% compared to ¥1,375,982,471.21 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥78,020,910.32, down 33.66% from ¥117,605,886.94 year-on-year[9] - The net profit for the first quarter of 2024 is CNY 79,732,431.03, a decrease from CNY 118,467,454.92 in the same period last year, representing a decline of approximately 32.7%[31] - The total profit for the first quarter is CNY 89,719,212.36, compared to CNY 128,250,942.99 in the previous year, indicating a decrease of about 30.0%[31] - The operating profit for the first quarter is CNY 90,012,546.46, down from CNY 128,346,866.26 year-over-year, reflecting a decline of approximately 29.8%[31] - The total comprehensive income for the first quarter is CNY 79,608,500.45, compared to CNY 118,355,433.02 in the same period last year, a decrease of about 32.7%[31] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter are both CNY 0.10, down from CNY 0.14 in the previous year[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved to -¥137,297,708.44, a 54.58% increase compared to -¥302,291,647.52 in the previous year[15] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 1,152,607,883.41, a decrease of 26.2% compared to CNY 1,564,613,327.23 in the previous period[33] - The cash outflow from operating activities was CNY 1,289,905,591.85, down 30.8% from CNY 1,866,904,974.75 year-over-year[33] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 137,297,708.44, an improvement from negative CNY 302,291,647.52 in the same period last year[33] - Cash inflow from investment activities was CNY 77,608,026.91, significantly lower than CNY 742,596,697.58 in the previous year, representing a decline of 89.5%[33] - Cash outflow from investment activities was CNY 39,885,137.14, down 78.9% from CNY 189,656,868.81 year-over-year[33] - The net cash flow from investment activities was CNY 37,722,889.77, a decrease of 93.2% compared to CNY 552,939,828.77 in the previous period[33] - Net cash flow from financing activities was negative at -¥27,463,326.34, compared to -¥22,627,490.08 in the previous period[49] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,472,728,052.04, reflecting a 1.14% increase from ¥8,377,621,384.60 at the end of the previous year[9] - Total liabilities rose to CNY 4,483,940,717.77, compared to CNY 4,457,851,338.37, indicating a slight increase of 0.6%[43] - The company's equity increased to CNY 3,988,787,334.27, up from CNY 3,919,770,046.23, representing a growth of 1.8%[43] - The equity attributable to shareholders of the listed company increased to ¥3,944,961,153.40, up 1.74% from ¥3,877,655,386.07[5] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥407,820,206.55 from ¥1,131,317,943.95, a decline of 64.05%[49] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,859, with the largest shareholder holding 43.66% of the shares[15] - The minority interest in net profit after tax is CNY 1,711,520.71, compared to CNY 861,567.98 in the previous year, indicating an increase[31] Other Income and Expenses - The company recorded non-recurring gains of ¥7,128,761.47 from bank wealth management products, indicating a strategy to enhance fund utilization efficiency[11] - The company received government subsidies amounting to CNY 5,600,782.61 during the reporting period[21] - The company reported a tax expense of CNY 9,986,781.33 for the first quarter[31] - The company reported a net loss from credit impairment of ¥1,765,818.38, down 55.76% from ¥3,991,577.54 in the previous period[52] Changes in Income - Total operating costs decreased to ¥1,114,499,344.36 from ¥1,260,759,909.50, reflecting a reduction of 11.59%[45] - Other income increased significantly by 1247.06% to ¥15,719,199.78 from ¥1,166,922.39, primarily due to VAT reduction policies[52] - Fair value changes in investment income rose by 513.53% to ¥5,902,376.58 compared to ¥962,033.33 in the previous period[52] - The company recorded non-operating income of CNY 123,510.13, significantly higher than CNY 6,102.33 in the previous year[31] Inventory and Receivables - The company experienced a significant increase in accounts receivable financing, with a balance of ¥588,283,227.91, up 81.83% from the beginning of the year[3] - Accounts receivable decreased to ¥1,148,687,063.80 from ¥1,209,866,317.04, indicating a reduction of 5.06%[57] - Inventory increased to ¥1,592,508,244.50 from ¥1,530,625,603.61, reflecting a growth of 4.04%[57]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-06 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整正海转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2654 号）核准， 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 23 日向 不特定对象发行了 1,400.00 万张可转换公司债券（以下简称"正海转债"），每 张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。公司本次发行的可转债转股期限自 可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日止。 正海转债的初始转股价格为 13.23 元/股。 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-06-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的 1,230,960 股公司股份不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方 案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,230,960 股后的 819,014,607 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币，实际现金分红总额为人民币 163,802,921.40 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现 金分红 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总股本 *10=163,802,921.40 元 /820,245,567*10=1.996998 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。本次权益分派实施后的 ...

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：18.06 元/股 一、回购方案概述 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，本 次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）， 回购价格不超过人民币 18.06 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》和《回购报告书》。 二、2023 年年度权益分派实施情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开 ...