一、开立及注销募集资金现金管理专用结算账户情况 | 开户行名称 | 户名 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 江苏银行股份有 | 南通正海磁材有限公司 | 50380181000362665 | 新开立 | | 限公司如皋支行 | | | | | 江苏银行股份有 | 南通正海磁材有限公司 | 50380181000362747 | 新开立 | | 限公司如皋支行 | | | | 1、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-05 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于实施权益分派期间正海转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123169 债券简称：正海转债 2、转股起止日期：2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日 3、暂停转股日期：2024 年 4 月 19 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 17 日 召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《烟台正海磁性材料股 份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格 的调整及计算方式"条款（详见附件）及《深圳证券交易 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-03-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形； （五）会议主持人：公司董事长王庆凯先生 （六）本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 （七）会议出席情况： 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00 至 15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 ...

山东川奇律师事务所 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度股东大会之 律师见证法律意见书 致：烟台正海磁性材料股份有限公司 山东川奇律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台正海磁性材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王建洲律师、徐学广律师（以下合称"本 所律师"）列席并见证公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行 政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就本次股东大 会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公司《章程》、出席会议人 员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的合法有效性发表意见。 本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公 告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程 ...

中信建投证券股份有限公司关于 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | --- | --- | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | | 29 日 | | （3）培训的主要内容 | | 最新宏观经济政策、再融资及减持政 | | | | 策的解读 | | | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7. ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-03-02 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：烟台正海磁性材料股份有限公司董事会 3、公司五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》等的规定。 4、会议时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）14:30 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 ...

公司于 2024 年 3 月 27 日召开五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司申请 19 亿元自有资金额度用于 购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司 管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-11 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 ...

特别提示： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）可转债上市情况 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 13.03 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 50 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 5,000 元)，合计转成 382 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 13,996,227 张，剩余可转 债票面总金额为 1,399,622,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 3 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% in the next 6 to 12 months compared to the benchmark index [5][14]. Core Insights - The company demonstrates stable profitability, highlighting its competitive advantages in the market [4]. - The company's revenue for 2023 is projected to be 5,874 million, reflecting a year-over-year decrease of 7% from 2022, while net profit is expected to increase by 10.7% to 448 million [5][8]. - The report indicates that the company's performance aligns with expectations despite a challenging market environment, particularly due to a significant decline in rare earth prices [5][8]. Financial Performance Summary - Revenue and Profit Forecast: - 2022A Revenue: 6,319 million - 2023A Revenue: 5,874 million (down 7%) - 2024E Revenue: 6,851 million (up 17%) - 2025E Revenue: 8,411 million (up 23%) - 2026E Revenue: 9,669 million (up 15%) [5][8]. - Net Profit Forecast: - 2022A Net Profit: 404 million - 2023A Net Profit: 448 million (up 11%) - 2024E Net Profit: 559 million (up 25%) - 2025E Net Profit: 685 million (up 22%) - 2026E Net Profit: 806 million (up 18%) [5][8]. - Key Financial Ratios: - Return on Equity (ROE) is projected to increase from 11% in 2022 to 15% by 2026 [5][8]. - Price-to-Earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 22.8 in 2023 to 11.4 in 2026, indicating improved valuation [5][8]. Market Position and Competitive Landscape - The company has a strong foothold in the new energy vehicle sector, with significant partnerships with major automotive brands [2]. - The report notes that the company's production capacity is expanding, with a total capacity expected to reach 36,000 tons by 2026 [5][8]. - The company’s gross margin for 2023 is projected to be 18.05%, reflecting a year-over-year increase of 3.7 percentage points, showcasing its ability to maintain profitability despite market pressures [5][8].