山东美晨生态环境股份有限公司 二〇二二年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2022 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债 表 2．2022 年度合并利润表及母公司利润表 3．2022 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2022 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2022 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2023）第110018号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"）合 并及母公司财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2022年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了美晨生态2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-060 山东美晨生态环境股份有限公司 关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、事项内容：山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或 "公司"）于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于控股股东向公司提供融资借款暨关 联交易的公告》（公告编号：2021-071）、2022 年 7 月 26 日披露了《关于控股 股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）、2022 年 9 月 26 日披露了《关于控股股东向公司提供融资借款、融资借款展期暨关联 交易的公告》（公告编号：2022-080）、2022 年 11 月 30 日披露了《关于控股股 东向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-111）、2023 年 1 月 11 日披露了《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借 款并授权签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023- ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 25 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨 生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-057 山东美晨生态环境股份有限公司 一、审议通过了《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为公司编制和审议《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-061 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于2023年9月14日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议，定于 近期召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"或"美晨生态"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议的相关议 案发表如下事前认可意见： 一、关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易 事项的事前认可意见 关于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司向公司提供融资借款并授权签署相 关协议暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查， 上述关联交易及授权事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，遵循了 自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。作为公司独立 董事，我们认可该项关联交易及授权事项，同意将本次事项的议案提交公司董事会 进行审议。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立 ...

| 资金占用方 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 月偿 | 2023 | 年 6 | 月末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生 | | | 还累计发生金额 | | 用资金余额 | | 因 | 占用性质 | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-055 山东美晨生态环境股份有限公司 关于国有股份无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股份无偿划转基本情况及进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于国有股份无偿 划转的提示性公告》（公告编号：2023-054），潍坊市城市建设发展投资集团有 限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）持有的美晨生态 311,802,306 股（持股 比例 21.62%）股份拟将无偿划入潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称 "潍坊国投"）。 2023 年 8 月 25 日，公司收到通知，潍坊市城投集团与潍坊国投已于同日签 署了《国有股份无偿划转协议》，主要内容如下： 划出方：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 住所：山东省潍坊市高新区渤海路 4801 号 划入方： 潍坊市国有资产投资控股有限公司 住所：山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号 （一 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-053 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,100,000 股（占本公司总股本比例 0.1456%）的董事徐海芹先生计划自 2023 年 9 月 1 日 至 2024 年 2 月 29 日，6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 918,750 股（占本公司总股本比例 0.0637%），每年减持公司股份数量不超过其当年持有 公司全部股份的 25%； 持有公司股份 2,500,000 股（占本公司总股本比例 0.1734%）的董事张磊先 生计划自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，6 个月内以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 1,093,750 股（占本公司总股本比例 0.0759%），每年减持公 司股份数量不超过其当年持有公司全部股份的 25%。 一、减持主体的基本情况 | 姓名 | 职务 | 持股总数（股） | 占公 ...

山东美晨生态环境股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 投资者参与情况 | 线上参与 2022 年度网上业绩说明会的个人投资者 64 人 | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、董事长窦茂功 2、董事兼总经理王永刚 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 3、独立董事刘金鑫 | | | 4、财务总监郑舒文 | | | 5、董事会秘书、副总经理李炜刚 | | | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司的热管理系统是否为自主研发，与其它公司的热管 | | | 理系统相比，市场竞争力体现在哪方面？目前有哪 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2023 was CNY 362,225,896.25, a decrease of 16.30% compared to CNY 432,754,427.12 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 115,239,621.03, worsening by 5.32% from a loss of CNY 109,421,943.07 year-on-year[5] - The company reported a net loss of RMB 1,112,042,421.50 in Q1 2023, compared to a net loss of RMB 996,802,800.47 in the same period last year[14] - The net profit for Q1 2023 was -117,563,926.21 CNY, compared to -113,192,982.46 CNY in Q1 2022, indicating a decline of approximately 3.32% year-over-year[16] - The total comprehensive income for Q1 2023 was -117,564,415.72 CNY, slightly worse than -113,192,982.46 CNY in Q1 2022[16] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities increased by 174.56% to CNY 66,150,359.56, compared to a negative cash flow of CNY 88,725,549.13 in the previous year[5] - Operating cash flow for Q1 2023 was 66,150,359.56 CNY, a significant improvement from -88,725,549.13 CNY in the same period last year[19] - Cash and cash equivalents increased by 33.66% at the end of the period, primarily due to an increase in bank deposits[7] - Cash and cash equivalents increased to RMB 695,327,394.25 from RMB 520,237,013.24 at the beginning of the year, representing a growth of 33.6%[12] - Cash and cash equivalents increased by 22,957,779.09 CNY in Q1 2023, contrasting with a decrease of -196,394,622.02 CNY in the same quarter last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were CNY 9,567,816,074.42, reflecting a 1.45% increase from CNY 9,431,201,368.96 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2023, were RMB 9,567,816,074.42, up from RMB 9,431,201,368.96 at the beginning of the year, indicating a growth of 1.4%[14] - Total liabilities increased to RMB 8,579,385,096.92 from RMB 8,341,622,680.62, marking a rise of 2.9%[14] - The company’s total current liabilities increased to RMB 7,107,308,335.74 from RMB 6,507,515,192.91, reflecting a rise of 9.2%[14] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders decreased by 12.42% to CNY 812,458,464.90 from CNY 927,638,772.68[5] - The number of ordinary shareholders at the end of the period was 39,884, with the largest shareholder holding 21.62% of the shares[9] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2023 were RMB 507,336,290.75, down 10% from RMB 562,814,222.45 in Q1 2022[15] - Research and development expenses for Q1 2023 were RMB 20,029,949.62, down 13.0% from RMB 23,239,094.02 in Q1 2022[15] - The company incurred financial expenses of 92,945,270.76 CNY, an increase from 72,750,071.69 CNY in the previous year, representing a rise of approximately 27.67%[16] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 328.91%, primarily due to a decrease in provisions for bad debts[7] - Contract liabilities increased by 65.67%, mainly due to customer prepayments for engineering projects[7] - Other current liabilities rose by 71.41%, attributed to an increase in unpaid bills[7] - Accounts receivable decreased to RMB 1,148,502,150.85 from RMB 1,185,406,049.07, a decline of 3.1%[12] - Inventory increased to RMB 614,234,882.07 from RMB 590,876,631.35, reflecting a rise of 4.0%[13] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -35,707,279.58 CNY, compared to -101,161,855.02 CNY in Q1 2022, showing a reduced outflow[19] - The company received cash inflows from financing activities totaling 1,683,429,423.17 CNY, significantly higher than 763,923,314.03 CNY in the previous year[19] - The company’s interest income increased to 7,586,527.43 CNY from 2,246,749.43 CNY, marking a growth of approximately 237.36% year-over-year[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.0799, compared to -0.0753 in Q1 2022[16]