山东美晨科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 | | 参与单位 | 线上参与 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2025 5 9 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式 | | | 召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、总经理王永刚 | | | 2、独立董事吕洪果 | | 员姓名 | 3、财务总监刘增伟 | | | 4、董事会秘书李炜刚 | | 投资者关系活动 | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、根据公司《重大资产出售预案》显示，三方所签合同中 | | | 约定赛石园林所欠公司的 22.71 亿元债务，其中 4.26 亿元通过债 | | | 务重组方式抵消，是否指本次交 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-038 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼、仲裁阶段：已受理； 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：合计约 3,036.63 万元； 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）收到通知， 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）因金融借 款合同纠纷，江苏银行股份有限公司杭州分行（以下简称"江苏银行"或"申请 人"）已向杭州仲裁委员会提起仲裁申请。目前上述案件杭州仲裁委员会已受理， 案件号(2025)杭仲 02 字第 375 号。现将具体情况公告如下： 1、收到仲裁申请书时间：2025 年 4 月 30 日 2、仲裁机构 仲裁机构名称：杭州仲裁委员会 仲裁机构所在地：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 356 号锦绣大厦 6 层 3、案件当事人 申请人：江苏银行股份有限公司杭州分行 被申请人 1：杭州赛石园林集团有限公司 被申请人 2：山东美晨科技 ...

近期美晨科技（300237）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩 美晨科技在2025年第一季度实现营业总收入4.05亿元，较去年同期下降6.14%。尽管收入有所下滑，但 归母净利润和扣非净利润分别录得-4839.23万元和-5427.86万元，同比分别上升47.84%和44.63%，显示 出亏损幅度有所收窄。 盈利能力 商业模式与未来发展 美晨科技的业绩主要依赖于研发驱动，但当前的现金流和债务状况需要引起重视。公司需进一步优化资 本结构，改善现金流，以确保可持续发展。 公司在费用控制方面表现出色，销售费用、管理费用及财务费用总计6497.99万元，三费占营收比为 16.05%，同比减少46.13%。这表明公司在优化内部管理、降低运营成本方面取得了显著进展。 资产与负债 截至报告期末，公司货币资金为4506.53万元，较去年同期大幅减少80.63%，应收账款为10.99亿元，同 比下降10.34%。值得注意的是，有息负债达到28.84亿元，同比增长40.51%，反映出公司面临较大的短 期债务压力，流动比率仅为0.95。 现金流状况 每股经营性现金流为-0.0元，同比减少103.81%，显示 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥404,937,016.41, a decrease of 6.14% compared to ¥431,449,417.57 in the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥48,392,294.80, an improvement of 47.84% from a loss of ¥92,782,651.87 in the previous year[7]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥2,528,861.83, a decline of 103.81% compared to a positive cash flow of ¥66,444,618.85 in the same period last year[7]. - Total operating revenue decreased to ¥404,937,016.41 from ¥431,449,417.57, a decline of approximately 6.0% year-over-year[20]. - Net loss for the period was ¥52,067,293.09, an improvement compared to a net loss of ¥94,479,124.08 in the previous period, indicating a reduction in losses by approximately 44.9%[21]. - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.03 from -¥0.06, indicating a reduction in loss per share[21]. Asset and Equity Changes - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥5,431,741,098.78, a decrease of 1.67% from ¥5,523,784,585.84 at the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders decreased by 47.44% to ¥53,709,847.41 from ¥102,196,970.79 at the end of the previous year[7]. - The company's total assets decreased to ¥5,431,741,098.78 from ¥5,523,784,585.84, a decline of about 1.7%[19]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥53,709,847.41 from ¥102,196,970.79, a decline of about 47.5%[19]. Cash Flow Analysis - The company's cash flow from financing activities increased by 64.77%, primarily due to a decrease in cash used for debt repayment compared to the previous year[9]. - Cash inflow from investment activities totaled $26.36 million, up from $21.35 million year-over-year[24]. - Cash outflow from financing activities was $152.41 million, compared to $429.50 million in the prior period, indicating a reduction in financing outflows[24]. - The net cash flow from financing activities was -$30.22 million, an improvement from -$85.77 million previously[24]. - Total cash inflows from operating activities amounted to $213.37 million, while cash outflows were $215.90 million[24]. Segment Performance - The non-tire rubber business segment achieved revenue of ¥397 million, representing a year-on-year growth of 15.18%[9]. - The company reported a 91.27% decline in revenue from its landscaping business, impacting overall revenue performance[9]. Regulatory and Compliance Issues - The company has received a notice from the China Securities Regulatory Commission regarding an investigation into potential information disclosure violations, which may impact future operations[15]. - The company is actively cooperating with the regulatory investigation and will continue to monitor the situation closely[15]. Shareholder Information - The company reported a total of 311,802,306 shares held by the largest shareholder, accounting for 21.62% of total shares[13]. - The second-largest shareholder holds 78,431,373 shares, representing 5.44% of total shares[13]. Current Assets and Liabilities - The company reported a total current assets of CNY 4,078,477,866.31 as of March 31, 2025, down from CNY 4,154,627,270.56 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 1.83%[17]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 45,065,264.06 from CNY 74,780,076.43, indicating a decline of about 39.93%[17]. - Accounts receivable stood at CNY 1,099,456,186.95, slightly down from CNY 1,132,650,253.95, reflecting a decrease of approximately 2.93%[17]. - Inventory increased to CNY 343,385,393.25 from CNY 310,761,617.61, marking an increase of about 10.48%[17]. - The company has a total of CNY 265,742,199.26 in other receivables, down from CNY 279,382,883.60, indicating a decrease of approximately 4.83%[17]. - Long-term equity investments increased to CNY 21,258,820.41 from CNY 21,002,761.02, reflecting a growth of about 1.22%[17]. Research and Development - Research and development expenses were ¥19,930,961.79, down from ¥21,334,150.67, reflecting a decrease of about 6.6%[20]. Audit Information - The company did not execute an audit for the first quarter report[25].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-024 山东美晨科技股份有限公司 董事会、监事会以及审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报告 涉及事项的专项说明 1、立案调查事项 因涉嫌信息披露违法违规，美晨科技于 2025 年 3 月 31 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《立案告知书》（证监立案字 0042025004 号）。目前，中国 证券监督管理委员会正在对公司进行立案调查。截止审计报告日，立案调查仍在 进行中，我们无法判断该事项对美晨科技财务报表的影响程度。 （二）强调事项 事项一： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（一）所述，美晨科 技全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）近三年连续 亏损，2022 年、2023 年、2024 年实现的归属于美晨科技的净利润分别为 -112,767.93 万元、-128,538.37 万元、-54,754.02 万元，截至报告期末赛石园林累 计未分配利润为-290,330.01 万元，归属于美晨科技的股东权 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东美晨科技股份有限公司全体股东： 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"本公 司"）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《公司章程》《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），从公司实际情况出发，建立了内部控制制度， 形成了 较为完善的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。 公司董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 的规范性、完整性以及实施的有效性进行深入的自查，形成了本报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-021 山东美晨科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核 委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对公司第六届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门 委员会情况如下： 1、董事会审计委员会由独立董事武辉女士、独立董事陈祥义先生、董事刘 子传先生组成，其中武辉女士为审计委员会主任委员（召集人）； 2、董事会提名委员会由独立董事吕洪果先生、独立董事武辉女士、董事刘 子传先生组成，其中吕洪果先生为提名委员会主任委员（召集人）； 3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈祥义先生、独立董事吕洪果先生、 董事刘子传先生组成，其中陈祥义先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）； 4、董事会战略 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-027 山东美晨科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经审计合并财务报表未分配利润为-2,955,968,667.25 元，公司未弥补亏损金额为 2,955,968,667.25 元，实收股本为 1,441,914,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额的三分之一。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 2024 年度，公司持续优化经营业务结构，对外转让园林部分资产，聚焦非 轮胎橡胶业务。2024 年度非轮胎橡胶业务有所增长，公司盈利情况也有明显改 善，但受以前年度融资规模影响，公司财务费用仍然较高，同时 20 ...

山东美晨科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估报告 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"永拓所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会审 计委员会对永拓所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为永拓所资质等方面合规有效，履职保持独立性，审计工作勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件： 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2019 年， ...

就上市公司在本次交易首次信息披露日前 20 个交易日内股票价格波动超过 20%的情况，上市公司特做出如下风险提示： "1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异 常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险； 公司董事会对本次交易首次披露之日前 20 个交易日的价格波动情况进行了 自查，具体情况如下： 上市公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第十次会议，审议本次重 组事项。本次交易未停牌，首次披露本次交易相关信息前 20 个交易日内（2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 18 日）该区间段美晨科技股票（代码：300237.SZ）、 同期创业板指数（代码：399006.SZ）、申万股票指数-其他汽车零部件（850925.SWI） 的累计涨跌幅具体情况如下： | 股价/指数 | 2025 | 年 3 | 月 21 日 | 2025 | 年 4 | 月 18 | 日 | 涨幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 美晨科技（元/股） | | | 2.17 ...