杭州海联讯科技股份有限公司 非经常性损益 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 1-2 | | --- | --- | | 专项核查报告 | | 公司 2023 年度非经常性损益明细表及说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 非经常性损益专项核查报告 致同专字（2024）第 441A008541 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海 联讯公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《海联讯公司 2023 年度非经常性损益明细表及 说明》（以下简称"非经常性损益明细表"）进行了专项核查。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》的有关规定，按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）编制非经常 性损益明细表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或 ...

2023 年度监事会工作报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对公司的规范运作、财务 状况、关联交易、对外担保等方面进行监督与核查，经认真审议并发表如下核查 意见： （一）公司规范运作情况 报告期内，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 赋予的职权，查阅相关文件资料，列席公司董事会和股东大会，并对董事会、股 东大会的召集程序、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督 检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开程序和决议程序均符合相 关法律、法规的规定，决议内容均合法有效，董事会认真执行了股东大会的决议。 公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规、《公司章 程》或损害公司利益及股东合法利益的行为。 2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《杭州海联讯科技股份有限公司章程》 ...

取得独立董事资格证书。 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-030 杭州海联讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将于 2024 年 7 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司进行董事会、监 事会换届选举。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、公司第五届监 事会第九次会议，分别审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会 根据《公司章程》并结合公司实际需要，公司第六届董事会仍由 7 名董事组成，其 中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称"杭州资本"）提名钱 宇辰先生、 ...

2023 年度董事会工作报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州海联 讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州海联讯科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董 事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的工作计划报告如下： 一、2023年度公司总体概述 2023 年，公司强化目标管理，稳住基本盘，尽可能降低外部环境变化对公司财务状况 和经营成果产生的负面影响。报告期内，主要受行业竞争加剧与新业务拓展不及预期的双 重影响，公司实现营业收入 21,997.72 万元，较上年同期下降 14.63%，归属于上市公司股 东的净利润 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A008542 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称海联讯 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 海联讯公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控 制并保持其有效性，并确保后附的海联讯公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》真实、完整地反映海联讯公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制。我们的责任是对海联讯公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性提出鉴证结论。 我们按 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥29,286,846.25, representing a 41.39% increase compared to ¥20,713,032.95 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥128,742.34, up 26.70% from ¥101,611.14 year-on-year[5]. - The company reported a net profit of ¥1,332,748.14 for Q1 2024, compared to ¥826,837.25 in Q1 2023, indicating a growth of 61.1%[29]. - The net profit for Q1 2024 was -817,393.43 yuan, compared to -1,492,885.28 yuan in Q1 2023, showing an improvement of approximately 45.2% year-over-year[31]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -817,393.43 yuan, compared to -1,492,885.28 yuan in Q1 2023, indicating a 45.2% improvement[31]. Operating Costs and Expenses - The company's operating costs increased by 49.89% to ¥2,358,000.00, primarily due to revenue growth and a decline in gross margin[11]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥33,283,468.80, up 32.7% from ¥25,077,228.59 in the same period last year[29]. - Research and development expenses decreased by 40.99% to ¥133,000.00, attributed to adjustments in personnel structure[11]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,338,549.66, down 41.0% from ¥2,268,336.73 in the previous year[29]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 67.33% to ¥7,972,589.38 from ¥24,402,213.08 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 7,972,589.38 yuan, down from 24,402,213.08 yuan in Q1 2023, representing a decline of 67.3%[33]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥98,886,359.83 from ¥75,535,197.06, reflecting a growth of 30.7%[26]. - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached 98,825,453.53 yuan, an increase from 64,040,610.93 yuan at the end of Q1 2023, marking a growth of 54.2%[34]. - The company reported cash inflows from investment activities of 21,025,951.06 yuan, significantly higher than the outflow of 15,008,883.17 yuan, resulting in a net cash flow from investment activities of 21,025,951.06 yuan[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 3.71% to ¥719,730,696.60 from ¥693,999,177.53 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥719,730,696.60, compared to ¥693,999,177.53 at the beginning of the year, representing a growth of 3.7%[28]. - Total liabilities increased to ¥210,763,896.70 from ¥184,214,984.20, marking a rise of 14.5%[28]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,697, with the largest shareholder holding 29.80% of the shares[15]. - The company transferred 99,830,000 shares (29.8% of total shares) from its former controlling shareholder to Hangzhou State-owned Capital Investment Operation Co., Ltd. on February 29, 2024[18]. Corporate Governance and Structure - The company changed its registered address from Shenzhen to Hangzhou and updated its name accordingly, effective January 26, 2024[19]. - The company established a branch in Shenzhen on January 30, 2024, to support its operational needs[20]. - The company received a renewed High-tech Enterprise Certificate on November 15, 2023, allowing it to enjoy a 15% corporate income tax rate for three years[21]. - The company revised its articles of association and related governance documents to enhance corporate governance, approved on January 9, 2024[22]. - The company appointed new directors and supervisors on April 10, 2024, to ensure compliance with governance requirements following recent resignations[23][24]. Impairment and Other Losses - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥2,526,281.15 compared to a profit of ¥40,973.52 in the same period last year, marking a decrease of 6,265.64%[5]. - The company incurred asset impairment losses of -203,622.24 yuan in Q1 2024, a decrease from -2,305,996.56 yuan in Q1 2023, showing a reduction of 91.2%[31].

关于 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州海联讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守认真履职。现将 2023 年度审计会计师事务所履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册 ...

独立董事 2023 年度述职报告（谭青） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谭青） 各位股东及代表： 本人谭青，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，关注公司发展状况，及时了解公司的经营信息，切实维 护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度的履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 谭青，1974 年 5 月出生，中国人民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后 在站研究，教授、高级经济师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学 院，从事会计学专业主干课程的教学与研究工作；2007 年 9 月至 2008 年 7 月于中国人 民大学商学院进修财务管理方向课程；2009 年 9 月至 2012 年 7 月于中国人民大学攻读 博士学位 ...

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-031 杭州海联讯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议， 股东委托的代理人不必是公司的股东； 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上 ...