证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-028 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行 委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融 机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产 品等，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，具体情况如下： | 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | | --- | | 交易方 | 产品名 | 类 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-029 北京利德曼生化股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 为提升交流效率和针对性，以及做好中小投资者保护工作，广泛 听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平和企业整体价值，现提前向投资者征集相关问题。公司欢 迎广大投资者于 2024 年 4 月 8 日（星期一）17:00 前，将关注的问题 通过"利德曼投资者关系"小程序中"利德曼 2023 年度网上业绩说 明会"界面的提问通道进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普 遍关注的问题在信息披露允许范围内进行重点回答。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长王凯翔先生、副总裁 （代行总裁职责）丁耀良先生、副总裁兼董事会秘书张丽华女士、财 务负责人欧阳旭先生、独立董事张志谦先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://ww ...

2024年3月28日，公司将前期使用闲置募集资金购买的理财产品到期 赎回，具体情况如下： 公司收回本金 5,000 万元，取得收益 29.10 万元，与预期收益不存在 重大差异。本次收回的本金和利息自动认购民生银行"流动利 D"产品。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-026 北京利德曼生化股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月4日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金使用计划和确保募集资金安全的情况下，继续使用额度不超 过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险、稳健性的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过 之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授 权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。详 见公司《关于继续使用 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-025 北京利德曼生化股份有限公司 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 4 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子 公司使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理 财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发 行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产品或理财产品等， 上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。内容 详见公司 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。 近日，公司将使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，具体情 况如下： 交易方 产品 名称 类型 金额 （万 元） 起息日 到期 ...

北京利德曼生化股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的更正公告 证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-024 本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 28,199,722.94 元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 除上述更正内容外，原《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2024-021）的其他内容不变。 公司就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日披露了《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2024-021）。因工作人员笔误，现就其中部分内容更正如下： 更正前： 二、对公司财务状况和经营成果的影响 本次计提资产减值准备将减少公司 2023 年度合并报表利润总额 28,199,722,94 元。上述金额已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 更正后： 二、对公司财务状况和经营成果的影响 公司将在今 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥461,554,624.40, a decrease of 34.62% compared to ¥705,976,839.21 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥15,337,378.72, representing a significant increase of 127.26% from a loss of ¥56,271,757.90 in the previous year[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,792,995.16, up 128.55% from a loss of ¥30,795,564.33 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 20.07% to ¥130,796,495.28 in 2023, compared to ¥108,933,825.70 in 2022[23]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.03, a turnaround from a loss of ¥0.10 per share in 2022, marking a 130.00% improvement[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,938,398,607.33, a decrease of 2.94% from ¥1,997,134,641.92 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.89% to ¥1,742,642,071.93 at the end of 2023, compared to ¥1,727,304,693.21 at the end of 2022[23]. - The company reported a quarterly revenue of ¥121,415,373.07 in Q4 2023, with a total revenue of ¥461,554,624.40 for the year[25]. - The company experienced a net loss of ¥8,429,255.51 in Q4 2023, despite positive net profits in the first three quarters[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 0.88%, a recovery from -3.13% in 2022[23]. - The company reported a non-recurring profit of CNY 6,544,383.56 in 2023, a significant recovery from a loss of CNY 25,476,193.57 in 2022[29]. Market Position and Competition - The company’s revenue is primarily derived from biochemical and immunological reagent products, which are facing increased competition and price pressure from industry consolidation[5]. - The in vitro diagnostics market in China is projected to grow from CNY 169.8 billion in 2023 to CNY 242.8 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.4%[33]. - The biochemical diagnostic market in China was estimated at CNY 146 billion in 2022, with a compound annual growth rate of approximately 21% over the past six years[34]. - The company has a leading position in the domestic clinical biochemical testing reagent market, with its brand "Lide Man" recognized as a top brand[37]. - The in vitro diagnostic industry is characterized by strong demand and resilience, with limited seasonal or cyclical fluctuations[35]. - The company is actively expanding overseas markets, leveraging the growing influence of Chinese in vitro diagnostic manufacturers abroad[51]. Research and Development - The company emphasizes the need for continuous innovation in product development to maintain competitive advantage, with risks associated with high R&D costs and potential project failures[6]. - The company is actively investing in research and development for new products in molecular diagnostics and point-of-care testing (POCT) to expand its product line[35]. - The company has established multiple product development and technology innovation platforms, including biochemical and immunodiagnostic reagent development technology platforms[49]. - The company’s R&D expenses increased by 5.48% year-on-year to 36.87 million yuan, while sales expenses decreased by 22.07% to 93.59 million yuan[65]. - The company has a research and development team of 83 people, accounting for 15.43% of total employees, with 35 holding master's degrees or higher[58]. - The company is focusing on product upgrades and new product development, with significant advancements in diagnostic product sensitivity and stability[59]. - The company launched 6 new products in the immunodiagnostic reagent category, with a total of 31 projects at various stages of development[68]. - The company is currently in the product development stage for multiple immunoassay kits, including S100 protein, AFP-L3, and PIVKA-II, aiming to obtain medical device registration certificates and promote product launches[84]. Risk Management - The company faces risks related to accounts receivable collection due to economic conditions affecting downstream customers, which may lead to inventory impairment[9]. - The company is focused on enhancing its credit policies and contract management to mitigate accounts receivable risks[9]. - The company acknowledges the increasing demand for high-end professional talent in the industry, which poses challenges in talent retention and attraction[8]. - The company anticipates facing risks that could adversely affect its strategic goals and operational performance[127]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[131]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to performance[136]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[138]. - The company respects the rights of stakeholders and actively engages in social responsibility initiatives[139]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, with a participation rate of 50.53%[142]. - The board of directors convened five meetings during the reporting period, ensuring effective governance and decision-making[134]. - The supervisory board also held five meetings, maintaining oversight of the company's financial status and management actions[135]. Environmental Responsibility - The company has implemented a new wastewater treatment facility in 2021 to reduce pollutant emissions, ensuring compliance with environmental standards[189]. - The company has obtained a wastewater discharge permit valid until April 15, 2026, and a pollution discharge permit valid until October 28, 2027[187]. - The company’s wastewater discharge for chemical oxygen demand was 131 mg/L, which is below the standard limit of 1.3 tons annually[188]. - The company reported no instances of exceeding pollution discharge limits during the reporting period[188]. - The company has established an online monitoring system for wastewater treatment that is connected to the Beijing Ecological Environment Bureau[189]. - The company has committed to energy-saving measures, including replacing incandescent lights with LED lighting, which can reduce lighting electricity usage by over 30%[195]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.10 CNY per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 544,011,487 shares as of December 31, 2023[10]. - The total cash dividend amount represents 100% of the profit distribution total for the year[179]. - The company has established a long-term and sustainable shareholder return plan, with a review cycle of at least every five years[175]. - The company’s profit distribution plan has been approved by the shareholders' meeting, ensuring compliance with relevant regulations[176].

北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规程 北京利德曼生化股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报披露 信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《北京利德曼生化股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和《北京利德曼 生化股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 北京利德曼生化股份有限公司审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计 报表，并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审 ...

《北京利德曼生化股份有限公司独立董事制度》 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为完善北京利德曼生化股份有 | 第一条 为完善北京利德曼生化股份有 | | 限公司(以下简称"公司")治理结构， | 限公司(以下简称"公司")治理结构， | | 切实保护中小股东及利益相关者的利 | 切实保护中小股东及利益相关者的利 | | 益，促进公司规范运作，公司根据《中 | 益，促进公司规范运作，公司根据《中 | | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | | 简称《证券法》)、中国证监会《上市公 | 简称《证券法》)、中国证监会《上市公 | | 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 | 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 | | 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 | 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 | | 上市公司自律监管指引第 号——创业 2 | 易所上市公司自律监管指引第 号—— 2 | | 板上市公司规范运作》、《北京利德曼生 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：利德曼 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴嘉煦 | 联系电话：010-65608214 | | 保荐代表人姓名：王辉 | 联系电话：010-86451030 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 5 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司 ...

北京利德曼生化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉 承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》《北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京利德曼生化股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）等有关法律、法规所赋予的职责，严格执行股东大会决议， 积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构， 全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。现将 2023 年度董事会主 要工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 46,155.46 万元，较上年同期下降 34.62%， 下降原因主要为 2023 年国内医院诊疗活动恢复为以常规检验为主以及生 化诊断试剂肝功项目实施了集中带量采购等影响；归属于上市公司股东的 净利润 1,533.74 万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 879.30 万元。2023 年末，公司总资产达到 193,839.86 万 元，比年初减少 2.94%，主 ...