（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第九次会议相关事项发表的事前认可书面文件》之签字页） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项 发表的事前认可书面文件 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限 公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司 第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的相关事项 我们认为：公司本次向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司(以下简称"上 海意久泰")提供财务资助展期暨关联交易，用于上海意久泰厂房建设、购买设备、 公司运营，有助于缓解其流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整体发展。 本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司 及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A. 按照 ...

关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其向合营公 司上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称"上海意久泰"）提供的借款 7,140,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%，其中第一期借款 3,570,000 元展期至 2026 年 7 月 26 日、第二期借款 3,570,000 元展期至 2026 年 12 月 27 日，到期归还本息。 2、上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.拟同意按照其提供的借款 6,860,000 元 进行展期，展期期限 3 年，展期期限内借款年利率为 4.20%，其中第一期借款 3,430,000 元展期至 2026 年 7 月 26 日、第二期借款 3,430,000 元展期至 2026 年 12 月 27 日，到期归还本息。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-032 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 3、本次财务资助展期暨关联交易事项已 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-029 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰 医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第九次会议的通知。 2、公司于 2023 年 8 月 24 日 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开监 事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 ...

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项 发表的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第九次会议 审议的相关事项发表如下意见： 一、关于向合营公司提供财务资助展期暨关联交易的相关事项 我们认为：公司本次向合营公司上海意久泰医疗科技有限公司(以下简称 "上海意久泰")提供财务资助展期暨关联交易，用于上海意久泰厂房建设、购 买设备、公司运营，有助于缓解其流动资金需求，满足其经营需要，有利于其整 体发展。本次展期的借款利率符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；上海意久泰其他股东 Tecres S.p.A.按照其提供借款的金额 6,860,000 元进行展期，展期期限 3 年，展期 期内借款年利率为 4.20%；且上海意久泰经营正常，交易风险可控，不会对公司 的正常运作 ...

2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 单位：万元 第 1 页 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年1-6月占用累计 | 2023年1-6月占用资金 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-028 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 13 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 24 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中袁征、王冲、郑 卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥294.40 million, a decrease of 7.29% compared to ¥317.55 million in the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders was ¥74.90 million, down 0.78% from ¥75.49 million year-on-year[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥46.51 million, a significant decline of 36.25% from ¥72.96 million in the previous year[8]. - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 294,401,832.83, a decrease of 7.27% compared to CNY 317,546,846.50 in Q1 2022[33]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 75,078,222.16, a decline of 1.76% from CNY 76,423,135.11 in Q1 2022[34]. - Total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 65,202,506.86, a decrease from CNY 73,320,376.69 in Q1 2022, representing a decline of approximately 8.3%[35]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 23.34% to ¥76.51 million, compared to ¥62.04 million in the same period last year[8]. - Net cash flow from operating activities was CNY 76,514,802.08, an increase of 23.4% compared to CNY 62,035,512.25 in the same period last year[38]. - Total cash inflow from operating activities was 357.18 million, a slight increase of 0.35% from 355.94 million[23]. - Total cash outflow from operating activities decreased by 4.51% to 280.66 million, down from 293.91 million[23]. - Total cash outflow from operating activities was CNY 280,662,503.31, down from CNY 293,905,340.25 in the previous year, indicating improved cash management[38]. - Cash inflow from financing activities increased by 36.84% to 26.51 million, compared to 19.38 million last year[24]. - Cash inflow from financing activities was CNY 26,514,161.43, compared to CNY 19,376,473.22 in the same period last year, reflecting increased financing efforts[38]. - Cash outflow from financing activities surged by 76.24% to 77.69 million, up from 44.08 million[24]. - The company incurred a total of CNY 185,000,000.00 in cash outflow related to investment activities, consistent with the previous year's CNY 185,790,000.00[38]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3.40 billion, a slight decrease of 0.32% from ¥3.41 billion at the end of the previous year[8]. - Total assets as of Q1 2023 amounted to CNY 3,401,111,783.56, slightly down from CNY 3,412,148,611.26 at the end of the previous quarter[31]. - Total liabilities decreased to CNY 524,828,835.39 from CNY 597,447,117.66 in the previous year, reflecting a reduction of 12.14%[31]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 2,800,973,334.40 from CNY 2,739,569,604.96, representing a growth of 2.24%[31]. Investment Income - The company reported an investment income of ¥30.02 million from equity swaps, contributing positively to the financial results[11]. - Investment income recognized was 30.02 million due to the fair value difference from the equity swap of Ligetai and Yiting Medical[23]. - The company reported an investment income of CNY 29,188,157.40, a significant recovery from a loss of CNY 2,005,772.10 in the previous year[34]. Other Income and Expenses - The company's other income increased by 336.62% to ¥297.99 million, indicating improved performance in this area[21]. - The orthopedic consumables manufacturing business faced significant adverse impacts due to the implementation of centralized procurement policies, leading to a decline in sales revenue and gross margin[11]. - The company experienced a 50.91% reduction in employee compensation liabilities, reflecting payments made for previously accrued salaries and bonuses[14]. - The company's financial expenses decreased significantly by 109.39% to -¥22.97 million, attributed to reduced interest expenses and increased interest income[21]. - Research and development expenses decreased to CNY 13,021,152.19, down 18.19% from CNY 15,916,371.28 in the same period last year[34]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2023 was CNY -9,875,715.30, compared to CNY -3,102,758.42 in Q1 2022, indicating a worsening in this area[34]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 54,605[26]. - The largest shareholder, Yongjin Investment Holdings, holds 6.99% of shares, totaling 50.1 million shares[26]. Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to 659.64 million from 707.49 million at the beginning of the year[29]. - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 654,769,877.61, up from CNY 620,967,187.64 at the end of Q1 2022[38]. - The company's cash and cash equivalents were not explicitly stated but are part of the total current assets of CNY 1,801,550,584.30[31]. Audit Status - The report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[39].

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2023-021 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 1 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 关于举行2022年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00，在全景网提供的网上平台举行公司 2022 年年度 业绩说明会，以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。公司 2022 年年度报告已经公 司第五届董事会第七次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁征先生、公司总经理王正 民先生、独立董事鲁旭波先生、副总经理兼财务总监李元平先生、董事会秘书丁 魁先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-02 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信证券 研究部研究员 田加强 | | | 人员姓名 | 中信证券 研究部研究员 许拓 | | | 时间 | 2015 年 7 月 24 | 日 | | 地点 | | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 4 楼 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 丁魁 | | | 员姓名 | | | | | | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 详见附件 | | | 附 件 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2015-01 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|----------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 中国国际金融有限公司 研究部研究员 邹朋 | | 人员姓名 | | 中国国际金融有限公司 研究部研究员 代雯 | | 时间 | 2015 年 3 月 20 日 | | | 地点 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 4 楼 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 丁魁 | | | 员姓名 | | | | 投资者关系活动 | | | | 主要内容介绍 | 详见会议记录 | | | ...