2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-038 北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 8 日下午 15:00。现场会议于 202 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京北信源软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北信源软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见 书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 13 日在中国证监 会指定的信息披露媒体上公告。 事项等内容进行了充分披露；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文 件的规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致；公司本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 ...

两大赛道： 一、信息安全。 二、通讯。从16年开始，信源密信体系，客户群包含党政军企顶端用户。 信源密信在14年开始布局，16年拿到增发资金开始大规模投入，用户反馈非常好。中国 用户对于安全要求非常高，量子技术兴起对信源密信是绝好的机会，从安徽发展出好几个 量子公司都在跟我们联系，信源密信产品的布局比量子技术更加早，很多量子公司在和我 们联系。形成整体方案是从19年开始有筹划，22年开始落地，和多家量子公司合作。22- 23年是调试期，23年底到现在做了很大的突破，在实际场景中，已经和量子设备（运营 商部署）、技术进行了多方集合，成为了量子密信的产品。已经在运营商完成了试验。 和多家公司签订了保密协议。为什么和我们合作：量子技术大多数是推向党政军企大客户， 离散的手机用户相对慢一步，所以在重要的客户中间，涉密产品倾向于选择我们。 信源密信推广领域除了涉密领域，在民用领域也在发力，发布即时同译系统。是在海外先 发布的，youtube有很多大v，对该产品非常感兴趣，完全颠覆了翻译机等现在的翻译系统， 保证了不认识的人在嘈杂环境中的聊天现场及时翻译。属于Ai的应用拓展，基于大模型、 通信把现有的翻译技术融合在一起。 ...

国投证券股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京北 信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股票持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对北信源部分募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | 项目名 | 拟投入募集 | 募集资金承 | 变更后投 | 截至2023 年8月31日 | 截至 2023年8 | 项目实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 资金金额 | 诺投资总额 | 资总额 | 累计投入 | 月31日 | 主体 | | | | | | | 金额 | 投资进 | | | | | | | | | 度 | | | 1 | 新一代 互 ...

关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开公司第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案无需提请 公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司（以下简称"人工智能产 业联盟"）和北京北信源信创安全技术有限公司（以下简称"北信源信创安全"） 拟分别向商业银行各申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度,合计不超过 人民币 10,000 万元的综合授信额度，公司将对人工智能产业联盟和北信源信创 安全申请的综合授信提供担保。具体情况如下： 关于子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-036 北京北信源软件股份有限公司 一、申请综合授信额度事项概述 1、人工智能产业联盟向银行申请综合授信及相关担保事项情况 （1）概述 因人工智能产 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-035 北京北信源软件股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据公司 发展战略，结合公司实际情况，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第五届董事会第九次临 时会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》，上述议案无需股东大会审议，现将相关情况公告如下。 一、非公开发行股票募集资金情况 （一）非公开发行股票募集资金概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000 股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用25,299,060.00元后，实际募集 ...

第五届监事会第八次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-033 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次临 时会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:30 以现场结合通讯方式召开,本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第一季度经营的实际 ...

北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-034 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京北信源软件股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 ...

第五届董事会第九次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-032 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次临 时会议于2024年4月26日（星期五）上午11:00以现场结合通讯方式召开。本次会 议的通知及会议资料已于2024年4月23日以电子邮件、专人送达的形式通知全体 董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议, 会议由公司董事 长林皓先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意拟将非公开发行募集资金投资项目"北信源（南京）研发运营基地项 1 经审议，董事会编制和审核的《2024年第一季度报告》，符合法律、行政法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥682,715,630, representing a 25.76% increase compared to ¥542,862,135 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥6,586,076.58, a significant increase of 103.52% from ¥187,611,921 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities reached ¥71,990,033.2, marking a 205.52% increase from the previous year's cash flow of ¥68,221,886.8[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0045, a turnaround from a loss of ¥0.1294 in 2022, reflecting a 103.49% improvement[17]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,377,881,390, a decrease of 10.29% from ¥2,644,481,280 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.50% to ¥1,543,363,730 from ¥1,550,411,810 in 2022[17]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥3,509,643.45, a decrease from ¥4,787,837.86 in 2022, reflecting a volatile financial environment[24]. Strategic Focus and Market Position - The company plans to focus on three strategic areas: information security, mobile office and secure communication applications, and smart community and healthcare solutions[29]. - The cybersecurity market is expected to expand significantly, with the government aiming to cultivate a number of cybersecurity companies with annual revenues exceeding ¥2 billion by 2025[30]. - The company has maintained the leading position in China's endpoint security management market for 15 consecutive years, with a comprehensive product line covering four major systems[40]. - The company is committed to enhancing product competitiveness and creating new value to meet and guide customer demand in the cybersecurity sector[29]. - The company is positioned to benefit from increasing national investments in cybersecurity, driven by new laws and regulations aimed at enhancing network security[84]. Research and Development - R&D investment for the reporting period amounted to 197.50 million yuan, accounting for 28.93% of total revenue[118]. - The company has filed a total of 668 patent applications, with 212 granted, including 194 invention patents, reflecting its strong commitment to innovation and intellectual property development[103]. - The company is committed to continuous product research and development, aligning with national policies to drive innovation and market expansion[88]. - The company has achieved several patents, including a method for network device interconnection authentication (Patent No. 2020114446653) and a data management system (Patent No. 2020103194593)[117]. Compliance and Regulatory Environment - The company emphasizes the importance of data security and compliance with national regulations, including the Data Security Law implemented on September 1, 2021, which establishes data classification and risk assessment protocols[33]. - The Ministry of Industry and Information Technology's regulations on data security management in the industrial sector aim to strengthen data protection and promote data utilization[35]. - The company recognizes the increasing demand for cybersecurity products and services as government and enterprises enhance their cybersecurity investments[39]. Product Development and Innovation - The company has launched a complete series of security products and solutions that operate stably on the Xinchuang platform, with several key products passing national regulatory inspections[51]. - The company has developed 30 innovative security products based on the "Xinchuang" platform, with 6 categories passing national assessments, establishing itself as a leader in the Xinchuang security sector[41]. - The company has launched the V6.4 version of the Linkdood platform, which focuses on secure communication and mobile office solutions, supporting multiple operating systems including Android, iOS, and Windows[153]. - The company has integrated AI capabilities into its communication systems, enabling advanced features such as semantic search and intelligent recommendations[135]. Market Trends and Growth Opportunities - The cybersecurity industry is experiencing growth driven by increased government and enterprise investment in network security, influenced by new regulations and policies[28]. - The company is actively involved in the development of a smart community platform that integrates 5G/6G, IoT, AI, and other technologies to enhance community management and emergency response capabilities[69]. - The company is focusing on expanding its market presence through the development of new products and technologies, including the latest versions of its security solutions[156]. Cash Flow and Investment Management - The total cash inflow from operating activities decreased by 16.07% to ¥780,715,733.54 in 2023 compared to ¥930,196,159.98 in 2022[176]. - The net cash flow generated from operating activities significantly increased by 205.52%, reaching ¥71,990,033.26, up from a loss of ¥68,221,886.83 in the previous year[177]. - The company has consistently reduced the amount of idle funds allocated for cash management, from RMB 9.6 billion in previous years to RMB 1.8 billion in 2023[193]. - The company has maintained a focus on high safety and liquidity in its cash management investments, including structured deposits and wealth management products[193]. Customer and Market Engagement - The company has established a comprehensive marketing and service network across multiple provinces and cities in China[112]. - The company has successfully deployed its high-security mobile communication platform, Xinyuan Mixin, in over 30 important units across more than 10 provinces, achieving a cumulative installation volume of over 10 million[96]. - The company has participated in key industry events, enhancing its brand visibility and market influence[124]. Awards and Recognition - The company has received multiple industry awards and certifications, enhancing its market competitiveness and customer trust[45]. - The company was ranked 9th in the "Top 100 Cybersecurity Companies in China" by Security Cow[107]. - The "Beijing North Information Source Network Boundary Monitoring System" won the "2022-2023 New Generation Information Technology Innovation Product" award[108].