第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-022 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00，在北京市海淀区闵 庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层公司大会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式送 达全体参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席表决监事 3 人，会议由监 事会主席余伟先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会 ...

一、重要声明 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北信源软件股份有限公司 （以下简称"北信源""公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-024 北京北信源软件股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润 6,586,076.58 元，母公司实现净利润 5,761,657.56 元。根据《公司章程》相关规定，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定 盈余公积金 576,165.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 -263,659,995.91 元，母公司报表未分配利润为 -142,161,929.58 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）本次根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-031 北京北信源软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 内容自 2023 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-021 北京北信源软件股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事王珲女士、谢涛先生、付东普先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。《2023 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次会议于2024年4月12日（星期五）下午13:30，在北京市海淀区闵庄路 3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 通知及会议资料已于2024年4月2日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体 ...

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-19 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 211007 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 1 三、鉴证意见 我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-026 北京北信源软件股份有限公司 （三）本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 1、信用减值损失的依据及方法 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等以摊余 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2023年末各类资产进行了全面清 查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象，基 于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 北京北信源软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京北信源软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事：王珲女士、付东普先生和谢涛 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 北京北信源软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (付东普) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 付东普，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士。北京理工大学软 件工程硕士，中国人民大学管理学博士，北京交通大学应用经济学博士后，美国 密歇根州立大学VIPP获GPEP全球专业教育项目证书。曾任北京东方通科技有限责 任公司软件工程师、高级系统架构设计师、项目经理、产品经理和部门经理等。 现任首都经济贸易大 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-027 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024年4月12日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2024年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,200万元，表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过600万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司（以下简称"金天城"）2024 年发生的日常关联交易总金额预计 ...