2024 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北信源软件股份有限公司 （以下简称"北信源"、"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1 2024 年度内部控制自我评价报告 规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-023 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2024年末各类资产进行了全面清 查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象，基 于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-" 号填列） | 应收票据减值损失 | 319,071.85 | | | 应收账款减值损失 | -38,088,632.80 | | | ...

北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华有合伙人 187 人，全所注册会计师 804 人，注册会 计师中有 325 名签署过证券服务业务。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第十二次临时董事会会议及 2024 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 ...

北京北信源软件股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:林皓 主管会计工作负责人:鞠彩萍 会计机构负责人: 鞠彩萍 | 编制单位：北京北信源软件股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-024 北京北信源软件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第六次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2025年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2025年发生的日常关联交易总金额预计不超过920万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2025年发生的日常关联交易总金额预计不超过800万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京双洲科技有限公司（以下简称"双洲科技"）2025年 发生的日常关联交易总金额预计不超过1 ...

北京北信源软件股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 关于 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-036 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"），根据相关要求，现就本次发行中公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 ...

北京北信源软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 目录 一、董事会的责任 北信源公司董事会的责任是中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 鉴证报告 前次募集资金使用情况的专项报告 1-12 关于北京北信源软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 211018 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"）编制 的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称"专项 报告"）。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北信源公司董事会编制的专项报告发 表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-034 北京北信源软件股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，为进一步健全和完善北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分红有关事项，建立健全科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，切实维护投资者合法权益，结合公司实 际情况，制定了《北京北信源软件股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则及考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环 ...

关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-035 北京北信源软件股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了 具体的填补回报措施，公司实际控制人及其控制的股东以及公司董事、高级管理 人员等主体对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具 体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一 ...

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-028 北京北信源软件股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定及《北京北信源软件股份有限公司章程》的要求，不断完 善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进 企业持续健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五 年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况， 具体如下： （一）监管措施 ...