关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 211017 号 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 北京北信源软件股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 211017 号 北京北信源软件股份有限公司： 我们接受委托，对北京北信源软件股份有限公司（以下简称北信源公司） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 211065 号审计报告。在此基础上，我们对北信源公司编制的《北京北信源软件股份 有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》的规定编制，反映了 北信源公司2024年度营业收入扣除情况。 ...

国投证券股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股 票持续督导的保荐机构，对北信源 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行 了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987 号《关于核准北京北信源 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北 信源采用非公开发行的方式发行了普通股（A 股）股票 6,650.00 万股，发行价为 每股人民币 18.98 元，非公开募集资金总额人民币 126,217.00 万元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金净 额为人民币 1,236,87 ...

北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 211065 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 211065 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称北信源公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北信源公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (谢涛) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢涛，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科，拥有法律职业资格。 曾任中国人民银行揭阳市中心支行科员、广东省人民检察院反贪局侦查二处检察 官、广东省人民检察院民事行政检察处检察官、广东省人民检察院第六检察部（民 事检察处）检察官，现任空谷（广州）企业管理顾问有限公司执行董事。 （二）独立性的情况说明 作为 ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (付东普) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 付东普，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士。北京理工大学软 件工程硕士，中国人民大学管理学博士，北京交通大学应用经济学博士后，美国 密歇根州立大学VIPP获GPEP全球专业教育项目证书。曾任北京东方通科技有限责 任公司软件工程师、高级系统架构设计师、项目经理、产品经理和部门经理等。 现任首都经济贸易 ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (王珲) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珲，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中 央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。高级经济师， 注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合 会"国际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团） 有限公司副总裁。现 ...

2024 年度监事会工作报 告 北京北信源软件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益的角度出发，认 真履行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的 核查意见。现将2024年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了10次会议，具体情况如下： 1、2024年1月9日（星期二）上午11:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第六次 临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。 2、2024年1月22日（星期一）下午16:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第七次 临时会议，审议通过了以下议案：《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 3、2024年4月12日（星期五）下午14:00，在北京市海淀区闵 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北信源软件股份有限公司 （以下简称"北信源"、"公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1 2024 年度内部控制自我评价报告 规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 ...

关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 211015 号 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 | | | 关于北京北信源软件股份有限公司 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 211015 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"） 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 北信源公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北信源公司董事会编制的募集资 金专项报告发表意见。 我们按照 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京北信源软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事：王珲女士、付东普先生和谢涛 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 北京北信源软件股份有限公司董事会 1 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京北信源软件股份有限公司董事会 ...