独立董事 2023 年度述职报告 (王珲) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定履职。本人2023年忠实、诚 信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事 会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珲，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中 央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。高级经济师， 注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合 会"国际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团） 有限公司副总裁。现任公司独立董事，并担任审计委员会主任委员，薪酬与考核 委员会委员 ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-029 北京北信源软件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以前年度已使用金额 截至2022年12月31日，募集资金累计投入人民币1,106,439,024.20元，尚未使 用的金额为人民币224,873,916.27元，募集资金专户余额为人民币15,873,474.86元。 2、2023年度使用金额及当前余额 2023年度，本公司以募集资金直接投入募投项目人民币58,424,573.53元。截至 2023年12月31日，本公司募集资金累计投入人民币1,164,863,597.73元，尚未使用 的金额为人民币169,654,560.89元，募集资金专户余额为人民币9,654,560.89元（含 募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。 二、募集资金管理和存放情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监 ...

审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称北信源公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211008 号 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211008 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合 并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 211032 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

公司章程 北京北信源软件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 东 | 股 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 事 | 董 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 事 | 监 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利 ...

2023 年度监事会工作报告 3、2023年4月28日（星期五）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第二次 临时会议，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 。 4、2023年8月24日（星期四）下午16:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于2023年 1 北京北信源软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行 监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意 见。现将2023年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下： 1、2023年4月4日（星期二）下午15:30，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧 谷二 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-030 关于修订《公司章程》的公告 北京北信源软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现拟将公司章程相 应条款做如下修改： 一、修订《公司章程》情况 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护北京北信源软件股份有限公 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 | | 华人民共和国公司法》（ ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京北信源软件股份有限公司董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京北信源软件股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城 区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华,有合伙人 156 人，全所注册会计师 812 人，注册会 计师中有 325 名签署过证券服务业务。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届第五次临时董事会会议及 2023 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-025 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (谢涛) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢涛，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科，拥有法律职业资格。 曾任中国人民银行揭阳市中心支行科员、广东省人民检察院反贪局侦查二处检察 官、广东省人民检察院民事行政检察处检察官、广东省人民检察院第六检察部（民 事检察处）检察官，现任空谷（广州）企业管理顾问有限公司执行董事。 （二）独立性的情况说明 作为公 ...