关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-19 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 211007 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证工作中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 1 三、鉴证意见 我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-026 北京北信源软件股份有限公司 （三）本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法 1、信用减值损失的依据及方法 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等以摊余 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内的2023年末各类资产进行了全面清 查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减值迹象，基 于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损 失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 北京北信源软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京北信源软件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事：王珲女士、付东普先生和谢涛 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 北京北信源软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (付东普) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 付东普，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士。北京理工大学软 件工程硕士，中国人民大学管理学博士，北京交通大学应用经济学博士后，美国 密歇根州立大学VIPP获GPEP全球专业教育项目证书。曾任北京东方通科技有限责 任公司软件工程师、高级系统架构设计师、项目经理、产品经理和部门经理等。 现任首都经济贸易大 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-027 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024年4月12日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2024年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,200万元，表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过600万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司（以下简称"金天城"）2024 年发生的日常关联交易总金额预计 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-023 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）2023 年 年度报告于 2024 年 4 月 13 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林皓先生，执 行总裁、董事会秘书王晓娜女士，独立董事王珲女士，财务总监（首席财务官） 鞠彩萍女士，保荐代表人徐荣健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

股东大会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质与职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

北京北信源软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余 | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | | 有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股 票持续督导的保荐机构，对北信源 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行 了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 关于北京北信源软件股份有限公司 国投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987 号《关于核准北京北信源 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北 信源采用非公开发行的方式发行了普通股（A 股）股票 6,650.00 万股，发行价为 每股人民币 18.98 元，非公开募集资金总额人民币 126,217.00 万元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金 净额为人民币 1,236,87 ...

北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 211006 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是北信源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北信源于 2023 年 12 月 31 日按照《企 ...