目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博腾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博腾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博腾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合 ...

Revenue and Financial Performance - The company reported a total operating cash inflow of approximately ¥5.08 billion, a decrease of 29.66% compared to the previous year, while the net cash flow from operating activities was ¥629 million, down 75.47%[82]. - Total revenue for 2023 was CNY 3,667,417,122.49, a decrease of 47.87% compared to CNY 7,034,801,054.11 in 2022[90]. - The company's revenue from chemical drug R&D and production services was approximately ¥3.60 billion, a decrease of 48.20% year-over-year, with a gross margin of 42.63%, down by 9.91 percentage points[70]. - The company's revenue from clinical late-stage and commercialization business was approximately ¥2.87 billion, a decrease of 54.27% year-over-year, with a gross margin of 51.66%, down by 5.15 percentage points[70]. - The overall gross margin for the company was 40.69%, a decrease of 11.27 percentage points year-on-year, primarily due to increased competition and lower margins in new businesses[59]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥266.86 million, down 86.69% from ¥2.01 billion in 2022[192]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.49, a decrease of 86.76% from ¥3.70 in 2022[192]. - The company reported a significant decline in performance due to the completion of major orders from a large U.S. pharmaceutical company, resulting in a substantial drop in revenue compared to the previous year[138]. R&D and Innovation - The global pharmaceutical R&D pipeline reached 21,292 projects in 2023, representing a year-on-year growth of 5.88%[21]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and has established a multi-peptide and oligonucleotide R&D center in Shanghai, covering approximately 3,000 square meters[66]. - The company is focusing on developing new technologies and flexible production methods to adapt to the changing market demands for innovative drugs[173]. - The company is focused on the development of new technologies and therapies to drive growth in the pharmaceutical industry[198]. - The company has completed 17 process validation (PV) projects during the reporting period, with 16 ongoing PV projects[62]. - The company has served a total of 1,000 clients, with over 3,000 successful project deliveries across various therapeutic areas[52]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on a new strategic cycle in 2023, which presents both external macroeconomic challenges and internal operational difficulties[30]. - The demand for CRO and CDMO services is expected to grow as pharmaceutical companies increasingly outsource their R&D processes[21]. - The pharmaceutical outsourcing service industry is expected to see a recovery in demand for conventional drugs as the global public health situation stabilizes[21]. - The company aims to enhance market expansion and order acquisition capabilities through a transformation of its front-end sales system[114]. - The company plans to strengthen its market presence in North America, Europe, and the Asia-Pacific region, aiming to expand collaborations with major pharmaceutical companies[128]. - The company is actively exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings[200]. Operational Efficiency and Compliance - The company has established a compliance system that meets global standards, enhanced by a digital management system[26]. - The company is implementing process reforms and optimizing organizational capabilities to enhance operational efficiency and customer management[37]. - The company has engaged in derivative investments for hedging purposes, with specific risk management strategies in place[117]. - The company emphasizes the importance of adhering to local laws and regulations in its overseas operations, which account for a significant portion of its business[8]. - The company has a significant proportion of overseas assets, which may pose additional risks[116]. Investment and Financial Management - The company reported a total investment in foreign exchange forward contracts of 270,203.96 million yuan, with a year-end investment amount of 60,202.95 million yuan, accounting for 9.87% of the company's net assets[105]. - The company has committed to invest 54,651.65 million yuan in the development of nine products, including Azvudine, and 113,888.05 million yuan in the CMO construction project[108]. - The total amount of raised funds in 2018 was 148,680,000 CNY, with a net amount of 146,202,760 CNY after deductions[119]. - The total amount of unused raised funds is 32,876,620 CNY, which will be allocated to ongoing projects[119]. - The company has confirmed that the original project faced uncertainties due to environmental policy changes and management system upgrades[123]. Human Resources and Organizational Structure - The number of R&D personnel decreased by 6.47% to 1,244, while the proportion of R&D personnel to total employees increased slightly to 25.31%[79]. - The company has established a project decision-making committee to enhance the efficiency of new fixed asset investments and capacity utilization[154]. Environmental and Safety Considerations - The company emphasizes the importance of environmental, health, and safety (EHS) as a core competitive advantage, conducting annual EHS training for employees[181]. - The company faces risks related to exchange rate fluctuations, as its products are primarily exported and priced in foreign currencies[181].

中信证券股份有限公司 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"、"公司"）的保荐机构， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元， 扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆博腾制药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾医 药科技有限公司、成都博腾药业有限公司、博腾香港有限公司、博腾欧洲股份有 限公司、博腾瑞士有限公司、博腾丹麦有限公司、博腾美国有限公司、江西博腾 药业有限公司、博腾美研有限公司、J-STAR Research, Inc.、重庆博腾生物医学 研究院有限公司、苏州博腾生物制药有限公司、苏州博腾生物科技有限公司、苏 州博腾生物制药美国公司、重庆博腾药业有限公司、上海腾卓药业有限责任公司、 重庆博星医药有限公司、湖北宇阳药业有限公司、重庆药羚科技有限公司、上海 博腾智拓医药科 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-016 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度财务报表审计情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师认为：公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 单位：人民币 元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减额 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 1,966,562,994.13 | 2,850,419,010.56 | -883,856,016.43 | -31.01% | | 衍生金融资产 | 6, ...

1 第一章 总 则 重庆博腾制药科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （二零二四年四月） 1、公司财务部主要负责对子公司的财务会计等方面的监督，并负责子公司 的财务报表及相关财务信息的收集和备案； 2、公司经营管理部门主要负责对子公司的经营计划的上报和执行、相关人 事信息的收集整理工作及对子公司的运营管理、以及制度规范进行指导；并负责 对派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的员工进行管理及绩效考核； 3、公司董事会办公室主要负责对子公司重大事项的信息披露工作，对子公 司规范治理等方面进行监督； 4、公司其他职能部门可以在职能范围内加强对子公司的垂直指导。涉及两 2 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司规范运作和健康 发展，合理有效地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为 266,859,527.37 元。结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，按照《公司章程》第 一百六十一条相关规定，公司每一会计年度以现金方式分配的利润不少于最近一 年实现的可供分配利润（指合并财务报表的归属于母公司股东的净利润）的 10%， 公司拟以扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 542,755,476 股为分配基数 （公司总股本 546,037,820 股，扣除公司回购股份 3,282,344 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.87 元（含税），合计派发现金股利 264,321,916.81 元 （含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案符合《公司章程》 等的相关规定。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会并以特别决议审议通过后方可实 施。本预案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照"现金分红总额、送 红股总额、转增股本总额固定不变"的原则，在公司利润分配实施公告中披露按 公司最新总股本计算的分配比例。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 公司章程修正案 公司章程修正方案具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 546,037,820 元。 | 公司注册资本为人民币 545,464,520 元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 股，均为人 546,037,820 | 公司的股份总数为 股，均为人民币普 545,464,520 | | | 民币普通股。 | 通股。 | | 第一百六 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 润，按照股东持有的股份比例分配，但本 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按 | | | | 照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按 | | 十一条 | 章程规定或者股东大会决议不按持股比例 | 持股比例分配的除外。 | | | 分配的除外。 | | | | 第一百六十三条 公司利润分配方式可以 | 第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案 | | | 为现金和股票，并优先采取现金方式分配 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | | 利润。公司每一会计年度以现金方式分配 | ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限 公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、 勤勉尽责，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司为全球约 350 家客户提供小分子原料药 CDMO 服务，其中，美 国区客户数占比约 46%，中国区客户数占比约 43%，欧洲区客户数占比约 6%。报 告期内引入国内外新客户105家，其中，中国区55家，美国区46家，欧洲区2家， 其他亚太区 2 家。 从项目管线来看，2023 年，公司小分子原料药 CDMO 业务收到客户询盘总数 突破 1,770 个，同比增长约 36%，前端客户需求保持增长。公司通过保持与客户的 良好沟通，采取积极的市场推广策 ...