北京恒华伟业科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2023年度 内严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》和《监事会议事规则》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 1、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2022年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 4、《关于2022年度利润分配预案的议案》 | | | | 5、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 6 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（003）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于实际控制人之一、总经理增持公司股份的公告 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日收到 公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理罗新伟先生出具的《关于增持公 司股份的告知函》，基于对公司价值和未来发展的坚定信心，以及对公司股票长 期投资价值的认同，罗新伟先生于2024年2月7日以自有资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价方式增持公司股份205,200股，占公司总股本的0.03%。 现将本次增持股份情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理罗新伟先生。 5、本次增持实施前，罗新伟先生及其一致行动人江春华先生、陈显龙先生、 方文先生合计持有公司股份 183,610,071 股，占公司总股本的 30.61%。 2、本次增持实施前，罗新伟先生持有公司股份 57,404,216 股，占公司总股 本的 9.57%。 3、本公告披露日前 12 个月内，罗新伟先生未披露过增持计划。 4、本公告披露日前 6 个月内，罗新伟先生不 ...

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科 学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》。证书编号为 GR202311009217，发证时间为 2023 年 12 月 20 日， 有效期三年。 根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2023 年度-2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（002）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 1 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（064）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 1 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京恒华 龙信数据科技有限公司（以下简称"恒华龙信"）于近日收到北京市科学技术委 员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》。证书编号为 GR202311001471，发证时间为 2023 年 10 月 26 日，有效期 三年。 根据国家相关规定，恒华龙信自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2023 年度-2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系恒华龙信原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公 司 2023 年度经营业绩产生影响。 特此公告。 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（063）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒华科技"）先后 于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议、第 四届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁 定期已于 2023 年 11 月 23 日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 本员工持股计划涉及的标的 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（062）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同双方法人代表或委托代理人签章，加盖单位合 同章或单位公章后即日生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：本合同的履行存在资金不能及时到位， 从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险；受外界因 素或不可抗力等因素影响，本合同履行存在一定的不确定性风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果影响的说明：若本合同能顺利实施，本合同的 签订预计对公司未来的经营业绩产生积极影响，最终的营业收入以会计师事务所 审计确认的收入为准。 一、合同签署概况 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"承包人"）与四川 电力设计咨询有限责任公司（以下简称"四川电力"、"发包人"）于2023年11 月6日签订了《蔚县源网荷储一体化示范项目（750MW光伏）储能工程设备材料 采购及施工合同》（以下简称"合同"、"本合同"），合同 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 北京恒华伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 民生证券、嘉实基金、交银施罗德基金、信达澳亚基金、东兴 参与单位名称及 基金、国新国证基金、东方自营、太平资产、和谐汇一资产、 人员姓名 聚鸣投资、上海趣时资产、上海盘京投资、上海彤源投资等 13 家机构投资者。 时间 2023 年10 月25 日 地点 线上电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 陈显龙 财务负责人 孟令军 员姓名 证券事务代表 李思琪 本次投资者调研会议包含两部分内容，一是向各位投资者 介绍公司 2023 年三季度经营情况，二是投资者问答环节。主 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥100,115,956.35, a decrease of 0.96% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥4,948,246.03, down 57.75% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,530,633.94, a decline of 58.62% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 337,996,784.43, an increase of 5.4% compared to CNY 321,611,474.06 in the same period last year[21] - The company's operating revenue for Q3 2023 was 13,203,913.88, a decrease of 44.1% compared to 23,909,569.00 in Q3 2022[22] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was 14,283,259.25, down 28.5% from 20,042,301.85 in the same period last year[23] - The company achieved a total comprehensive income of 19,272,069.36, compared to 14,633,640.51 in the same quarter last year[23] - Basic and diluted earnings per share were both 0.0237, down from 0.0334 in Q3 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥2,598,251,577.25, an increase of 8.27% from the end of the previous year[4] - Current assets as of September 30, 2023, totaled CNY 2,246,797,145.38, compared to CNY 2,040,828,824.91 at the beginning of the year, indicating a growth of 10.1%[19] - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 514,455,115.36, compared to CNY 370,980,544.77 at the beginning of the year, reflecting an increase of 38.6%[20] - The total assets of the company reached CNY 2,598,251,577.25, up from CNY 2,399,787,393.09, indicating a growth of 8.3%[20] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,982,818,498.57 from CNY 1,931,318,530.90, a rise of 2.7%[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥106,522,790.72, a decrease of 19.57% year-on-year[4] - The company reported a net cash outflow from operating activities of -106,522,790.72, compared to -89,085,946.58 in the previous year[26] - Cash inflow from operating activities totaled 611,742,157.51, an increase from 528,367,170.21 in Q3 2022[26] - The net cash flow from financing activities was ¥103,700,458.67, a significant improvement compared to a net outflow of ¥108,792,381.28 in the same period last year[13] - The total cash inflow from financing activities was 145,750,203.85, compared to 70,000,000.00 in Q3 2022[26] - The beginning cash and cash equivalents balance was 380,275,178.14, while the ending balance decreased to 379,339,065.62, indicating a slight decline[27] - The company reported an ending cash and cash equivalents balance of 299,975,177.26 in the previous period, showing a year-over-year increase[27] Expenses - The company's short-term borrowings increased by 197.40% to ¥113,159,459.85 due to more bank loans received during the reporting period[8] - Inventory increased by 121.70% to ¥615,214,035.04, primarily due to project execution costs not being recognized as revenue[8] - The financial expenses surged by 701.94% to ¥1,842,766.46, mainly due to increased interest payments[11] - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 335,063,352.43, up from CNY 300,212,115.03 in the previous year, reflecting a year-on-year increase of 11.6%[21] - Research and development expenses decreased to 56,913,751.50, down 14.6% from 66,620,666.10 in Q3 2022[22] - The company reported a decrease in sales expenses to 22,902,524.98, down from 26,135,176.18 in the same period last year[22] Other Information - The weighted average return on equity was 0.25%, down 0.29% compared to the previous year[4] - Accounts receivable decreased to CNY 1,055,660,155.99 from CNY 1,168,899,166.62, representing a decline of 9.6%[19] - Inventory increased significantly to CNY 615,214,035.04 from CNY 277,498,362.84, marking a rise of 121.4%[19] - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 390,701,810.64, slightly down from CNY 393,410,342.98 at the start of the year[18] - The third quarter report has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[28]

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（059）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于2023年第三季度报告全文的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 表决结果：同意柒票；反对零票； ...