证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-66 创意信息技术股份有限公司 关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开第六届董事会 2023 年第二次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会 议，于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持 股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的 信息披露网站上发布的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计 划"）的最新实施进展情况公告如下： 公司于 2021 年 1 月 28 日召开第五届董事会 2021 年第 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-65 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关内容，本次担保事项属于全资子公司为合并报表范围内的公司提 供的担保，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 创意信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展和生产经营的需要，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"创意信息"）的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称"格蒂 电力"）为其全资子公司上海格蒂能源科技有限公司（创意信息的孙公司，以下 简称"格蒂能源"）向银行申请人民币 1000 万元的贷款提供为期一年的连带责任 保证担保。格蒂电力的股东于 2023 年 10 月 31 日作出股东决定，同意前述担保 事项。 公司名称：上海格蒂能源科技有限公司 统一社会信用代码：91310115320845491R 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥312,701,223.34, a decrease of 28.22% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥46,140,194.02, down 29.49% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0771, reflecting a decline of 29.15% compared to the previous year[5] - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥83,019,475.01, compared to a loss of ¥62,687,389.78 in Q3 2022, reflecting a deterioration in performance[24] - The total comprehensive loss for Q3 2023 was ¥80,232,317.59, compared to a loss of ¥62,735,666.12 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,898,596,700.84, a slight decrease of 0.03% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to ¥3,126,338,418.02, a slight decrease from ¥3,168,251,510.16 at the beginning of the year[20] - Total liabilities increased to ¥1,681,363,929.37 from ¥1,667,439,059.24, reflecting a rise of approximately 0.9%[21] - The company's total equity decreased to ¥2,217,232,771.47 from ¥2,232,269,820.85, a decline of about 0.7%[21] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.78% to ¥2,396,437,599.95 compared to the end of the previous year[5] Cash Flow - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥111,483,070.33, an improvement from a net outflow of ¥190,671,086.89 in the same period last year[25] - Net cash flow from financing activities surged by 479.09% to ¥179,572,522.72, driven by increased borrowings[13] - The net cash flow from financing activities was 179,572,522.72, compared to a negative cash flow of -47,369,835.44 in the previous year[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 263,090,714.82 from 411,314,807.57 year-over-year[26] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of -58,933,283.53 compared to -43,013,944.28 in the previous year[26] Investments - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 3257.91% to ¥51,376,000.00 due to the purchase of structured deposits[9] - The company’s long-term equity investments decreased by 78.26% to ¥14,797,721.97 due to a loss of significant influence over a subsidiary[9] - Investment income rose by 201.24% to ¥9,783,245.57 as a result of fair value measurement of investments in associates[11] - The long-term equity investment dropped significantly from ¥68,072,850.03 to ¥14,797,721.97, a decrease of approximately 78.3%[20] Operating Activities - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥111,483,070.33, an increase of 41.53% in outflow compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,100,044,175.63, an increase of 3.3% compared to ¥1,067,107,907.17 in Q3 2022[22] - Total operating costs rose to ¥1,199,615,967.79, up 2.1% from ¥1,174,559,826.74 in the previous year[22] - The company recorded other income of ¥8,800,893.97, down from ¥16,871,159.12 in the previous year[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,881[15] - The largest shareholder, Lu Wenbin, holds 16.07% of shares, totaling 97,635,902 shares[15] Financial Adjustments - The company did not undergo an audit for the third quarter report[27] - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[28] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 64.49% to ¥26,034,787.30 due to increased financing and interest costs[11] - Other income decreased by 47.83% to ¥8,800,893.97, attributed to reduced government subsidies and VAT input tax deductions[11] - The company experienced a 136.57% increase in credit impairment losses to -¥5,664,067.97 due to delays in payment from major projects[11] - The company recorded a 165.14% decline in net cash flow from investing activities to -¥127,017,503.25, primarily due to the previous year's disposal of Chengdu Bank stocks[13] - Research and development expenses were ¥139,126,293.27, slightly down from ¥143,871,505.95 in the previous year[22] - Sales expenses increased to ¥45,008,722.48 from ¥40,437,785.41 year-over-year, indicating higher marketing costs[22]

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-62 创意信息技术股份有限公司 关于2023年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划 的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成， 设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期与 2023 年员工持股计划的存续 期一致。 表决结果：同意 16,564,381.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 选举杨俊、李丹、周正斌、赵亚娥、王巧珍为公司 2023 年员工持股计划管 理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。上述五位管理委员 会委员不为持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-61 创意信息技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 二、议案审议表决情况 根据《公司章程》的规定，本次股东大会对全部议案采取现场投票和网络投 票结合的方式进行表决。本次股东大会审议通过了如下议案： 1、审议《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 关联股东陆文斌、黎静、刘杰已对本议案进行回避表决。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大 会于 2023 年 10 月 11 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 105,194,581 股，占上市公司总股份的 17.3138％。其中：通过现场投票的股 ...

第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以四川 省创意技术发展有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公 司在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、独立 核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股， 公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information Technology Co.,Ltd. 创意信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第五条 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...

2023 年 10 月 1 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本方案主要条款与公司2023 年9月21日公告的员工持股计划草案及其摘要内容一致。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 1、《创意信息技术股份有限公司2023年员工持股计划》（以下简称"员工持 股计划"、"本持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份额 不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、 | 公司实施本持股计划的主体资格 - | 4 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本持股计划的合法合规性 - | 5 - | | 三、 | 本持股计划涉及的法定程序 - | 9 - | | 四、 | 本持股计划的信息披露 - | 10 - | | 五、 | 结论性法律意见 - | 11 - | 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划的 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已经得到公司以下 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 创意信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 目 录 | 第一章 | 声明 1 | | --- | --- | | 第二章 | 释义 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本持股计划的主要内容 5 | | | 一、本持股计划的规模 5 | | | 二、本持股计划的持有人确定依据及范围 5 | | | 三、本持股计划的资金来源、股票来源、受让价格及合理性说明和规模 7 | | | 四、本持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 9 | | | 五、存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 13 | | | 六、本持股计划的管理模式 13 | | | 七、员工持股计划的变更、终止及决策程序 19 | | | 八、持有人变更时所持股份权益的处置办法 20 | | | 九、员工持股计划的资产构成及权益处置 23 | | | 十、本持股计划其他内容 24 | | 第五章 | 独立财务顾问对本持股计划的核查意见 25 | | | 一、对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | | 二 ...