大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009200 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 3-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-045 号 河北汇金集团股份有限公司 关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司 自身债务产生的反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简 称"邯郸建投"）申请借款、担保及基于自身债务产生的反担保总额度不超过 15 亿元人民币，在总额度下，借款、担保及基于自身债务产生的反担保额度可调节 分配。 2、关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 153,881,000 股股份，占本公司总股本的 29.09%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。 3、关联董事韩春丽女士回避表决，独立董事专门会议对本事项审核同意。 4、根据相关规定，上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上 ...

经核查独立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河北汇金集团股份有限公司董事会 河北汇金集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 二〇二四年四月二十六日 ...

河北汇金集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关 的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责， 维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况 1、出席董事会情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会，本人应参加董事会 7 次，现场出席董 事会 4 次，通过通讯方式参加董事会 3 次，本人对各次提交董事会会议审议的相 关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行 使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了 赞成票。 2、出席股东会情况 报告期内，公司共召开了 7 次股东大会，本人应出席股东大会 7 次， ...

一、 主要会计数据和财务指标 第二部分 2023 年度经营成果、财务状况及现金流量 一、 经营成果分析 1 河北汇金集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 河北汇金集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算会计报表已经大华会计师事务所审计，并出具了大 华审字【2024】第 0011019560 号的针对高管留置事项、转让子公司的商业逻辑 及后续款项的可收回性带保留意见的审计报告。 第一部分 会计数据和财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 352,398,821.54 | 577,029,102.09 | -38.93% | | 营业成本（元） | 239,616,228.36 | 424,545,433.39 | -43.56% | | 利润总额（元） | -284,827,971.01 | -333,378,234.61 | 14.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -247,964,183.52 | -281,710,473.03 ...

2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等制度的有关规定，以维护公司利益、股东权益、员工利益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务，对公司的财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，为公司规范运作、完善 和提升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会在本报告期内共召开监事会会议五次，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： （一）2023年4月26日，公司第五届监事会召开了第三次会议，审议通过了 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告 的议案》《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2022年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《关于 公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》《关于公司及控股子公司使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限 公司及其子公司提供担保的议案》《关于为全资子公司河 ...

一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 本次计提信用及资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、合同 资产、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司 需对可能发生信用及资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用及资产减 值准备的议案》，根据公司 2023 年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提 2023 年度各项信用及资产减值准备共计 166,203,734.83 元，具体情况如下： 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事桑郁先生、王健康先生、李宗芳先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十六日 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2024-042 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面结合电子邮件方式发出。 本次会议由韩春丽女士召集并主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事刘红，独立董事桑 郁、李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1 董事会认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司管理 层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果： ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009200 号 错误!未找到引用源。 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 错误!未找到引用源。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 错误!未找到引用源。2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华核字[2024]0011009200 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审 ...