| | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制举位:中联装配式建筑胶分有限公司 >> | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 (不含利息) | 2024年度占用资 金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金 预 | 2024年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 国企业 | 9 | | | | | | | | | | √小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东,实际控制人及其 105 附属企业 == (1110 | | | | | | | | | | | 小 十一篇章 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-015 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司与中铁财务有限责任公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、关联方基本情况 1、基本信息 名称：中铁财务有限责任公司 为优化财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和分散 融资风险，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中铁财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》。根据金融服 务框架协议，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限 于存款服务、综合授信、财务和融资顾问、内部转账结算服务等金融服务。 （二）关联关系 公司与财务公司同受中国中铁股份有限公司（以下简称"中国中铁"）控制， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2025 年 3 月 26 日以 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-022 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十一次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2025年4月22日上午9:15-9:25；9:30-11:30；下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2025年4月22日9:15-15:00 | 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-006 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十九 次会议通知》于 2025 年 3 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君 先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2600 | -0.6600 | 60.61 | -1.0600 | | 每股净资产（元） | 3.42 | 3.51 | -2.56 | 3.79 | | 每股公积金(元) | 3.77 | 3.59 | 5.01 | 3.18 | | 每股未分配利润(元) | -1.42 | -1.16 | -22.41 | -0.50 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.01 | 14.96 | 27.07 | 6.35 | | 净利润(亿元) | -0.64 | -1.63 | 60.74 | -2.6 | | 净资产收益率(%) | -7.32 | -19.03 | 61.53 | -24.48 | 前十大流通股东累计持有： 9166.99万股，累计占流通股比： 45.07%，较上期变化： -444.56万股。 | 名称 | ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-005 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 一次会议通知》于 2025 年 3 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司 7 层会议室以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其 中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会 议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告， 2024 年年度报告摘要同时刊登于《 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-012 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度，公 司确认归属于上市公司股东的净亏损 63,716,875.39 元，公司累计可供股东分配 利润为-349,250,957.67 元。其中母公司净亏损为 129,212,194.60 元，母公司累计 可供分配利润为-284,575,631.82 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合 公司合并报表和母公司 2024 年度实现的净利润为负， ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于中铁装配式建筑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1114 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中铁装配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 (深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度审计报告 | ऋ | | --- | | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………………… 第 7-14 页 | | --- | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………第 12页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………第 13 页 | | ……………第 14 页 (八)母公司所有者权益变动表 ……………… | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 15-103 页 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业技术的信 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1115 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中铁装配公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的中铁装配公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 ...