关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-087号 江西天利科技股份有限公司 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午 9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； 根据江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决议，公司拟召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 4、召开会 ...

（2024 年 10 月） 第一章 总则 江西天利科技股份有限公司 印章管理制度 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的印章使用 管理，避免因印章使用不当给公司带来不良影响及损失，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定以及《公司章程》等的有关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司法人印章、公司公章、合同专用章、财务 专用章、董事会印章、监事会印章及各单位各类印章等。 第三条 职能分工 （一） 总经理办公室和各单位行政部门（以下统称"行政部门"）负责所有 印章的刻制、封存或销毁申请；负责公章、合同专用章的保管和使用。 （二） 计划财务部负责公司法人印章、财务专用章和发票专用章的保管和 使用。 （三） 董事会办公室负责公司董事会、监事会专用章的保管和使用。 第二章 印章的刻制和启用 第四条 印章刻制的申请与审批 对于因印章损毁或业务需求需要刻制新印章的，该印章管理部门应在 OA 办 公系统提交印章刻制申请，经行政部门和用印单位分管领导审核，公司总经理审 批后，由 ...

江西天利科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 10 月） （三） 制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置、权责分配与业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四） 适应性原则。内部控制应合理体现公司经营规模、业务范围、竞争 状况和风险水平及所处的具体环境等方面要求，并随着情况的变化及时加以调整。 （五） 成本效益原则。内部控制在保证内部控制有效性的前提下，应合理 权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。 第五条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列基本要素： 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第三条 本制度所称内部控制，是指以风险管理为导向、以合规管理为重点， 将风险管控和合规管理要求融入公司流程、制度、职责、考核、文化等方面，由 公司决策层、管理层和全体员工共同实施，贯穿企业经营活动的控制过程和管理 方法。 第四条 公司内部控制建立与实施遵循以下原则： 第一章 总则 （一） 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属单位的各类业务和事项。 （二） 重要性原则。在全面覆 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-071号 江西天利科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开 了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订原因 为规范公司运作，进一步完善法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对 公司部分内控治理制度进行了修订。 | 9 | 《融资管理制度》 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 | | 11 | 《全面预算管理制度》 | 制定 | 否 | | 12 | 《印章管理制度》 | 制定 | 否 | | 13 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | 根据有关法律法规 ...

江西天利科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第一条 为提高江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股 子公司（以下简称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同 应对。 第一章 总则 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人 员 ...

江西天利科技股份有限公司 规章制度管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 （一） 负责本单位职能范围内规章制度的起草、修订、废止的工作； 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司（以下简称"各单位"）。 公司全资及控股子公司参照执行。 第二章 职责分工 第三条 董事会办公室是规章制度工作的归口管理部门，其主要职责包括： 第四条 公司各单位是本业务条线范围内管理制度的承办部门，其主要职责 包括： 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规章制度 全生命周期管理，明确公司起草、审核、发布、修订、废止制度规定，不断建立 和完善规章制度管理体系，制定本制度。 第五条 审计部是规章制度工作的合规审核和执行监督部门，其主要职责包 括： （一） 负责建立公司的规章制度管理体系，制定规章制度管理制度； （二） 协调各单位开展制度的起草、审核、修订、废止工作； （三） 负责规章制度的汇编、发布工作； （四） 负责监督制度的执行情况。 （二） 负责会审、会签其他职能部门送审的制度； （三） 负责监督本业务条线范围内制度的执行情况。 （一） 负责对规章制度的内容进行合法合规性审查； （二） 配 ...

总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司发展战略 管理，增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需 要，实现公司资源的有效配置，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法 规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 江西天利科技股份有限公司 发展战略管理制度 （2024 年 10 月） （二） 收集公司各单位信息，为制定发展战略提供技术支持； （三） 组织编制发展战略规划草案； 第三条 本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第四条 公司制定与实施发展战略应当关注以下风险： （一） 缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展， 难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力； （二） 发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度 扩张，甚至经营失败； （三） 发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司 的生存和持续发展。 职责分工 第五条 公司董事会、股东会是 ...

江西天利科技股份有限公司 "三重一大"事项集体决策管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）"三 重一大事项"决策行为、明确决策范围、规范决策程序、提高决策水平、防范决 策风险，提升公司治理水平，根据《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一 大"决策制度的意见》（以下简称《意见》）等规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第三条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一） 坚持党的领导。全面贯彻党的路线方针政策和决策部署，发挥党组织 的领导作用，把党的领导贯彻到重大事项决策全过程。 （二） 坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章制度和公司规章制度， 保证决策内容和程序合法合规。 第五条 重大决策事项，是指依照法律法规和党的政策、规定及《公司章程》 应当由股东会、董事会、经营层办公会、公司党组织（支部）集体决议的事项。 主要包括： （一） 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决 定的主要措施； （二） 关于党的政治建设、思想建设、 ...

江西天利科技股份有限公司 全面预算管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为优化江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）资源配置， 促进公司发展战略及经营目标的实现，强化内部管理和控制，根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的全面预算，是指将公司及各单位业务活动全部纳入预 算管理；以现金流控制为核心，以收入预算和费用预算为先导，以实现目标利润 为重点，将公司业务、投资、筹资、财务等各项经济活动的各个方面、各个环节 都纳入预算编制范围，形成由业务预算、资本预算、财务预算等系列预算组成的 相互衔接和钩稽的综合预算体系。 第三条 预算管理的基本原则 （一） 战略导向原则：各单位预算须服从于公司战略目标和业务计划有序 开展，引导各预算单位聚焦战略、专注执行、达成绩效； （二） 统筹协调原则：公司将根据总体部署协调各单位预算方案，公司的 预算编制须充分考虑各方面因素，在公司内部要协调一致，各类预算要相互匹配， 便于统一管理； （三） 过程控制原则：预算编制贯穿公司整个生产经营过程的始终，涵盖 各个管理方面，根据管理环 ...

江西天利科技股份有限公司 财务报告管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告 的管理，确保财务报告信息真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期 财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量的文件，包括财务报表、财务报表 附注和其他应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第二章 职责分工 第四条 计划财务部是财务报告编制的归口管理部门，主要职责包括：制定 财务报告编制方案；收集并汇总有关会计信息；审核子公司的财务报告；编制年 度、半年度、季度合并财务报告及月度合并报表等。 第五条 各部门及分、子公司按照财务报告编制的要求，及时提供编制财务 报告所需的信息，并对所提供信息的真实性和完整性负责。 第六条 公司编制和对外提供的财务报告，不 ...