证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-091号 江西天利科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 28 日（星期一）。其中通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号青龙湖国际公 馆 1 号楼 13 楼 1305 室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：江西天利科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西天利科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天利科技"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西天利科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...

Group 1 - Zhejiang Tianhe Technology Co., Ltd. has recently been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Zhou Hongcui [1] - The business scope includes battery leasing, sales of wearable smart devices, and sales of IoT devices [1] Group 2 - The company is jointly held by Tianli Technology and Zhejiang Kuanhe Technology Co., Ltd. [1]

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-090号 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资者可于 2024 年 10 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高磊先生，独立董事赵贺春先生，独立董事张骏先生，财务总监、董 事会秘书顾兰芳女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1、投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1iRmgNl5jYA 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入了解 公司经营业绩、发展战略等，公司定于 2024 年 10 月 30 日（星期三 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥138,844,047.82, representing a 3.30% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥10,067,525.33, a significant increase of 342.58% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥4,812,433.90, a decrease of 6.56% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 348,815,465.15, with total operating costs amounting to CNY 359,042,129.23, resulting in an operating loss of CNY 7,303,199.83[16]. - Net profit for the third quarter was a loss of CNY 8,076,329.08, compared to a loss of CNY 6,199,373.74 in the same period last year[17]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.04 for the third quarter[17]. - The company’s total comprehensive income for the third quarter was a loss of CNY 8,076,329.08, compared to a loss of CNY 6,199,373.74 in the same period last year[17]. Cash Flow - The operating cash flow for the year-to-date period was ¥6,488,921.93, showing a remarkable increase of 109.93%[9]. - The net cash flow from operating activities was ¥6,488,921.93, a turnaround from -¥65,367,701.71 in the previous year[9]. - Cash flow from operating activities increased to CNY 472,716,640.86, up from CNY 423,101,549.36 in the previous year[18]. - The net cash received from other operating activities was CNY 41,886,774.65, compared to CNY 31,999,478.45 in the previous year[18]. - Total cash outflow from investing activities was 360,435,865.05, compared to 71,572,983.54 in the previous year, resulting in a net cash flow from investing activities of -256,846,992.06[19]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -14,849,255.16, compared to -667,902.59 in the previous year[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥564,807,565.87, down 2.93% from the end of the previous year[3]. - The company’s total assets reached CNY 581,871,397.54[15]. - The company’s total liabilities amounted to CNY 49,728,970.55, while total equity was CNY 532,142,426.99[15]. - The company’s total liabilities decreased by 3.01% compared to the end of the previous year, indicating improved financial stability[3]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 381,879,543.78 CNY to 115,670,940.91 CNY, a decline of approximately 69.7%[13]. - The total current assets amount to 542,337,687.12 CNY, down from 555,116,379.74 CNY, reflecting a decrease of about 2.3%[14]. - The total non-current assets decreased from 26,755,017.80 CNY to 22,469,878.75 CNY, a reduction of about 16.2%[14]. - The company reported a total of 3,696,572.47 CNY in other receivables, down from 6,122,925.57 CNY, a decline of approximately 39.6%[14]. - The company's accounts payable decreased from 21,464,259.37 CNY to 12,998,459.55 CNY, a decrease of approximately 39.4%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,118[10]. - The largest shareholder, Shangrao Digital and Financial Industry Investment Group Co., Ltd., holds 30.00% of shares, totaling 59,280,000 shares[10]. - The number of restricted shares at the beginning of the period was 13,800, with an increase of 5,475 shares, bringing the total to 19,275[12]. Investment Income - The investment income for the year-to-date period was ¥573,006.41, a decrease of 90.97% year-on-year[8]. - The company’s investment income for the quarter was CNY 573,006.41, a significant decrease from CNY 6,346,364.85 in the previous year[16]. - Cash inflow from investment activities totaled 103,588,872.99, a slight increase from 103,040,343.59 in the previous year[19]. - The company received 102,000,000.00 from investment recoveries, compared to 102,394,472.00 in the previous year[19]. Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was 2.00%, an increase of 2.86% compared to the previous year[3]. - The company paid 28,090,045.57 in employee compensation, slightly up from 28,067,708.09 in the previous year[19]. - Tax payments increased to 6,654,006.48 from 2,688,084.68 in the previous year[19]. - The company has a long-term equity investment of 300,000.00 CNY[14]. - The third quarter report was not audited, indicating a need for caution in interpreting the financial data[20].

江西天利科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理履 职行为，健全总经理领导下经营管理层的议事和决策程序，完善公司治理结构， 确保公司日常经营管理工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理是指根据《公司章程》规定和董事会授权由董事 会聘任，负责公司日常经营管理的高级管理人员。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 任职资格和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会 负责。设副总经理若干名、财务总监 1 名、董事会秘书 1 名，由董事会决定聘任 或解聘。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期 3 年，可连聘连任。 第六条 总经理及其他高级管理人员实行年薪制，报酬由董事会决定。如高 级管理人员兼任董事的，其报酬 ...

江西天利科技股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司所有投资行为必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》， 符合公司长远发展计划和发展战略，有利于提高公司经济效益和可持续发展能 力，有利于公司资源的有效配置和利用。 第四条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 对外投资管理的组织机构 （一） 独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二） 部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三） 对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四） 证券投资、委托理财或者衍生产品投资； （五） 公司业务发展需要的其他法律法规允许的投资。 （2024 年 10 月修订） 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定，结合《江 西天利科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指 ...

江西天利科技股份有限公司 财务会计核算管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会计确 认、计量和报告行为，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》等法律法规，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公 司（以下简称"各单位"）。 第三条 公司会计确认、计量和报告应当以持续经营为前提。 第四条 会计期间分为年度、半年度、季度和月度，起讫日期均采用公历日 期。 第五条 会计核算以人民币为记账本位币。 第六条 会计记账采用借贷记账法。 第七条 会计记录的文字使用中文。 第八条 会计核算以权责发生制为基础。 第九条 会计核算应遵循的基本原则 （一）可靠性。以实际发生的交易或者事项为依据，如实反映符合确认和计 量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。 （二）相关性。公司提供的会计信息应当与财务会计报告使用者的经济决策 需要相关，有助于财务会计报告使用者对公司过去、现在或者未来的情况作出评 价或者预测。 （三）可理解性。提供的会计信息应当清晰 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-086号 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于2024年10月10日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监 事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十三次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票 对应份额期限的议案》； 经审议：监事会认为该议案的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

第一章 总则 第一条 为加强江西天利科技股份有限公司（下称"公司"）对全资、控股 子公司的监督管理，指导子公司管理活动，促进其规范运作，降低经营风险，维 护公司和投资者的合法权益，提高公司整体运行效率和抗风险能力，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 江西天利科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年 10 月修订） 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司根据总体 战略规划及业务发展需要依法设立或收购兼并的具有独立法人资格的公司。其形 式包括： （一） 公司的全资子公司； （二） 公司持股比例超过 50％以上的子公司； （三） 公司持股比例虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组 成的企业； （四） 公司持股比例虽低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的 企业。 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司治理结构， 独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。 第四条 公司主要通过向子公司委派或 ...