| | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初 2024 | 半年度占 2024 | 2024 半年 | 2024 半年 | 半年 2024 | 2024 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 度占用资 | 度偿还累 | 度外币折 | 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | | | 金的利息 | 计发生金 | | 占用资金 | 原因 | | | | | | 目 | 额 | 额（不含利息） | | | 算汇兑差 | | | | | | | | | | | （如有） | 额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江西天利科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 16 日】 1 江西天利科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人（会计主管人员）顾 兰芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，均不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报 告中第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江西天利科技股份有限公司 2024 年半年度报 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-064号 江西天利科技股份有限公司 关于转让公司所持众合四海51%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年4月上旬，上述股权转让挂牌期满，公司依据挂牌条件与受让方北京 众智大成科技有限公司签订《股权转让协议》，将公司所持众合四海51%股权转 让给北京众智大成科技有限公司。具体内容详见公司于2024年4月15日在巨潮资 讯网上披露的《关于挂牌转让公司所持众合四海51%股权的进展公告》（公告编 号：2024-005号）。 二、交易进展情况 近日，公司收到通知，众合四海已完成上述股权变更事项的工商登记手 续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 截止本公告日，公司已收到本次股权转让的全部价款，债权转让的工作 还在推进中。公司将持续关注后续的进展情况，并根据规定及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、换发的新《营业执照》。 特此公告。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-062号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司董事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动 性高的理财产品额度由 1 亿元增加至 2 亿元，有利于提高公司资金的使用效率， 获得一定的理财收益，符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增 加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 13 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-063号 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2024年7月13日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3 人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 经审议，公司监事会认为在保障公司日常经营资金需要的前提下，公司及控 股子公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，不会影响公司及 控股子公司日常资金周转，不会影响公司及控股子公司业务的正常开展，有利于 提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，因此，监事会同意增加使用闲置 自有资金购买理财产品额度。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-061号 江西天利科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2.投资金额：使用闲置自有资金购买理财产品额度由 1 亿元增加至 2 亿元。 3.审议程序：公司于 2024 年 7 月 13 日召开第五届董事会第十一次会议审议 通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并授权董事长 行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。 4.特别风险提示：公司及子公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的 委托理财产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 1 亿 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-060号 江西天利科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司投资的理财产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政 策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了 第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的 理财产品，额度不超过1亿元人民币，购买理财产品的额度在期限内可滚动使用， 具体内容详见2024年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2024-013号）。 根据上述决议，截止本公告日，公司及控股子公司累计使用暂时闲置自有资 金共计人民币9,000万元购买了理财产品，具体情况如下： 一、理财产品基本情况 5 （一）江西天利科技股份有限公司 1、产品管理人：光大理财有限责任公司 2、产品 ...

3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-059号 江西天利科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 具体分配方案为：以公司现有总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），共计人民币 7,904,000 元，本次不送红 股、不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。若在分配方案实施前， 公司总股本发生变化的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则，调整计 算分配比例。 2、公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 4、本次实施分配方案的时间距离 2023 年年度股东大会审议通过分配方案的 时间未超过两个月。 二、权益分派方 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西天利科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 致：江西天利科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西天利科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天利科技"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《江西天利科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2024-057号 江西天利科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）股东出席的总体情况； （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）。其中通过深交所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间； 2、现场会议召开地点：上海市黄浦区北京东路 668 号上海科技京城东楼 15 楼； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高磊先生； 通 ...