证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-020 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 四届十四次董事会会议及四届十三次监事会会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2024〕 3550 号），2023 年度母公司实现的净利润为 28,314,568.68 元，加上年结转未 分配利润-1,478,377,468.49 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利 润为-1,450,062,899.81 元；合并报表中的可供分配利润为-1,434,563,015.14 元。 为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司计 划不 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 485,704,169.66, representing a 13.87% increase compared to CNY 426,552,037.62 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 10,294,462.16, a decrease of 23.78% from CNY 13,505,754.65 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -18,357,067.96, a decline of 152.75% compared to CNY 34,801,489.17 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 14.56% to CNY 64,543,997.29 from CNY 56,343,212.30 in 2022[17]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,502,903,379.10, up 4.65% from CNY 1,436,177,959.74 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.65% to CNY 928,973,337.52 from CNY 904,989,139.10 in 2022[17]. - The basic earnings per share remained unchanged at CNY 0.03, consistent with the previous year[17]. - The company reported a significant quarterly fluctuation in net profit, with a loss of CNY 11,538,572.40 in Q4 2023[19]. - The company reported a non-recurring gain of CNY 28,651,530.12 in 2023, compared to a loss of CNY 21,295,734.52 in 2022, indicating a significant turnaround in non-recurring items[23]. - The government subsidies recognized in 2023 amounted to CNY 7,947,786.95, down from CNY 10,114,410.45 in 2022, reflecting a decrease of approximately 21.5%[23]. Strategic Development - The company aims to benefit from the ongoing modernization of national defense and military, with a projected defense budget of CNY 1,665.54 billion for 2024, representing a year-on-year growth of 7.2%[30]. - The company is committed to expanding its market presence in the military and nuclear power sectors, leveraging its technological advantages and R&D capabilities[33]. - The urban rail transit sector is expected to see a net increase of 866.65 kilometers in operational lines in 2023, providing stable growth opportunities for the company's ventilation systems[28]. - The company has successfully developed an intelligent tunnel air purification system, which has been applied in the Shenzhen Gui Miao Road Tunnel, marking a significant advancement in air treatment technology[29]. - The company holds over 100 patents and has established a technology research center in collaboration with Zhejiang University, focusing on key technologies for military ventilation equipment[36]. Market Position and Product Development - The company is positioned as a benchmark in the high-end ventilation system equipment industry, with its products widely applied in key national projects across various sectors[35]. - The company has a leading market share in high-end ventilation systems for subway tunnels, with products applied in over 300 projects domestically and internationally, including major cities like Beijing and Shanghai[37]. - The newly developed intelligent tunnel air purification system achieves a purification efficiency of 98% for solid particles and 95% for harmful gases, enabling fully automated energy-saving operations[48]. - The company has successfully developed a digital fan and IoT system that allows for remote monitoring and control of fan operation data, enhancing reliability and reducing operational losses[37]. - The company has developed a nuclear-grade centrifugal fan, filling a domestic gap and recognized as the first of its kind in Zhejiang Province[39]. Financial Management and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4]. - The company’s accounts receivable management improved, maintaining stable overall collection amounts, but credit impairment losses increased by CNY 48.58 million due to higher accounts receivable[52]. - The company’s direct materials cost in the ventilation system industry was CNY 163.84 million, representing 52.55% of total operating costs, with a year-on-year increase of 9.16%[57]. - The company has implemented a flat management structure to enhance decision-making efficiency and reduce operational costs[50]. - The company has established a post-doctoral workstation and a provincial-level defense technology innovation center to focus on key technologies in ventilation equipment for national defense[48]. Risk Management - The company has indicated potential risks in its future development strategies, which are detailed in the report[3]. - The company faces risks from macroeconomic policies and raw material price fluctuations, with strategies in place to mitigate these risks[96][97]. - The company's accounts receivable risk is highlighted due to long collection cycles typical in the industry, with measures in place to mitigate liquidity risks, including the establishment of a receivables management team[98]. - Rising labor costs are a concern, prompting the company to enhance production automation and improve labor quality to control costs effectively[100]. - The company faces litigation risks related to a case involving forged seals, which is still pending arbitration[102]. Corporate Social Responsibility - The company has committed to donating 250,000 yuan annually to the local charity fund since 2020, totaling 1 million yuan to support various social welfare initiatives[169]. - The company is committed to social responsibility, actively participating in local economic development and public welfare initiatives[169]. - The company actively engages in environmental protection, adhering to national regulations and conducting regular third-party assessments of waste emissions[168]. - The company emphasizes energy management and resource utilization, implementing measures to reduce energy consumption and improve efficiency[168]. - The company provides comprehensive employee benefits, including social insurance, free meals, and health check-ups, to enhance employee welfare[166]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[127]. - The company is actively investing in R&D for new technologies, with an allocation of 10% of total revenue towards innovation initiatives[127]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 25% increase in overseas sales by the end of 2024[127]. - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, enhancing its market share by 15% in the wind turbine sector[127]. - A new product line is set to launch in Q3 2023, expected to contribute an additional 5% to overall revenue[127].

经监事会全体监事审议后认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》 及其摘要。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-016 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十三次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十三次监事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其 ...

1、营业收入 48,570.42 万元，较上年同期增长 13.87%，主要系通风系统本 年度营业收入高于上年同期所致； 一、经营成果状况 2023 年度，实现营业收入 48,570.42 万元，较上年同期增长 13.87%；营业 成本 35,984.83 万元，较上年同期增长 12.53%；归属于母公司净利润 1,029.45 万元。 主要增减变动情况如下： 浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完 整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）已经对 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留 意见的《审计报告》。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下： 2、营业成本 35,984.83 万元，较上年同期增长 12.53%，主要系营业收入增 长，营业成本相应增加所致； 5、投资收益-66.54 万元，较上年同期下降 162.44%，主要系债务重组损失 增加所致； 6、信用减值损失-1,783.83 万元，较上年同期下降 158.02%，主要系上年同 期收回 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-019 浙江金盾风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开的四届十四次 董事会会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召 集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-015 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十四次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十四次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱建先 生。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第四届 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-027 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年员工持股计划》 （以下简称"本次员工持股计划"或"本期持股计划"）第一个锁定期于 2024 年 1 月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定及本次员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第一个锁定期届满及解 锁情况公告如下： （一）本期持股计划批准情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 25 日召开四届八次董事会会议和四届八次监事会会议，于 2022 年 12 月 13 日 召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江金盾风机股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-021 浙江金盾风机股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金盾风机股份有限公司向杭州 中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2017〕1695 号），公司由主承销商海通证券股份有限公司采用定向增发方式， 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,529,402 股，发行价为每股人民 币 33.36 元，共计募集资金 98,510.10 万元，坐扣承销和保荐费用 2,800 万元后 的募集资金为 95,710.10 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 10 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3552 号 三、注册会计师的责任 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的金盾股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金盾股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-023 浙江金盾风机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 四届十四次董事会、四届十三次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营资 金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，有效期自公司四届十四次董事会会议审议通过之日起 12 个月内， 在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求 和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理， 以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用 于购 ...