证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-072 润泽智算科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施主体 的子公司）使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意授权董事长、总经理在上 述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体 实施等。详情请见公司于 2023 年 2 月 23 日在深圳证券交易所指定的信息披露网 站巨潮资讯网（ ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-071 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 15:00 开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 任意时间。 2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长周超男女士 6. 本次股东大会的召集、 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大 会网络投票实施细则》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具。 本法 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-070 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第一类限制性股票上市日期：2023 年 11 月 8 日； 本次第一类限制性股票登记数量及占比：361.60 万股，占授予前公司股 本总额 171,696.1649 万股的 0.21%； 本次第一类限制性股票授予价格：14.38 元/股； 本次第一类限制性股票授予登记人数：93 人； 本次第一类限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则， ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 9.98 billion CNY in Q3 2023, representing a year-on-year growth of 39.12% and a quarter-on-quarter growth of 14.18%, marking the highest growth rate in history [4] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was 4.19 billion CNY, with a year-on-year increase of 44.63% and a quarter-on-quarter increase of 11.47% [4] - The company has delivered a total of 12 data centers and 70,000 cabinets as of now, with a mature data center rack rate maintained above 90% [5] Data Center Delivery - The company plans to deliver 2-3 additional data centers in Q4 2023, including projects in Langfang and Foshan [6] - The delivery of the A12 data center in Langfang is under consideration due to client communication regarding long-term needs, with a cautious approach to avoid a delivery gap [6] - The company has increased its energy consumption indicators by 37.65% compared to the end of last year, ensuring stable future development [5] Infrastructure Development - The self-built 220KV substation is in the commissioning phase, expected to double the power supply capacity in the Langfang area to over 1000MW, meeting the region's needs for the next five years [5][9] - The company is focusing on building a comprehensive computing center that integrates data centers, intelligent computing centers, and supercomputing centers [5] Employee Incentives - The company implemented a stock incentive plan in July 2023, covering nearly 10% of employees, with a performance assessment period set from 2025 to 2027 [5][10] - The stock incentive plan aims to bind core employees more closely to the company's growth and performance [10] Technology and Innovation - The company has successfully delivered liquid cooling technology solutions, which have received high praise for reliability and efficiency, with a PUE (Power Usage Effectiveness) currently at 1.16 [11] - The liquid cooling cabinets have shown a slight increase in construction costs but are expected to reduce operational costs significantly compared to traditional air cooling systems [11] Market Strategy - The company anticipates that 2023 will be a significant year for deliveries, with an expected addition of 6-7 data centers, nearly doubling the total number of data centers by the end of 2022 [10] - The strategic focus on high-quality data centers aims to meet the demands of leading internet and cloud service providers [8]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥998,180,978.40, representing a 39.12% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥417,968,985.51, a growth of 20.94% year-on-year[5] - The total revenue for the first nine months of 2023 was ¥2,680,914,634.76, a 34.76% increase compared to the same period in 2022[11] - Operating profit for the period was CNY 1,153,828,752.79, up from CNY 905,425,563.63, reflecting a growth of 27.4% year-over-year[28] - The net profit for Q3 2023 was approximately ¥1.12 billion, an increase from ¥819.78 million in Q3 2022, representing a growth of about 36.5%[30] - The company's total comprehensive income for Q3 2023 was approximately ¥1.12 billion, compared to ¥819.78 million in Q3 2022, indicating a growth of about 36.5%[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥22,428,878,948.52, reflecting a 40.11% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 22,428,878,948.52, compared to CNY 16,008,449,352.33 at the beginning of the year, indicating a growth of 40.2%[27] - Total liabilities rose to CNY 14,530,487,347.63, up from CNY 13,044,878,941.29, marking an increase of 11.4%[27] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 7,871,779,322.40 from CNY 2,935,597,109.70, a growth of 168.5%[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥1,825,469,040.05, up 38.26% year-on-year[12] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥1.83 billion, up from ¥1.32 billion in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 38.3%[33] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached ¥2.57 billion, compared to ¥1.57 billion at the end of Q3 2022, marking an increase of about 63.4%[34] - Cash inflows from financing activities totaled approximately ¥8.89 billion, with net cash flow from financing activities of ¥4.40 billion, compared to ¥2.95 billion in Q3 2022[34] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,268[15] - The largest shareholder, Jingjinji Runze (Langfang) Digital Information Co., Ltd., holds 61.30% of shares, totaling 1,052,452,523 shares[15] - The company has a total of 1,052,452,523 restricted shares, with no shares released during the reporting period[18] - The company plans to release shares from Jingjinji Runze in August 2025, totaling 1,052,452,523 shares[18] Investment and Fundraising Activities - The company raised matching funds amounting to 6,899,488 in August 2023[19] - The company issued new shares totaling 9,263,131 for investment partnerships[19] - The company completed a significant asset restructuring with a commitment of 9,450,000 shares[19] - The company plans to issue shares for acquisitions totaling 27,789,399 in 2024[19] Research and Development - Research and development expenses for the quarter were CNY 62,256,538.52, slightly down from CNY 69,884,209.29, indicating a focus on cost management[28] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[28] Incentive Plans - The 2023 restricted stock incentive plan was approved on July 27, 2023, and revised on August 24, 2023, with independent directors expressing clear agreement[22] - The incentive plan's first grant date is set for October 26, 2023, with a total of 1,808,000 shares to be granted at a price of 14.38 yuan per share[24] - The company’s financial performance and future outlook were discussed, emphasizing the importance of the incentive plan in driving employee motivation and retention[22] Accounts Receivable and Prepayments - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 55.71% to ¥584,080,762.49 due to delayed customer payments[9] - The company reported a 300.64% increase in prepayments, reaching ¥48,429,848.28, due to increased advance payments for goods[9]

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-069 润泽智算科技集团股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十 七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 11 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三 次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一 ...

关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-066 润泽智算科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外提供财务资助 的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，本次公司 2024 年度对外提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司及全 资子公司润泽科技发展有限公司（简称"润泽发展"）2024 年度拟对其控股子 公司提供累计额度不超过 100,000.00 万元的财务资助。 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （调整后） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的第一类 | 占本激励计划涉 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 限制性股票数 | 及的限制性股票 | 日公司股本总 | | | | | 量（万股） | 总数的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 周超男 | 董事长 | 27.80 | 1.23% | 0.02% | | 2 | 李笠 | 副董事长、总经理 | 27.60 | 1.22% | 0.02% | | 3 | 祝敬 | 董事、副总经理 | 16.00 | 0.71% | 0.01% | | 4 | 沈晶玮 | 董事、董事会秘书 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 5 | 张娴 | 董事、副总经理 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 6 | 任远 | 财务负责人 | 14.00 | 0.62% | 0.01% | | 董事、高级管理人员小计 | ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 法律意见书 二〇二三年十月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（简称"本所"）接受润泽智算科技集团股 份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（简称"激励计划"、"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称" ...