| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 上述产品获得美国 FDA EUA 授权，将进一步增加公司销售产品的品种，对 公司美国市场的发展具有正面影响，公司未来会积极推动相关产品的销售，为广 大股东创造更大的价值。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前 尚无法预测产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 广州万孚生物技术股份有限公司 关于美国子公司呼吸道三联检产品获得美国 FDA EUA 授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）美国全资子公司 Wondfo USA Co.,Ltd（以下简称"美国子公司"）近日收到 U.S. Food & Drug Administration （美国食品药品监督管理局，以下简称 "FDA"）通知，美国子公司的新型冠状 病毒、甲型流感病毒 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024- 031），经核查发现，原公告召开会议的基本情况中股权登记日时间有误，现将相 关内容更正如下： | 更正前 | | | | | | 更正后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股权登记日：2023 | 年 | 5 | 月 | 13 | 日 | 股权登记日：2024 | 年 | 5 | 月 | 13 | 日 | | （星期一） | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 861,092,255.54, representing a 3.54% increase compared to CNY 831,629,122.23 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 218,334,248.48, up 7.20% from CNY 203,678,161.27 year-on-year[16]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.49, up 6.52% from CNY 0.46 in the same period last year[16]. - Net profit for the current period was ¥220,443,620.50, representing a 9.1% increase from ¥202,212,680.82 in the previous period[28]. - The total comprehensive income for the current period was ¥220,857,097.78, up from ¥202,604,008.04 in the previous period[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 113,224,704.67, a 151.07% increase compared to a negative cash flow of CNY -221,701,390.44 in the previous year[16]. - The company reported a net cash inflow from financing activities of CNY 692,085,292.40 for the first quarter, a turnaround from a net outflow of CNY 200,348,519.87 in the same period last year[49]. - Cash and cash equivalents increased by 39.29% to CNY 1,170,447,525.51, primarily due to the proceeds from a private placement[7]. - Cash and cash equivalents at the end of the first quarter reached CNY 1,169,728,156.09, compared to CNY 748,525,744.53 at the end of the previous year, indicating a significant increase of approximately 56.2%[49]. - The company's cash and cash equivalents position remains strong, supporting ongoing operational and strategic initiatives[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 6,673,949,590.10, marking a 15.63% increase from CNY 5,771,717,185.26 at the end of the previous year[16]. - Guangzhou Wanfeng Biotechnology Co., Ltd. reported a total liability of CNY 1,149,478,142.84 as of March 31, 2024, a decrease from CNY 1,157,093,084.26 in the previous period[24]. - The company's total equity increased to CNY 5,524,471,447.26 from CNY 4,614,624,101.00, reflecting a growth in shareholder value[24]. - The total number of shares outstanding increased to 471,966,578.00 from 444,515,598.00, indicating a potential increase in market capitalization[24]. - The company's total current assets rose to CNY 4,050,347,276.26, up from CNY 3,233,336,220.02, marking an increase of about 25.3%[40]. Investment and Expenses - The company recorded a significant increase in investment income, which rose by 81.08% to CNY 2,955,606.08 compared to CNY 1,632,214.98 in the previous year[7]. - The company experienced a decrease in financial expenses, which improved by 155.96% to CNY -7,251,461.78, attributed to increased foreign exchange gains[7]. - Research and development expenses increased to ¥105,547,760.15, up from ¥94,403,973.82, indicating a focus on innovation[27]. - The company raised ¥690,599,990.10 from investment activities, indicating strong capital inflow[30]. Shareholder Information - The number of shares held by major shareholders includes Guangzhou Huayin Tianyue Equity Investment Fund Management Co., Ltd. with 49,195,579 shares, representing 11.07% of the total share capital[20]. - The company’s major shareholders, Li Wenmei and Wang Jihua, hold a combined 33.17% of the total shares, with Li owning 22.01% and Wang 11.16%[52].

广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了十一次董事会会议和两次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第十六次会议至第四届董事会第二十六次会议，两 次股东大会会议分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项议案，与经 营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在 ...

广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024 年 4 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行的 27,450,980 股股份已于 2024 年 4 月 8 日上市。公司发行的可转换公司债券从 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司可转债共计转股 9,900 股。2020 年 限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售/归属期公司层面业绩 考核未达标，公司决定回购注销一类限制性股票 429,000 股。基于以上情况，公 司注册资本及现时股份总数进行相应调整，就《广州万孚生物技术股份有限公司 章程》部分条款进行了修订，具体修订条款如下: 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 444,310,138 元。 | 公司注册资本为人民币 471,342,018 元。 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 444,319,941 股。 | 公司现时股份总数为 471,342,018 股。 | 本次《公司章程》修 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到 位时间 根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三 届董事会第二十五次会议决议、2020 年第二次临时股东大会，公司申请发行可转 换公司债券总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。中国证券监 督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日下发《关于同意广州万孚生物技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1830 号）， 同意公司向不特定对象发行面值总额 600,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。2020 年 9 月 7 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集货币资金人民 币 600,000,000.00 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 10,810,000.00 元，实际 募集资金净额为人民币 589,190,000.00 元。上述资金到 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物拟使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号），公司获准向特定对 象发行股票，本次发行价格为 25.50 元/股，发行数量最终为 27,450,980 股。根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 3 月 11 日出具的《广州万孚生物技 术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC ...

广州万孚生物技术股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信所为公司 2023 年度审计机 构。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10260 号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 广州万孚生物技术股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZC10260 号 鉴证报告 第 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 2023 年度内部控制自我评价报告 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州万孚生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）止的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...