对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 中科创达软件股份有限公司审计委员会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要求，中科 创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年年审会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环（以下简称"中 审众环"） 组织形式：特殊普通合伙企业 上年度末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 (二)聘请会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对中审众环相关资质进行了审查，一致同意聘任中审 众环所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十三次会议，并于 2024 年 ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达""公司"或"发行人"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对中科创达在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020年度募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1265号"文《关于核准中科 创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开 发行股票数量不超过120,754,529股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定 投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募 集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,85 ...

中科创达软件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了编号为"众环审字(2025)0205504 号"的标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年度/2024 年末 2023 | 年度/2023 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 538,463.65 | 524,223.42 | 2.72% | | 营业利润 | 44,548.32 | 42,798.87 | 4.09% | | 净利润 | 40,256.47 | 39,470.76 | 1.99% | | 归属于母公司普通股股东的净利润 | 40,745.72 | 46,618.62 | -12.60% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 75,307.13 | 75,472.19 | -0.22% | | 基本每股收益（元/股） | 0.8869 | 1.0171 | -12.80% | | 加权平均净资产收益率 | 4.23% ...

可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的背景、目的 为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有 金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和 利率风险为目的。 二、金融衍生品业务的基本情况 中科创达软件股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的 1. 交易金额、期限及授权 用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 20 亿元或等值外币授 权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 日止，在授权期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的余额不超过 已审议的额度。授权董事长赵鸿飞或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关 协议。 2. 交易品种 交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币 掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等。 3. 交易对手方 公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好， 具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 4. 资金来源 1. ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-017 中科创达软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额 不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险的产品。本议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1745 号"文《关于同意中科 创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者 发行股票数量为 30,097,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 ...

中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司 注册资本并修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行相应的修订，具体修订内容对照如下： 中科创达软件股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 原条款内容、序号 | 现条款内容、序号 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 460,008,294 | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 460,012,019 | | 第二十条 公司的股份总数为 股，全部为人民币普通 460,008,294 | 第二十条 公司的股份总数为 股，全部为人民币普通 460,012,019 | | 股，每股面值人民币壹元。 | 股，每股面值人民币壹元。 | ...

关于中科创达软件股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0204778号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 2 关于中科创达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0204778 号 中科创达软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中科创达软件股份有限公司（以下简称"中科创达公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是中科创达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-014 中科创达软件股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 2025 年 4 月 23 日 1 中科创达软件股份有限公司董事会 ...

中科创达软件股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审 计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会对中审众环相关资质进行了审查，一致同意聘任中审 众环所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年5月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议， 并于 2024 年 6 月 12 日召开了《2024 年第二次临时股东大会》，审议通过了《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。 1 二、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公 ...

中科创达软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事杨磊、黄峰、刘硕的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事杨磊、黄峰、刘硕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 中科创达软件股份有限公司 ...