吉林省金冠电气股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1826 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-106 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1826 号 吉林省金冠电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张复生 本人张复生，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，2023 年度任职期间，自觉遵守国家法律、法规，按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，本着为全体股东负责的精神，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席 董事会和股东大会，参与公司的重大决策，并对相关事项独立、客观地发表了意 见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 独立董事张复生，男，汉族，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，毕业于郑州大学金融学专业，具有中国注册会计师非执业会员资格， 曾任郑州大学商学院会计系主任、教授、硕士研究生导师。曾先后兼任思达高科 （000676）、新乡化纤（000949）、太龙药业（600222）、飞龙股份（002536）、 ...

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 116,919.70 | 116,590.70 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 5,040.00 | 6,496.40 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 4.31% | 5.57% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产 | | | | | 、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货 | | | 销售材料、施工等 | | 币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入， | 5,040.00 | 6,496.40 | 其他收入 | | 以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经 | | | | | 营之外的收入。 | | | | | 2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息 | | | | | 收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融 | | | | | 业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款 | | | | | 、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主 ...

吉林省金冠电气股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》和吉林省金冠电气股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2013 | 年 12 月 13 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区西直门外大街 | 112 号十层 1001 | | | 首席合伙人 胡柏和 | | 上年末合伙人数量 | 72 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 377 ...

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-016 吉林省金冠电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司洛阳 集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日 以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2023 年年度股东大会审议 ...

Revenue and Profit - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 192.62 million, a decrease of 8.13% compared to the same period last year[4] - Total revenue for the quarter was RMB 192.62 million, a decrease of 8.1% compared to RMB 209.66 million in the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -12.20 million, a decrease of 199.58% year-on-year[4] - Net profit for the quarter was a loss of RMB 13.76 million, compared to a profit of RMB 11.01 million in the same period last year[19] - Basic earnings per share were a loss of RMB 0.0147, compared to a profit of RMB 0.0148 in the same period last year[20] Cash Flow - Net cash flow from operating activities was RMB 321.98 million, an increase of 785.78% compared to the same period last year[4] - Operating cash inflow increased significantly to RMB 588.73 million from RMB 210.28 million in the same period last year[21] - Net cash flow from operating activities increased to 321,975,853.36 RMB, compared to -46,950,431.19 RMB in the previous period[22] - Net cash flow from investing activities decreased to -3,377,005.89 RMB, down from 187,713,359.67 RMB in the previous period[22] - Net cash flow from financing activities was -45,538,808.67 RMB, compared to 78,422,205.39 RMB in the previous period[22] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 634,692,676.90 RMB, up from 436,374,356.15 RMB at the beginning of the period[22] - Cash paid to and on behalf of employees was 34,184,528.88 RMB, compared to 32,613,466.82 RMB in the previous period[22] - Cash paid for taxes and fees was 10,379,134.11 RMB, down from 17,583,371.98 RMB in the previous period[22] - Cash paid for other operating activities was 53,858,145.56 RMB, compared to 48,940,256.97 RMB in the previous period[22] - Cash received from investments was 4,726,475.67 RMB, down from 230,000,000.00 RMB in the previous period[22] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 8,109,080.56 RMB, compared to 17,287,111.13 RMB in the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3.82 billion, a decrease of 0.89% compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to RMB 1.154 billion from RMB 1.174 billion compared to the previous period[16] - Total equity increased slightly to RMB 2.661 billion from RMB 2.675 billion compared to the previous period[16] - The company's monetary funds increased from 387,043,686.63 yuan at the beginning of the period to 673,592,839.93 yuan at the end of the period[14] - Accounts receivable decreased from 854,892,930.26 yuan at the beginning of the period to 761,829,471.62 yuan at the end of the period[14] - Inventory increased from 261,334,728.56 yuan at the beginning of the period to 321,588,433.38 yuan at the end of the period[15] - Total current assets decreased slightly from 2,323,648,717.81 yuan at the beginning of the period to 2,285,278,687.41 yuan at the end of the period[15] - Total non-current assets increased from 1,525,654,561.78 yuan at the beginning of the period to 1,529,947,539.07 yuan at the end of the period[15] - Short-term borrowings decreased from 302,905,127.26 yuan at the beginning of the period to 267,050,215.59 yuan at the end of the period[15] - Accounts payable decreased from 294,792,670.76 yuan at the beginning of the period to 275,873,925.39 yuan at the end of the period[15] - Contract liabilities increased from 25,287,502.18 yuan at the beginning of the period to 49,784,374.17 yuan at the end of the period[15] Expenses and Investments - Financial expenses increased by 67.52% to RMB 3.53 million, mainly due to higher interest expenses compared to the same period last year[8] - Investment income was RMB 80,061.72, a significant improvement from a loss of RMB -144,718.66 in the same period last year[8] - Research and development expenses decreased to RMB 12.42 million from RMB 13.01 million compared to the same period last year[19] - Sales expenses increased to RMB 25.18 million from RMB 23.71 million compared to the same period last year[19] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 37,769[11] - The largest shareholder, Luoyang Ancient Capital Asset Management Co., Ltd., holds 26.28% of the shares, totaling 217,795,715 shares[11] Government Subsidies - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 6.15 million[6] Other Financial Metrics - Monetary funds increased by 74.04% to RMB 673.59 million, mainly due to sales collections and recovery of prepayments[8] - Contract liabilities increased by 96.87% to RMB 49.78 million, mainly due to an increase in advance receipts[8] - Cash and cash equivalents increased by 24.58% to RMB 273.06 million, mainly due to increased net cash flow from operating activities[9] Audit Status - The company's first-quarter report was not audited[24]

吉林省金冠电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，吉林省金冠电气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张复生、姚庆霞、童靖的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张复生、姚庆霞、童靖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号 3、法定代表人：谢灵江 证券代码： 300510 证券简称：金冠股份 公告编号： 2024-015 吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次银行授信及担保情况概述 鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称"南京能瑞"）拟向兴业 银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信敞口额度总额不超过人民币 3,000 万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为该授信事项提供连带责任保证担 保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 上述授信及担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人：南京能瑞自动化设 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月修订本） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 25 | | | 第六章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第一节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

吉林省金冠电气股份有限公司 一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会会议，审议通过了 11 项议案，会议的 召集、召开程序符合相关法律法规的规定。具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东 利益为原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。对公司依法运营情况和公 司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，保障了公司及股东的合法权 益，促进了公司规范化运作和健康发展。现将 2023 年度公司监事会工作情况报 告如下： | 会议名称 | 时间 | 审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 五次会议 | 2023-04-25 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | ...