| 受托人名 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （万元） | | | | 益率 | | | 中信证券 | 中水机器人12月12 | 1,000.00 | 质押式报 | 2022/12/12 | 2023/01/09 | 2.80% | 已赎回 | | | 日 28 天 | | 价回购 | | | | | 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-102 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥244,319,094.71, representing a 1.97% increase year-over-year, while the revenue for the year-to-date reached ¥719,949,190.73, up 6.86% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,246,228.30, a significant decrease of 74.64% year-over-year, with a year-to-date net profit of ¥60,261,070.31, down 30.69%[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0202, down 74.53% year-over-year, while the diluted earnings per share was ¥0.0200, a decrease of 74.72%[3]. - Total revenue for the third quarter decreased by 34.99% to CNY 67.04 million compared to CNY 103.12 million in the same period last year[9]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.69% to CNY 60.26 million from CNY 86.95 million year-on-year[9]. - Operating profit fell by 36.62% to CNY 65.60 million, primarily due to a decline in gross margin and an increase in expenses and impairment losses[9]. - The company reported a total comprehensive income of 56,682,038.88 CNY for Q3 2023, down from 84,856,999.09 CNY in Q3 2022[24]. Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥36,043,197.36, which is a 63.99% increase in cash outflow compared to the previous year[3]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 36.04 million, an improvement from a net outflow of CNY 100.09 million in the previous year[10]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 261.28 million, a decrease of 43.68% compared to CNY 168.10 million in the previous year[10]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 261,393,745.41, slightly down from CNY 266,075,677.08 at the beginning of the year[18]. - The total assets as of September 30, 2023, were ¥2,652,706,214.90, reflecting a 5.59% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets of the company increased to CNY 2,652,706,214.90 from CNY 2,512,328,170.81, reflecting a growth of 5.6%[21]. Liabilities and Borrowings - The company’s short-term borrowings rose by 278.56% to ¥175,637,746.10, indicating new short-term loans taken during the period[8]. - The total liabilities increased to CNY 1,002,738,499.94 from CNY 914,134,273.03, representing a rise of 9.6%[21]. - The company received CNY 411.22 million in new short-term borrowings, a substantial increase of 4,012.18% compared to CNY 10 million in the previous year[10]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 175,637,746.10 from CNY 46,395,952.08, indicating a significant increase in financial stability[20]. Shareholder Structure - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,712, with the largest shareholder holding 37.97% of the shares[11]. - The company has a significant shareholder structure, with the top shareholder, Hangzhou Peiyuan Investment Co., holding 156,060,066 shares, representing a substantial portion of the total shares[12]. - The top ten unrestricted shareholders collectively hold a significant number of shares, with the second-largest shareholder, Hangzhou Fu Paike Investment Consulting Co., holding 20,130,120 shares[12]. - The company has a total of 30,919,396 shares held by Xu Manhua and 29,948,913 shares held by Shi Zhongwei, both of whom are key executives[14]. - The company’s restricted shares are primarily due to executive lock-up agreements and equity incentive plans, reflecting a commitment to long-term performance[14]. - The company has not disclosed any other significant relationships or agreements among the top ten shareholders, indicating a potentially independent shareholder structure[12]. Strategic Decisions - The company agreed to transfer a 15% stake in its subsidiary, Hangzhou Zhongmai Intelligent Equipment Co., to Hangzhou Hairui Enterprise Management Partnership for a nominal fee of 0 RMB, relinquishing its right of first refusal[15]. - The company decided to terminate a planned capital increase of 600,000 Euros to its wholly-owned subsidiary, Magex SRL, indicating a strategic shift in investment focus[17]. - The company’s strategic decisions, including the relinquishment of rights and termination of capital increases, suggest a focus on optimizing resource allocation and investment strategies[15][17]. - The report indicates that the company is actively managing its shareholder structure and investment strategies to align with its long-term goals[15]. Expenses and Income - Total operating costs amounted to CNY 646,348,546.26, up from CNY 564,470,896.95, reflecting a year-over-year increase of 14.5%[23]. - Research and development expenses for the quarter were CNY 41,184,391.31, compared to CNY 34,130,523.76 in the previous year, an increase of 20.6%[23]. - Other income increased by 90.79% to CNY 8.94 million, mainly due to government subsidies received during the period[9]. - The company incurred credit impairment losses of 14,576,180.38 CNY in Q3 2023, compared to 11,604,563.77 CNY in Q3 2022[24].

关于计提资产减值准备的审核意见 经审查，独立董事认为： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实 的反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损 害公司和股东利益的情形。 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议审核意见 （2023 年 10 月 27 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的 规定，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2023 年 第二次独立董事专门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公 正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第四次董事会第二十八次会 议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 独立董事： 刘玉生 靳 明 陆幼 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订） 》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第八条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第九条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于制定独立董事专门会议工作制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年修订）及其他有关规定并结合公司实际情况，公司制定《独 立董事专门会议工作制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》（20 23 年 10 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-100 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营 状况，对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类应收账款、应收票据、存 货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 根据《深圳证劵交易所创 ...

监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第三季度报告进行审核并提出 书面审核意见如下： 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十六次会议 相关事项的书面审核意见 （2023年10月27日） 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会 就第四届监事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于2023年第三季度报告的书面审核意见 监事会成员（签名）： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、关于计提资产减值准备的书面审核意见 经核查，监事会认为： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，计提 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-097 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 第四届监事会第二十六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见 ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-096 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》全文。 该议案已经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、审议通过《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 10 月 18 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下 简称"中水机器人"）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 购买的质押式报价回购中水机器人 9 月 13 日 35 天 1,000.00 万元，实现投资收益 23,972.60 元。 一、本次现金管理及投资的主要 ...