证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-35 科大国创软件股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 -380,330,379.31 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 -345,703,319.47 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 -203,675,905.78 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称《现金 分红指引》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《公司章程》等相关规定，公司 拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、公司拟不进行利润分配的原因 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第 四届董事会第二 ...

科大国创软件股份有限公司 2023年度财务决算报告 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现结合公司实际经营情况，将财务决算情况报告如下： 一、2023 年度主要财务指标 2023 年度，公司实现营业收入 251,489.51 万元，较上年同期增长 4.78%； 归属于上市公司股东的净利润为-38,033.04 万元，经营活动产生的现金流量净额 为-33,141.95 万元，较上年同期有较大幅度下降。具体情况如下： 2023 年末主要资产项目较年初发生重大变化的情况分析如下： 1、货币资金年末余额较年初增加 66.90%，主要系向特定对象发行股票募 集资金到位所致。 2、应收票据年末余额较年初增加 44.07%，主要系公司收到非"6+9 银行"的 银行承兑汇票和商业承兑汇票余额增加所致。 3、应收款项融资年末余额较年初减少 76.86%，主要系本期"6+9 银行"的银 行承兑汇票减少所致。 4、合同资产年末余额较年初增加较大，主要系公司未到期质保金规模增加 所致。 | 项目 | 2023 年度 | 2 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-31 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和 经营状况，充分考虑了公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

Financial Performance - The company reported a significant net loss attributed to a decline in BMS business, continuous investment in digital new energy products, and goodwill impairment, despite stable operating revenue [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,514,895,062.95, representing a 4.78% increase compared to ¥2,400,127,414.94 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥380,330,379.31, a significant decline of 557.30% from -¥57,871,356.79 in the previous year [24]. - The cash flow from operating activities showed a drastic decrease to -¥331,419,514.03, down 2,917.77% from ¥11,761,764.53 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥4,687,092,518.87, marking a 15.53% increase from ¥4,056,383,854.70 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 29.38% to ¥1,884,317,315.21 from ¥1,456,411,841.20 in 2022 [24]. - The company reported a basic earnings per share of -¥1.52, a decrease of 533.33% compared to -¥0.24 in 2022 [24]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year [7]. Business Strategy and Development - The company emphasizes that its core competitiveness and main business have not undergone significant adverse changes during the reporting period [4]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies to improve future performance [33]. - The company’s future development plans and operational strategies are subject to market conditions and various uncertainties [5]. - The company is focused on continuous investment in high-trust software core technologies and digital new energy products [4]. - The company aims to leverage its strengths to develop exclusive large models for operators, enhancing AI capabilities and seeking greater business breakthroughs [36]. - The company is committed to the "dual intelligence" development strategy, leveraging its technological advantages in software-defined solutions to accelerate growth in the BMS market [40]. - The company aims to expand its market presence by promoting the integration of new energy and energy storage systems, aligning with national policies for carbon neutrality [39]. Industry Trends and Market Conditions - The company acknowledges various risks including intensified market competition, seasonal fluctuations, and core technology risks that may impact future performance [5]. - The company has not reported any significant overcapacity or continuous decline in its industry [4]. - The software and information technology services industry in China achieved a revenue of 1,232.58 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 13.4% [34]. - The core AI industry in China reached a scale of 578.4 billion yuan in 2023, growing at a rate of 13.9% [35]. - The telecommunications industry in China generated a revenue of 1.68 trillion yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 6.2% [36]. - New business areas such as data centers, cloud computing, and big data in the telecommunications sector saw a revenue of 356.4 billion yuan in 2023, up by 19.1% compared to the previous year [36]. Digital Transformation and Technology - The company has developed a comprehensive digital product and service platform, integrating hardware and software to support the digital transformation of various industries, including smart vehicles and energy storage [41]. - The company emphasizes the importance of "software + algorithms" in the energy storage sector, which is crucial for achieving dynamic balance in electricity supply and demand [39]. - The company has established a self-developed technology platform, leading in data intelligence and high-reliability software, and is recognized as a leader in smart vehicles and energy storage [42]. - The company is focusing on low-threshold, high-efficiency AI construction and implementation capabilities to meet industry digital transformation needs [83]. - The company is actively developing new products, including a customer service AI assistant system and various digital energy solutions [50]. - The company is exploring the application of static analysis tools in aerospace and nuclear power sectors, promoting quality management solutions [85]. Governance and Compliance - The company’s financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by its management team, ensuring accountability [4]. - The company is under continuous supervision by Guoyuan Securities Co., Ltd. until December 31, 2025, ensuring compliance and governance [23]. - The company has established a complete and independent asset system, ensuring that all assets are fully owned and controlled by the company without any shared use with the controlling shareholder or related parties [148]. - The company has a robust performance evaluation and incentive mechanism, including a salary and benefits system, performance assessment system, and innovation incentive system [147]. - The company maintains a high level of information disclosure and investor relations management, ensuring transparency and timely communication with investors [147]. Research and Development - The company has accumulated over 1,200 patents and software copyrights, enhancing its competitive edge in the market [50]. - Research and development expenses for 2023 were 292,653,216.23, reflecting a slight increase of 1.92% from the previous year [82]. - The company is focusing on R&D in core technologies such as data intelligence and high-reliability software, with significant advancements in generative AI and smart vehicle applications [60]. - The company is committed to continuous improvement in financial management, focusing on budget control and enhancing the efficiency of fund utilization [135]. Social Responsibility and Sustainability - The company integrates social responsibility into its corporate culture, contributing to national digital economy development and participating in various charitable activities [200]. - The company aims to achieve a balance between economic and social benefits through its sustainable development initiatives [200]. - The management team emphasized a commitment to sustainability, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025 [159].

报告期内，公司监事会共召开九次会议，会议召开情况如下： （1）公司于 2023 年 3 月 15 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届 监事会第十次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于终止 2022 年度 向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》《关于会计估计变更的议案》。 （2）公司于 2023 年 4 月 16 日以现场和通讯表决相结合方式召开了第四届 监事会第十一次会议，3 名监事参与表决。会议审议通过了《关于公司<2022 年 度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关 于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告及其摘 要>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2022 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年度为下属公司提供 担保额度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-30 三、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，董永东及其一致行动人合肥国创智能科技有限公司（以 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 延期购回 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 延期后质 押到期日 质权人 质押 用途 董永东 是 2,470,000 19.06 0.85 否 否 2022 年 4 月 19 日 2025 年 4 月 18 日 国元证券 股份有限 公司 偿还 债务 600,000 4.63 0.21 否 是 2024 年 2 月 6 日 2025 年 4 月 18 日 补充 质押 合计 - 3,070,000 23.70 1.05 - - - - - - 一、股东股份质押延期购回情况 二、股东股份质押的基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 ...

和保荐代表人的公告 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"）出具的《关于变更科大国创软件股份有限公司重 大资产重组持续督导独立财务顾问主办人的函》和《关于变更科大国创软件股份 有限公司持续督导工作保荐代表人的函》。 国元证券是公司 2018 年度发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简 称"重大资产重组项目"）的独立财务顾问，其持续督导期已届满，但尚需对公司 重大资产重组项目 2023 年度募集资金使用情况进行持续督导。国元证券原委派 高书法先生、蒋贻宏先生、牛海舟先生为重大资产重组项目的持续督导独立财务 顾问主办人。现蒋贻宏先生因工作安排原因，不再继续担任重大资产重组项目的 持续督导独立财务顾问主办人。 国元证券是公司 2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称"向特定对象 发行股票项目"）的保荐机构，国元证券原委派丁江波先生、蒋贻宏先生为向特 定对象发行股票项目的持续督导保荐 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-28 注：上表中相关数据合计数与各明细数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入所致。 二、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 数量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 为限 | 为补 充质 | 质押起始 日 | | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | 售股 | 押 | | | | | | | | 合肥 | 是 | 7,950,000 | 14.22 | 2.73 | 否 | 否 | 2024 年 4 | | 2025 4 | 年 | 国元证券股 | 偿还 | | 国创 | | | | | | | 月 11 | 日 | 月 11 | 日 | 份有限公司 | 债务 | 三、股东股 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东合肥 国创智能科技有限公司（以下简称"合肥国创"）通知，获悉合肥国创将其持有的 公司部分股份办理了质押业务。现将相关情况说明如下： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-27 科大国创软件股份有限公司 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，合肥国创及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | | | | | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | | | | | | | | （%） | | | 比例 | 比例 | 已质押股份 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-24 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者决策过程中，至依法披露之日内； 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过股票回购专用 ...