宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释第 17 号》）、《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号）以及《企业会计准则解释第 18 号）（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《解释第 18 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策变更 的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-015 宁波横河精密工业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《解释第 17 号》，该解释"关于流动负 债与非流动负债的划分 "、"关于供应商融资安排的披露 "、"关于售后租回 交易的会计处理 "的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的 发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行 上述会计准则 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-012 宁波横河精密工业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师独 立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、 客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计 意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.15 | 13.33 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） | 0.16 | 0.14 | 14.29 | | 加权平均净资产收益率 | 6.84% | 6.37% | 0.47 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 | 6.32% | 5.71% | 0.61 | | 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 | 0.52 | -57.69 | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减 | 1、2024 年度主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 751,001,145.8 | 677,607,866.79 | 10.83 | | 营业总成本 | 702,4 ...

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 宁波横河精密工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 一、2024年年审会计师事务所基本情况 并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-020 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》；审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事 对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。同日，公司召开 了第五届监事会第二次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 全体监事对本议案回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、使用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 在公司担任具体管理职务的非独立董事根据其在公司担任的职务 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | | | | | | | | | 占用性质 | | 用 | | | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | - | - | - | | - | - | | - | | | - | - | - | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | | | | 占用 | | 制人及其附属企 业 ...

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2025-014 一、申请综合授信概述 为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申 请综合授信，公司 2025 年度拟向交通银行、农业银行、宁波银行、建设银行等 不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、建 设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立 保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自第五届董事会第二次会议 审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。 上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授 信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银 行借贷。 为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》 及有关规定，公司董事会授权公司董事长胡志军先生办理上述授信额度范围内的 相关事宜并签署相关合同及文件。 二、备查文件 1、《第五届董事会第二次会议决议》； 宁波横河精密工业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 （2）智能家电业务产品结构持续优化 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现 将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 经过三十余年的发展，公司已逐渐形成以模具制造为基础，精密零组件的研 发与制造为核心的业务体系，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、中 大型汽车轻量化内外饰件等，广泛应用于汽车、家电、医疗等行业领域。 报告期内，公司实现营业收入为 751,001,145.8 元，同比上升 10.83%，归属 于上市公司股东的净利润为 38,000,845.07 元，同比增长 12.18%。 （1）汽车智能座舱零部件和汽车轻 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波横河精密工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合对宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会组织内部人员对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制建立与实施情况进行了全面的检查，并与外部审计机构进 行了充分沟通，广泛征询外部审计师的意见，在此基础上出具了内部控制自我评价 报告，报告于 2025 年 4 月 21 日经公司批准。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会合01表-1 | 编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司 | | | | 金额单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 注释号 | 行次 | 2024年12月31 日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 五(一) | 1 | 47,337,534.99 | 103,676,848.36 | | 交易性金融资产 | 五(二) | 2 | - | 932,850.00 | | 衍生金融资产 | | 3 | - | - | | 应收票据 | 五(三) | 4 | 10,369,571.60 | 25,109,934.00 | | 应收账款 | 五(四) | 5 | 326,138,031.25 | 248,951,798.43 | | 应收款项融资 | 五(五) | 6 | 24,336,663.15 | 27,206,269.21 | | 预付款项 | 五(六) | 7 | 15,131,169.52 | 13,455,510.85 | | 其他应收款 ...