珠海汇金科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中 合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同所2022年度业务收入264,910.14万元，其中审 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告 （2024） 015 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024- 珠海汇金科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dLXT8eFTdC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一 ...

1 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年度占 用资金的 利息(如有 ) 2023年度偿 还累计发 生金额 2023年期末 占用资金余 额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企 业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前控股股东、实际控制人及其附属 企业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联方及附属企业 0.00 非经营性占用 0.00 非经营性占用 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-010 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润为 4,747,109.80元。根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定， 按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金474,710.98元，加上年初未分配利 润177,847,979.75元，减本年度现金分红12,468,098.21元后，截至2023年12月 31日，母公司期末可供股东分配的利润为169,652,280.36元，资本公积为 95,726,355.56元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的可供分配利润 170,309,743.87元。 为持续、稳定地回报 ...

履行监督职责情况的报告 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海汇金科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外 大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，执业证书颁发单位及序号 北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 139,177,938, a decrease of 11.52% compared to RMB 157,291,881 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 5,231,023.73, down 29.84% from RMB 7,447,677.38 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of RMB 294,053.43, a decline of 105.78% compared to RMB 5,077,739.33 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.016, a decrease of 30.43% from RMB 0.023 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were RMB 677,831,661, a decrease of 4.88% from RMB 713,255,373 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.11% to RMB 642,561,351 from RMB 649,859,551 in 2022[20]. - The total revenue for 2023 was 138,935,538.13 CNY, with a gross profit margin of 47.56%, reflecting a decrease of 11.45% compared to the previous year[62]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[155]. - The company reported a total of 1,700 million in revenue for 2023, representing a 1.30% increase compared to the previous year[185]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 122.77% to RMB 36,582,900.1 from RMB 16,421,479.3 in 2022[20]. - The investment cash flow net amount decreased by 111.20% to -CNY 38,862,949.17, primarily due to a reduction in the amount of redeemed financial products[81]. - The company has entrusted 12.9 million CNY in bank wealth management products, with an outstanding balance of 11.7 million CNY[183]. - The company has no overdue receivables from entrusted wealth management during the reporting period[183]. Market Position and Strategy - The company serves a wide range of banking clients, including state-owned banks and foreign banks, with a leading market position in cash management solutions[33]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for digital transformation in the financial industry, as highlighted by national policies[32]. - The company aims to enhance its product offerings through the development of intelligent cash boxes and integrated security solutions for the banking sector[75]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the next year[155]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[156]. Research and Development - The company holds 146 authorized patents, including 33 invention patents, 86 utility model patents, and 27 design patents, demonstrating strong R&D capabilities[46]. - R&D investment amounted to CNY 19,351,765.84, representing 13.90% of operating revenue[77]. - The company is investing in research and development, with an increase in R&D spending by 30% to foster innovation[155]. Risk Management - The company faces risks including product innovation, market expansion, and reliance on the banking industry, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by negative net profits over the last three years[21]. - The company emphasizes talent retention and development to mitigate risks associated with the loss of core technical personnel, which is crucial for sustainable growth[109]. Governance and Compliance - The company has established a complete independent financial department with a standardized accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[118]. - The company has implemented a systematic performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal requirements[115]. - The company has a governance structure that includes independent directors, with a focus on long-term strategic development and corporate governance[122]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[149]. Shareholder and Management Changes - The company appointed Ma Detao as the new General Manager starting January 15, 2024, following the resignation of Chen Zhe from the position[121]. - The company reported a change in executive leadership with the appointment of two new Deputy General Managers, Gao Weibin and Sun Yuling, effective January 15, 2024[121]. - Major shareholder Chen Zhe holds 35.37% of the shares, totaling 116,043,803 shares[200]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20%[155]. - Future guidance includes maintaining a strong cash flow position, with an expected cash flow of 200 million yuan by year-end[155]. - The company plans to issue 46,337,646 shares to Zibo High-tech State-owned Capital Investment Co., Ltd., representing up to 30% of the pre-issue total share capital[174].

珠海汇金科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了致同审字（2024）第 442A 014356 号标准无保留意见的审计报告。 （一）财务状况及分析如下： 1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 67,783.17 万元，比上年期末减少 3,481.13 万元，减幅 4.88%。资产构成及变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 资产 | 2023 年 12 月 | 2022 年 12 月 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 31 日 | 31 日 | | | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 803.66 | 2,507.36 | -1,703.70 | -67.95% | | 交易性金融资产 | 5,706.59 | 7,306.48 | -1,599.89 | -21.90% | | 应收票据 | 494.07 | 886 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-012 珠海汇金科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公 司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对公司各类资产进行了减值测试。根据减值 测试结果，公司对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 等相关规定，本着谨慎性原则，公司 ...

珠海汇金科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范珠海汇金科技股份有限（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《珠海汇金科技股份有限章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应具有良好的执业质量记录，并满足下列 条件： （ ...

2023 年度内部控制自我评价报告 珠海汇金科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海汇金科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海汇金科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...