筑博设计股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券监督管理委员会以 证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格22.69元/股，截至2019 年11月5日，募集资金总额为人民币567,250,000.00元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56元后，募集资金净额为人民币511,585,770.44元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报 告》。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 截至2023年12月31日 前次募集资金使用情况报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 ...

筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020157 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到《第二轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了 认真研究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请 文件进行了更新。公司现根据相关要求对《第二轮审核问询函》回复及相关申请文件 予以披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。上述文件披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。 上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE 邮编：518034 42、41、31DE, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: （+86）（755） 8351 5666 传真/Fax: （+86）（755） 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 第一节 本次调整情况 4 | | --- | | 一、本次发行方案的调整 4 | | 二、本次调整履行的批准与授权 5 | | 三、结论意见 6 | | 第二节 《第二轮审核问询函》回复 7 | | 一、《第二轮审核问询函》问题 2 7 | | 二、核查方法 27 | | 三、核查结论 27 | | 第三节 签署页 29 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-002 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 28 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周 祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 经审查，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，编制的《筑博设计股份有限公司前次 募集资金使用情况报告》以及信永中和会 ...

审核函〔2023〕020157 号 关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 筑博设计股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对筑博设计股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．根据问询回复，发行人测算最低现金保有量 59,832.80 万元、未来三年新增营运资金需求 17,310.33 万元、未来三年预 计现金分红所需资金 32,227.66 万元，考虑了可支配资金和未来 三年预计经营活动净现金流量（净流入 20,850.71 万元）合计近 10 亿元后，公司资金缺口仍有超过 5 亿元。其中，测算现金保有 量假设为覆盖公司 9 个月的正常支出，主要用于公司付现成本。 根据新增营运资金需求测算，发行人年度净营运资金超过 10 亿元； 2023 年 9 月末，公司账面货币资金余额为 26,069.45 万元，交易 性金融资产余额 63,370.76 万元，主要为公司购 ...

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 184 信永中和会计师事务所 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 XYZH2023SZAA2F0160 深圳证券交易所： 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要 求，筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）与信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

证券简称：筑博设计 证券代码：300564 筑博设计股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充 披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 1 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 146 | | 其他事项 | | 243 | 问题 1 二〇二三年十一月 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同保荐人中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务 所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel： (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax： (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 第一节 《审核问询函》回复 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1 4 | | 二、 | 《审核问询函》问题 | 2 53 | | 第二节 | 签署页 | 60 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）（修订稿） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 致：筑博设计股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所依据与筑博设计 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-062 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事 3 人，实际出席 本次会议的监事 3 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"设计服务网络建设项目"结项后，将 842.39 万元（包括理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金。此外，公司交易性 金融资产中，涉及财务 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-066 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 2023 年 12 月 为了进一步提升筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人" 或"公司"）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）。公司对本次向不特定对象发行可转债（以下简称"本 次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 54,157.61 万元（含 54,157.61 万元）， 扣除发行费用后，拟用于以下项目： 在董事会审议通过本次发行方案后，募集资金到位前，公司董事会可根据市 场情况及自身实际，以自筹资金择机先行投入募投项目，待募集资金到位后予以 置换。如扣除发行费用后实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，公司将通过 自有资金、银行贷款或其他途径解决。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）设计服务能力提升项目 1、项目基本情况 项目名称：设计服务能力提升项目 实施主体：本项目的实施主体为发行人 建设周期：预计整体建设 ...