Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,235,481,121.87, representing a 1.26% increase compared to ¥4,182,765,865.80 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥251,454,371.65, a 9.58% increase from ¥228,913,251.14 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥12,842,627,130.54, marking a 15.02% increase from ¥11,164,791,538.82 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 41.67% to ¥5,670,435,686.91 in 2023 from ¥4,001,957,289.91 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2745, a decrease of 3.58% from ¥0.2840 in 2022[24]. - The company reported a total of ¥9,825,800.83 in government subsidies for 2023, down from ¥12,493,466.36 in 2022[30]. - The company experienced a net loss of -¥380,942.45 from non-recurring gains and losses in 2023, compared to a gain of ¥24,195,181.47 in 2022[30]. - Total revenue for 2023 reached ¥4,235,481,121.87, a year-on-year increase of 1.26% compared to ¥4,182,765,865.80 in 2022[57]. - Manufacturing sector contributed ¥3,661,286,601.07, accounting for 86.44% of total revenue, with a slight increase of 0.39% year-on-year[57]. - Revenue from the new energy sector was ¥574,194,520.80, representing 13.56% of total revenue, with a growth of 7.17% compared to the previous year[57]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥531,359,044.47, a significant decline of 378.93% compared to -¥110,946,224.04 in 2022[24]. - Investment cash inflow dropped by 92.38% to ¥5,813,767.25, while investment cash outflow decreased by 57.13% to ¥383,623,745.32, leading to a net cash flow from investment activities of -¥377,809,978.07[70]. - Financing cash inflow increased by 10.48% to ¥3,470,135,605.00, while financing cash outflow rose by 43.31% to ¥2,524,330,295.07, resulting in a net cash flow from financing activities of ¥945,805,309.93[70]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥36,636,287.39, a decline of 91.86% compared to the previous year[70]. - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, with a year-end balance of ¥277,892,254.90, up from ¥78,000,146.63 at the beginning of the year[77]. Renewable Energy Projects - The company operates several renewable energy projects, including the 50 MW Dezhou Phase I wind power project and the 50 MW Dezhou Phase II wind power project[18]. - The company holds a total of approximately 681.3MW in renewable energy projects, generating operating revenue of about 57,419.45 million yuan, with 118MW from solar power and 563.3MW from wind power[43]. - The total installed capacity reached 681.3 MW, an increase from 481.8 MW in the previous year, representing a growth of 41.5%[47]. - The company achieved a total electricity generation of 1.50697 billion kWh, up 35.5% from 1.1109 billion kWh in the previous year[47]. - The company successfully connected the 150MW Wuchuan wind power project to the grid in March 2023 and completed the acquisition of the 49.5MW Bairun wind power project in October 2023[43]. Risks and Challenges - The company faces risks related to delayed renewable energy price subsidies, which could negatively impact cash flow and investment returns if not improved[3]. - The company is exposed to risks from potential changes in national policies that support the renewable energy sector, which could adversely affect operational performance[5]. - The company anticipates increased pressure on project profitability due to uncertainties in market electricity prices and intensified competition in electricity trading[6]. - The company acknowledges the inherent climate risks in the wind power industry, particularly the variability of wind resources from year to year[7]. - The company expects that power output issues may restrict the development of wind and solar projects, especially in regions with concentrated resources, potentially worsening power curtailment situations in the coming years[8]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[105]. - The company has established a complete business system for procurement, production, sales, and R&D, operating independently from its controlling shareholder[108]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[110]. - The board of directors and supervisory board operate independently, with independent directors actively participating in decision-making processes[106]. - The company ensures fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, by implementing separate voting for significant matters[105]. Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental risk assessment and emergency response plan, which was successfully filed with the local environmental authority in October 2023[156]. - The company’s waste gas emissions comply with the regional air pollutant discharge standards, with specific monitoring conducted by a third-party testing company[155]. - The company has established a dedicated management department for pollution control, focusing on welding fumes, particulate matter from sandblasting, and VOCs from spray painting[154]. - The company reported an environmental protection investment of over 4.02 million yuan in 2023[162]. - The company achieved a reduction of 602,700 tons of standard coal consumption, leading to a decrease of 1,502,400 tons of CO2 emissions in 2023[163]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.74 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, based on a total of 1,022,674,676 shares[8]. - The total distributable profit for the year is 251,454,371.65 CNY, with the cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[144]. - The company has implemented a shareholder return plan, with a cumulative cash dividend amounting to approximately 495 million yuan since its listing[164]. - The profit distribution policy emphasizes a stable and sustainable approach, considering investor returns while ensuring the company's long-term interests[181]. - The company adopts a cash dividend policy, distributing at least 20% of the distributable profit as cash dividends annually if there are no major investment plans or cash expenditures[182].

青岛天能重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛天能重工股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致 内部控 ...

青岛天能重工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，董事会审计委员 会认为立信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末 1 合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年 ...

董事会对独立董事独立性的专项评估意见 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 青岛天能重工股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事李涛、陈凯、郭年 华出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定及《独立董事工作细则》的相关要求，董事会根据独立董事任职经 历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下： 董事会认为，独立董事李涛、陈凯、郭年华在 2023 年度任职期间均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 青岛天能重工股份有限公司 ...

青岛天能重工股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZM10141 号 青岛天能重工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对青岛天能重工股份有限公司（以下简称"天能 重工"）董事会就 2023 年 12 月 31 日天能重工财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 天能重工董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对天能重工是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。 ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。 | 证券简称：天能重工 | 证券代码：300569 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：123071 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： 详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

青岛天能重工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李涛） 本人李涛在2023年度担任青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及各专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李涛，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年10月至今，任职华 北电力大学会计学教授；2021年1月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发 行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、 法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履 职中保持客 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 二、2023 年年度利润分配预案基本内容 鉴于公司当前经营情况稳定，同时结合公司的发展战略和发展阶段等情况， 为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉 求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，根据《公司法》《公司章程》《公司未 来三年（2022-2024）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相 关规定，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如下： 以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02 元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后 年度分配。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转 债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 即保持每 10 股 ...

中泰证券股份有限公司 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：天能重工 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘帅虎 联系电话：010-59013765 | | | | | 保荐代表人姓名：李硕 联系电话：0755-82772171 | | | | | 保荐代表人姓名：张开军 联系电话：010-59013765 | | | | | 现场检查人员姓名：刘帅虎、张开军 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日-29 日、2024 年 3 月 6 日-8 日、2024 | | 年 4 | 月 | | 23 日-25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 否 | 是 | | 不适 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度；（2）查阅公 | | | | | 司公开信息披露文件；（3）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料； | | ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开公 司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下称"股 东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票 ...