江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司 持续、健康、稳定的发展。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,422,198,069.32 | 2,390,013,260.50 | 1.35% | 2,969,581,683.27 | | 归属于上市公司股东 | 11,721,037.33 | 191,623,058.34 | -93.88% | 420,030,805.26 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 24,498,601.05 | 223,181,836.25 | -89.02% | 429,243,546.27 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 235,122,998.39 | 403,31 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年 报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不 限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制 造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品 业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和 信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发 和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏中旗科技股份有限公司所在的相 同行业上市公司审计客户家数为 282 家。 2024 年度年审会计师履职情况评估报告及 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司 ...

江苏中旗科技股份有限公司 内部控制有效性的评价报告 江苏中旗科技股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为加强和规 范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正 常进行，防范和化解经营风险，公司根据《 公司法》等相关法律、法规和规章制 度的要求，依据 企业内部控制基本规范》和 企业内部控制配套指引》，以运 营效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，对公司内部控制的 健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成自我评价报告如下： 一、重要声明 企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督 董事会建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率 ...

江苏中旗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周美林、郭卫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事周美林、郭卫的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

合并资产负债表 2024年12月31 日 编制单位： 江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 2024年12月31日 2023年12月31日 项 目 附注 2024年12月31日 2023年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 466,886,013.27 427,772,544.36 短期借款 五、20 569,875,956.56 326,039,273.60 交易性金融资产 五、2 29,746,542.68 42,276,067.38 交易性金融负债 五、21 919,472.25 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 五、3 145,794,524.27 应付票据 五、22 277,625,642.20 136,466,869.49 应收账款 五、4 473,952,010.55 295,747,966.34 应付账款 五、23 354,756,889.71 317,877,538.45 应收款项融资 五、5 57,810,062.02 53, 187,818.60 预收款项 预付款项 五、6 15,015,066.69 17,360,203.95 合同负债 ...

江苏中旗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事周美林、郭卫的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周美林、郭卫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-010 江苏中旗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内公司及下属子公司拟按 照 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务金额不超过 14,000 万 美元或其他等值外币。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余 额合计不超过 14,000 万美元或其他等值外币。未来如果经审计的净资产发生变动，在董 事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的 50%以内 的情况下，无须再次报请董事会审核。该等金额在董事会权限内，无须股东大会审议。具 体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-009 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司 2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人刘维。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不 低于 2 亿元，职业保险购买 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中旗科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏中旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0006 号 我们对汇总表所载信息与本所审计中旗股份 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对中旗股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解中旗股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中旗股份 ...

江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,422,198,069.32 | 2,390,013,260.50 | 1.35% | 2,969,581,683.27 | | 归属于上市公司股东 | | 11,721,037.33 | 191,623,058.34 | -93.88% | 420,030,805.26 | | 的净利润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东 | 的扣除非经常性损益 | 24,498,601.05 | 223,181,836.25 | -89.02% | 429,243,546.27 | | 的净利润（元） | | | | | | | 经营活动产生的现金 | 流量净额（元） | 235,122,998.39 | 403,311,873.11 | -41.70% | 515,678,082.87 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.03 ...