合并资产负债表 2024年12月31 日 编制单位： 江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 2024年12月31日 2023年12月31日 项 目 附注 2024年12月31日 2023年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 466,886,013.27 427,772,544.36 短期借款 五、20 569,875,956.56 326,039,273.60 交易性金融资产 五、2 29,746,542.68 42,276,067.38 交易性金融负债 五、21 919,472.25 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 五、3 145,794,524.27 应付票据 五、22 277,625,642.20 136,466,869.49 应收账款 五、4 473,952,010.55 295,747,966.34 应付账款 五、23 354,756,889.71 317,877,538.45 应收款项融资 五、5 57,810,062.02 53, 187,818.60 预收款项 预付款项 五、6 15,015,066.69 17,360,203.95 合同负债 ...

江苏中旗科技股份有限公司 内部控制有效性的评价报告 江苏中旗科技股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为加强和规 范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正 常进行，防范和化解经营风险，公司根据《 公司法》等相关法律、法规和规章制 度的要求，依据 企业内部控制基本规范》和 企业内部控制配套指引》，以运 营效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，对公司内部控制的 健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成自我评价报告如下： 一、重要声明 企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督 董事会建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-009 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本事项需提交公司 2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26，首席合伙人刘维。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不 低于 2 亿元，职业保险购买 ...

江苏中旗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周美林、郭卫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事周美林、郭卫的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 一、 主要会计数据和财务指标 单位：元 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,422,198,069.32 | 2,390,013,260.50 | 1.35% | 2,969,581,683.27 | | 归属于上市公司股东 | | 11,721,037.33 | 191,623,058.34 | -93.88% | 420,030,805.26 | | 的净利润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东 | 的扣除非经常性损益 | 24,498,601.05 | 223,181,836.25 | -89.02% | 429,243,546.27 | | 的净利润（元） | | | | | | | 经营活动产生的现金 | 流量净额（元） | 235,122,998.39 | 403,311,873.11 | -41.70% | 515,678,082.87 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.03 ...

2025 年度财务预算报告 根据江苏中旗科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展目标,参照公司近 年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司 2025 年度市场营销计划及生产经营计划, 按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,对公司 2025 年度的财务预算情况 报告如下: 一、预算编制的前提条件： 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。 2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 江苏中旗科技股份有限公司 4、无其他不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。 二、财务预算及说明： 1、营业收入不低于 26.64 亿元，同比增长不低于 10%。 2、归属于上市公司股东的净利润不低于 1759 万元，同比增长不低于 50%。 三、本预算仅为公司 2025 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2025 年度的 盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不 发生重大变化。 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-008 2025 年度江苏中旗科技股份有限公司 向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供担保金 额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）第四届董事会第五次 会议以及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向全资子公司、控股 子公司及控股孙公司提供担保的议案》，具体情况公告如下： 为支持全资子公司、控股子公司及控股孙公司的发展，提高全资子公司、控股子公 司及控股孙公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析全资子公司、控股子公司及 控股孙公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向全资子公司、控股 子公司及控股孙公司提供担保，担保额度为人民币 22 亿元整。公司在上述额度内将给予 连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。以上担保额度符合法律、法 规及《公司章程》的规定，在履 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司 持续、健康、稳定的发展。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,422,198,069.32 | 2,390,013,260.50 | 1.35% | 2,969,581,683.27 | | 归属于上市公司股东 | 11,721,037.33 | 191,623,058.34 | -93.88% | 420,030,805.26 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 24,498,601.05 | 223,181,836.25 | -89.02% | 429,243,546.27 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 流量净额（元） | 235,122,998.39 | 403,31 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员，严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。 监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方 面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 公司监事会共召开 4 次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。 会议召开情况如下： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联 担保、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果， 对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见： 1、公司依法运作情况 1、2024 年 3 月 28 日，公司召开了第三届监事会第十六次会议； 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过， 决定于 2025 年 4 月 29 日召开公司 2024 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年度股东大会 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-012 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 24 日（星期四） 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间 ( ...