关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-019 诚迈科技（南京）股份有限公司 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关 于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 8 亿元的自有资金和 不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好、低风险的产品。该议案还需经股东大会审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简 易程序向特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集 资金总额为人民币 199,999,968.00 元。扣除承销 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司使用自有资金和暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求， 对诚迈科技拟使用不超过人民币8亿元的自有资金和不超过人民币1亿元的暂时 闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易 程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金 总额为人民币199,999,968.00元。扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为诚迈科技（南京） 股份有限公司（以下简称"诚迈科技"、"公司"）以 2022 年度创业板以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，对诚迈科技 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发 行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was approximately ¥419.17 million, a slight increase of 0.82% compared to ¥415.75 million in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders decreased by 30.06% to ¥45.50 million from ¥65.06 million year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities improved by 14.28%, amounting to a loss of ¥54.46 million compared to a loss of ¥63.53 million in the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share improved by 32.91%, reaching -¥0.2726 compared to -¥0.4063 in the same quarter last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was -48,039,284.90 CNY, an improvement from -66,895,266.80 CNY in Q1 2023, representing a reduction in losses of approximately 28.3%[24]. - Operating profit for Q1 2024 was -59,188,907.78 CNY, compared to -82,857,615.86 CNY in the same period last year, indicating a 28.6% decrease in losses[24]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -48,617,078.34 CNY, compared to -67,012,199.53 CNY in Q1 2023, showing a reduction in comprehensive losses of approximately 27.5%[24]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.10% to ¥2.23 billion from ¥2.40 billion at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 643,272,315.92 from CNY 844,653,688.16, a decrease of approximately 24.0%[21]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,574,726,630.83 from CNY 1,542,657,557.71, an increase of about 2.1%[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 747,370,333.71 from CNY 859,813,296.64, a decline of about 13.0%[20]. - Accounts receivable decreased to CNY 582,220,169.47 from CNY 626,399,725.50, a reduction of approximately 7.0%[20]. Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 419,169,922.15, a slight increase of 0.1% compared to CNY 415,753,212.82 in the previous period[23]. - Total operating costs decreased to CNY 445,873,594.43 from CNY 466,297,580.21, representing a reduction of approximately 4.4%[23]. - Revenue from intelligent connected vehicle software grew approximately 40%, contributing around ¥110 million to the total revenue[10]. - Total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was 456,293,234.36 CNY, up from 445,275,868.55 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of 2.3%[26]. Investments and Expenses - The company's investment in construction projects increased significantly by 2767.79%, reaching ¥1.45 million due to the expansion of the R&D center[10]. - Sales expenses rose by 46.90% to ¥14.46 million, primarily due to increased investments in sales for intelligent vehicles and digital solutions[10]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 70.81%, amounting to ¥1.27 million, due to increased interest income and reduced interest expenses[10]. - Research and development expenses for the period were CNY 31,972,142.11, slightly down from CNY 33,311,687.78, a decrease of approximately 4.0%[23]. - The company reported an investment loss of CNY -21,002,901.17, compared to a loss of CNY -21,190,028.06 in the previous period[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,202[13]. - The largest shareholder, Nanjing Debo Investment Management Co., Ltd., holds 26.56% of shares, totaling 44,337,745 shares, with 21,775,999 shares pledged[13]. - The top three shareholders hold a combined 32.82% of the total shares[13]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 44,337,745 shares[14]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[17]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[14]. Share Repurchase and Financing Activities - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount not less than RMB 10 million and not exceeding RMB 20 million, at a price not exceeding RMB 57.65 per share[18]. - As of March 29, 2024, the company has repurchased 100,000 shares, accounting for 0.06% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 3,951,260[18]. - The company reported a cash outflow from financing activities of -174,884,517.61 CNY in Q1 2024, a significant decrease from a cash inflow of 246,327,048.81 CNY in Q1 2023[27]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on the development of new technologies and market expansion in the intelligent vehicle sector[10]. - The company has no new strategies or significant market expansions reported in this quarter[19]. - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[28].

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王云霞） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王云霞，女，1983 年 2 月 3 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居 留权，研究生学历，律师。2009 年 3 月至 2009 年 10 月，任东华能源股份有限 公司法务人员，2009 年 10 月至 2012 年 9 月，任江苏方德律师事务所律师，201 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 一、董事会召开次数 10 2023 年度独立董事述职报告 （胡昊） 各位股东及股东代表： 本人作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规 和规章制度的规定，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，充分 发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。现 就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡昊，男，1975 年 4 月 7 日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，博士学历，副教授。2000 年 4 月至 2002 年 9 月，任南京大学计算机科学与 技术系助教； ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有 85 名合伙人，419 名注册会计师， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 222 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天衡会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况、2023 年度营业收入扣除情况等进行核 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"或"诚迈科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称为"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计 机构，并同意提交至 2023 年年度股东大会审议，本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，现将相关事项公告如下： 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-021 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、组织形式：特殊普通合伙 3、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 4、成立日期：2013-11-4 5、人员信息：首席合伙人郭澳先生；截至 20 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-022 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，拟以总股本 扣减公司回购专用证券账户的股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本， 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告 如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾 了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与 公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 二、审议程序及相关意见说明 1、独立董事专门会议审核意见 1、利润分配和资本公积金转增预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真 履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法 权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内公司共召开了 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，公司召开了第三届监事会第二十四次会议，会议审议 通过了以下议案： （1）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 2、2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过 了以下议案： （1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 3、2023 年 2 月 15 日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过 了以 ...