（一）授信情况概述 为满足公司及子公司日常经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.50 亿元综合授信额度，该额度可循环使用。授信 金融机构包括不限于交通银行、北京银行、中信银行、上海浦东发展银行、招商 银行、中国建设银行、宁波银行、中国工商银行、兴业银行、华夏银行、花旗银 行、成都银行、中国银行、北京农村商业银行等。授信品种包括但不限于流动资 金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信 业务。具体业务品种、授信额度和授信期限以金融机构最终核定为准。 （二）对外担保额度预计概述 为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的 子公司在上述综合授信额度内的贷款提供不超过人民币 8,500 万元的担保额度， 上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立 或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于 保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。对外担保额度预计情况如下： 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的 核查意见 财信 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京思特奇信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思 特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]590 号）核准 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2023 年 度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告（合并报表口径）如下： 一、基本情况 （一）财务状况分析 截至 2023 年底，公司总资产 250,372.61 万元，同比减少 2,304.75 万元，下 降 0.91%；公司总负债 89,921.35 万元，同比减少 8,069.03 万元，下降 8.23%；资 产负债率为 35.92%，同比 2022 年 38.78%略有下降；所有者权益总额 160,451.26 万元，同比增加 5,764.28 万元，增长 3.73%；资本结构较为稳健。 （二）经营成果分析 2023 年度，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上年同期增长 4.38%；归 属于上市公司股东的净利润 2,202 ...

鉴于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计2024年度将与关联方成都考拉悠 然科技有限公司（以下简称"考拉悠然"）、北京欧拉认知智能科技有限公司（以下 简称"欧拉智能"）、华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）、云码通数 据运营股份有限公司（以下简称"云码通"）、厦门市智联信通科技有限公司（以下 简称"厦门智联信通"）合计发生总金额不超过人民币15,400.00万元的日常关联交易。 2024年4月8日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴飞舟先 生、刘学杰先生、李锡亮先生回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经 2024年第一次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需获得股东大会的批准， 关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为北京思特奇 信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 4 人，实际出 席监事 4 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"）作为北京思特奇信息技术 股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定的要求，对思特奇使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券 271.00 万张，每张面值人民币 100 元，期 限 6 年，募集 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2024-40 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 截止2023年12月31日，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人 员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。 立信2023年业务收入未经审计，2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务 收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年年度立信共计为671家上市公司 提供年报审计服务。 2、投资者保护能力 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京思特奇信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10207 号 北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称思特奇 公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，是国内最具综 合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月17日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》，后该议案于2023年5月12日经2022年度股东大会审议通 过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深交所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和北京思特奇信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计 ...