中达安股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十九会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、基本情况 为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2024 年度公司拟向相关银行 申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于向银行办理流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁、担保、质押等业务(具体业务品种由 管理层根据经营需要与各银行协定)。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-030 为提高工作效率及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权法定代 表人自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会 召开之日止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融 机构有关的协议。 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 2 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （伍佳术-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 伍佳术，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大 学-法国里昂商学院 GEMBA。曾任广州桑瑞通信设备有限公司营销中心总经理、 北京融和创科技有限公司副总经理、广州海之光通信股份有限公司总经理（合伙 人）、广州市森锐科技股份有限公司副总裁。现任广东森越 ...

中达安股份有限公司 3）归属于母公司股东权益为 42,442.46 万元，其中股本为 13,632.20 万元， 资本公积为 5,437.24 万元，盈余公积为 3,995.78 万元，未分配利润为 19,377.24 万元。 2、年度损益情况 1）主营业务收入 70,533.19 万元； 2）主营业务成本 55,391.77 万元； 2023 年度财务决算报告 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告大信审 字[2024]第 3-00381 号。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司主要财务状况 1、年末资产负债及所有者权益情况 1）公司资产总计 124,343.65 万元，其中流动资产为 84,878.48 万元，长 期股权投资为 11,080.09 万元，固定资产为 3,54 ...

中达安股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 三、2024 年度主要预算指标 本预算为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部 管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需 求状况、国家产业政策调整、汇率变动、公司全员努力程度等多种因素，存在较大 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质 性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因 素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标、2023 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计 的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经过慎重分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规及相关制度无重大变化。 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化。 （四） ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭鹏程，1977 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任职于济南云景信息科技有限公司，担任执行董事和总经理；2013 年起 任职于山东财经大学统计与数学学院，任专职教师，自 2023 年 2 月起任公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

中达安股份有限公司 | 会议名称 | | 召开日期 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 9 | 《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提 | | 第八次会议 | | 日 | | | | 名的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 3 | | | 第九次会议 | | 日 | | | | 《关于改选公司第四届监事会主席的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 8 | 1、《关于关于会计估计变更的议案》 | | 第十次会议 | | 日 | | | | 2、《关于认购燕山玉龙定向发行股票暨关联交易的议案》 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | 5 ...

第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-025 中达安股份有限公司 经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在 ...

中达安股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中达安股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中达安股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

中达安股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶 飞、张蕾蕾、郭鹏程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中达安股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 经核查独立董事叶飞、张蕾蕾、郭鹏程的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...