江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 "正丹转债"预计触发赎回条件的提示性公告 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公 告，注意投资风险。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发 行总额 32,000.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所 挂牌交易，债券简称"正丹转债"，债券代码"123106"。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年预计 | 2023 年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 金额（万元） | 金额（万元） | | 向关联人采 购原材料 | 江苏索普 | 采购醋酸 | 市场定价 | 7,000.00 | 237.45 | 2、预计日常关联交易类别和金额 注：公司独立董事范明先生自 2023 年 12 月 8 日起担任江苏索普化工股份有 限公司外部董事，江苏索普从 2023 年 12 月起纳入公司关联方，2023 年关联交 易金额自 2023 年 12 月起算，累计金额未达到董事会审批权限及披露标准。 二、关联人介绍和关联关系 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日 ...

| | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》（公告编号：2024-055）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥518,115,169.27, representing a 28.80% increase compared to ¥402,271,616.25 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥58,992,456.21, a significant increase of 412.94% from ¥11,500,932.56 year-on-year[5]. - Basic earnings per share rose to ¥0.1205, up 502.50% from ¥0.0200 in the previous year[5]. - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 69,475,197.04, compared to CNY 13,720,643.07 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 406%[24]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 69,423,740.59, a substantial increase from CNY 13,724,566.33 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 406%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥174,877,684.98, a decrease of 5,186.22% compared to ¥3,438,262.80 in Q1 2023[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -174,877,684.98, contrasting with a net inflow of CNY 3,438,262.80 in the previous year[26]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -112,151,788.50, compared to a net inflow of CNY 323,302,254.15 in Q1 2023[27]. - The company experienced a negative cash flow from financing activities of CNY -19,181,813.50 in Q1 2024, compared to a larger negative cash flow of CNY -51,005,149.32 in Q1 2023[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,236,039,951.55, a 1.28% increase from ¥2,207,790,264.15 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥657,483,838.79 from ¥674,609,921.39, indicating a reduction of 2.5%[21]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,578,556,112.76 from ¥1,533,180,342.76, reflecting a growth of 3.0%[21]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥454,256,483.77, up from ¥389,245,288.70, reflecting a year-over-year increase of 16.7%[23]. - Research and development expenses increased by 75.74% to ¥4,032,657.27, reflecting greater investment in R&D projects[9]. - The company experienced a 369.11% rise in income tax expenses, totaling ¥10,431,284.38, driven by increased profits[9]. - The financial expenses showed a significant change, with a net financial income of -¥3,578,803.69 compared to a cost of ¥2,678,496.51 in the previous year, indicating improved financial management[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,498[11]. - The largest shareholder, He Xing Enterprise Co., Ltd., holds 26.25% of the shares, totaling 128,520,000 shares[11]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from He Xing Enterprise Co., Ltd. and Hua Xing Investment (Zhenjiang) Co., Ltd., which together control over 50% of the shares[11]. - The company has not identified any other related party relationships among the top shareholders[12]. Share Repurchase - The company repurchased a total of 3,983,512 shares, representing 0.81% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 13,622,400.86[16]. - The maximum repurchase price was RMB 4.31 per share, while the minimum was RMB 2.93 per share[16]. - The company plans to use between RMB 25 million and RMB 50 million for share repurchase[15]. - The company has a plan to release 82,725 shares from lock-up due to the departure of senior management[15]. Other Financial Metrics - The company reported a 39.77% increase in accounts receivable, amounting to ¥235,699,485.12, due to higher sales revenue[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥526,317,336.82 from ¥799,405,029.25, representing a decline of 34.2%[20]. - Inventory levels increased to ¥330,009,712.40 from ¥270,274,534.50, reflecting a growth of 22.1%[20]. - As of March 29, 2024, the remaining convertible bonds not converted amounted to 3,199,616 bonds, with a total value of RMB 319,961,600[14]. - The company paid interest on its convertible bonds at a rate of 1.0%, amounting to RMB 10.00 per bond for the current period[13].

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司 会议室。 5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原公告"一、召开会议的 基本情况"之"7．出席对象"中的股权登记日年份有误，"二、会议审议事项" 之审议事项表及附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》中提案 6.00 未打勾， 附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》的投票指示栏格式有误，现予以更正， 具体情况如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： 1、"一、召开会议的基本情况"之"7．出席对象"： （1）于股权登记日 2025 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细 则》")及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正 丹化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于不向下修正"正丹转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 4 有 25 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正"正丹转债"转股价格的议 案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价 （10.06 元/股）和前一交易日公司股票交易均价（13.60 元/股）均已高于公司调 整前的转股价格 7.40 元/股，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次 "正丹转债"转股价格无需调整。 一、可转债发行上市基本情况 经深交所同意，公 ...