证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033 关于将部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于"车 联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目"项目已建设完毕，达到预定 可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际 经营过程中的流动性资金需求，同意将上述募集资金投资项目结项并将节余募集 资金8,467.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动 资金，并注销对应募集资金专项账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2947 号），公司向特定对象发 行人民币普通股股票 3,000.00 万股，发行价 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-019 万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员列 席了报告期内的重要董事会和股东 ...

万通智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨鹰彪） 本人杨鹰彪，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、 独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经 营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 杨鹰彪 | | 其他主要任职 先生 | | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 杨鹰彪先生现任浙江财经大学副教授，杭州宏华数码科技股份有限公 | | | | | 司独立董事，浙江邦盛科技股份有限公司独立董事。 | | 62 岁 | | 前期工作经历 | | | ...

万通智控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规、规范性文件以及《万通智 控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低 ...

第一条 为优化万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第一章 总则 万通智控科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 及高级管理人员的人选的选择、选择标准和程序的确定提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。 第四条 提名委员会成员由董事长，二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会工作细则 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥279,229,483.09, representing a 15.23% increase compared to ¥242,332,306.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 81.12% to ¥27,085,582.05 from ¥14,954,390.74 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose by 71.43% to ¥0.12, up from ¥0.07 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,613,141.00, representing a 76.5% increase from ¥16,196,783.72 in the same period last year[23] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.12, compared to ¥0.07 in Q1 2023, indicating a 71.4% increase[24] - The comprehensive income for Q1 2024 was ¥21,816,322.62, significantly higher than ¥7,256,631.03 in Q1 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥71,408,431.76, a 687.83% increase from a negative cash flow of ¥12,147,818.13 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was ¥272,107,779.74, compared to ¥251,507,448.58 in the previous period, showing an increase of 8.2%[26] - The total cash outflow from operating activities was ¥230,252,352.97, down from ¥302,799,076.79 in the previous year[27] - The company reported a net cash flow from investment activities of ¥6,596,320.81, recovering from a net outflow of ¥81,639,381.36 in Q1 2023[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥281,332,573.71, compared to ¥117,032,547.63 at the end of Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,397,827,314.08, a decrease of 1.18% from ¥1,414,514,678.48 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥314,126,363.38 from ¥346,222,319.79, a reduction of approximately 9.3%[20] - The total non-current assets as of March 31, 2024, are ¥618,882,246.08, down from ¥635,891,004.28, a decrease of about 2.7%[19] - The company’s long-term borrowings decreased by 66.01% to ¥6,477,905.00, down from ¥19,058,560.00, due to repayments made during the period[9] Income and Expenses - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥279,229,483.09, an increase of 15.2% compared to ¥242,332,306.09 in Q1 2023[22] - Total operating costs amounted to ¥246,358,181.90, up from ¥225,362,496.52, reflecting a growth of 9.2%[22] - The company experienced a 29.25% increase in selling expenses, totaling ¥14,967,733.22, attributed to the recovery of overseas exhibitions and rising labor costs[11] - The company’s income tax expense increased by 142.47% to ¥7,764,866.20, reflecting a recovery in the valve and TPMS business[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,821,079.63, slightly up from ¥12,158,621.50, indicating a focus on innovation[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,021, with no preferred shareholders having restored voting rights[14] - The largest shareholder, Hangzhou Wantong Zhikong Holdings Co., Ltd., holds 43.69% of shares, amounting to 100,495,279 shares, with 13,050,000 shares pledged[14] - The company reported a total of 51,900 shares held through a regular securities account and 1,157,100 shares through a margin account by shareholder Ding Maoguo[16] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[16] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23]

万通智控科技股份有限公司 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。董事会秘书之外的其他高级管理人员 由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可兼任总经理或者其他高级管理人 员，但存在该等兼任情况的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不 得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他 行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务 人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规的规定和《万通智控科技股份有限公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司及全资子公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司 及全资子公司开展外汇衍生品交易业务进行了核查，并发表意见如下： 一、本次开展外汇衍生品交易业务的基本情况 公司及合并报表范围内子公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 10,000 万美元（含欧元、泰铢、港币、捷克克朗等），授权期限为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会授 权公司董事长在额度范围内签订相关业务协议。上述事项还需提交股东大会审议。 二、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）外汇衍生品交易业务的风险分析 外汇衍生品交易业务可以降低汇率波动对公 ...

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等。交易品种为美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等。 2、业务规模及投入资金来源 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司海外业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，因此导致公司的外汇风 险敞口扩大。为此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务， 可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用 ...

万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波 动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟开展外汇 衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的种类 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 ...