| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十 九次会议和第三届监事会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书 ...

中信建投证券股份有限公司关于 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 发行人及其聘请的中介机 | 不适用 | 2 | 构配合保荐工作的情况 | 构配合保荐工作情况良好 | | | --- | --- | --- | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 2024 年 1 月 30 日，公司 | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 披露了《2023 年度业绩预 | | | 技术等方面的重大变化情况） | ...

中信建投证券股份有限公司 | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | --- | --- | --- | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | | 部控制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）（以 下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意以人民币 10,731 万元 收购控股子公司深圳宁泽科技有限公司（以下简称"标的公司"或"宁泽金融"） 剩余 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。公司已于 2022 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于收购控股子公司深圳宁泽金融科技 有限公司少数股东权益的公告》（公告编号：2022-104）。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关要求，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 近日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计 报告，截至 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 截至本公告披露日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期情 况。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回， 具体情况如下： 截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计 2,000 万元，获得现金管理收益合计 4. ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年04月29日 15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长、总经理 王安京先生 财务总监兼董事会秘书 周旭红女士 上市公司接待人员姓名 独立董事 宁宇先生 保荐代表人 侯顺先生 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主 席周海朗召集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对科蓝软件关联交易事项进行了核查，核查情况及意 见如下： 一、关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易 （一）关联交易基本情况 根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"） 2024 年总体战略及经营发展的需要，2024 年公司拟向银行及非银行等机构申请 授信不超过 15 亿元人民币。 为解决公司向银行及非银行等机构申请融资需要担保的问题，支持公司的 发展，公司控股股东及实际控制人王安京先生为公司申请授信提供连带责任担 保，担保额度为不超过人民币 15 亿元，具体担保的金额以公司根据资金使用情 况与银行及非银行等 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了逐步完善北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，确保公司经营管理合 法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，根据中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《企业内部控制 基本规范》等法律法规以及公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司内控体系建设截止到 2023 年 12 月 31 日的内 部控制执行情况进行了总结评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...