| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）（以 下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，同意以人民币 10,731 万元 收购控股子公司深圳宁泽科技有限公司（以下简称"标的公司"或"宁泽金融"） 剩余 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。公司已于 2022 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于收购控股子公司深圳宁泽金融科技 有限公司少数股东权益的公告》（公告编号：2022-104）。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关要求，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 近日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计 报告，截至 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 截至本公告披露日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期情 况。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回， 具体情况如下： 截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金合计 2,000 万元，获得现金管理收益合计 4. ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年04月29日 15:00-17:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长、总经理 王安京先生 财务总监兼董事会秘书 周旭红女士 上市公司接待人员姓名 独立董事 宁宇先生 保荐代表人 侯顺先生 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥248,822,347.21, representing a 0.71% increase compared to ¥247,080,376.90 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥5,558,262.01, a 34.36% improvement from a loss of ¥8,467,740.11 in the previous year[5] - Basic earnings per share improved to -¥0.012 from -¥0.02, marking a 40.00% increase[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 7,681,654.09, an improvement from a net loss of CNY 9,168,876.43 in the same period last year, indicating a reduction of about 16.2%[21] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 8,477,644.05, compared to a loss of CNY 9,252,616.12 in the previous year, showing an improvement of about 8.3%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥163,817,992.08, slightly worse than the previous year's negative cash flow of ¥160,352,964.38, reflecting a -2.16% change[5] - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 163,817,992.08, slightly worse than the outflow of CNY 160,352,964.38 in Q1 2023[23] - The cash received from sales of goods and services was CNY 142,147,939.97, an increase from CNY 139,446,221.72, reflecting a growth of approximately 2.0%[23] - In Q1 2024, the net cash flow from investment activities was -¥23,434,866.84, a significant decrease compared to ¥141,102,748.14 in Q1 2023[25] - The total cash inflow from financing activities was ¥30,000,000.00, down from ¥281,996,470.46 in the same quarter last year[25] - The net cash flow from financing activities was -¥77,297,350.34, compared to -¥104,927,958.60 in Q1 2023, indicating a slight improvement[25] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥327,738,104.35, down from ¥592,372,112.34 at the beginning of the quarter[25] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.56% to ¥2,920,420,884.99 from ¥2,997,116,315.99 at the end of the previous year[5] - The total current assets decreased from CNY 2,201,045,100.40 to CNY 2,080,391,740.28, a decline of approximately 5.5%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,781,453,603.95 from CNY 1,850,086,642.06, a decline of about 3.7%[18] - The total liabilities decreased from CNY 1,388,994,412.40 to CNY 1,316,637,815.31, a reduction of about 5.2%[17] - Current liabilities decreased from CNY 808,924,479.10 to CNY 736,368,064.86, a decline of approximately 8.9%[17] Investments and Expenses - The company reported a significant decrease in investment income, down 80.10% to ¥209,589.27 from ¥1,053,264.29, primarily due to reduced returns on idle funds[9] - Research and development expenses increased to CNY 34,948,808.71, up from CNY 31,344,101.78, reflecting a growth of approximately 11.5%[20] - Total operating costs decreased to CNY 258,912,517.07 from CNY 260,959,947.22, representing a reduction of approximately 0.8%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,041, with the largest shareholder holding 13.65% of the shares[11] - The company's non-current assets increased from CNY 796,071,215.59 to CNY 840,029,144.71, an increase of approximately 5.5%[17] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,095,521,018.85, down from CNY 1,101,588,561.35, a decrease of approximately 0.6%[18] - The company reported a significant reduction in restricted shares held by executive Wang Anjing, from 58,761,644 to 47,326,282, a decrease of approximately 19.5%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.51%, an improvement from -0.69% in the previous year[5] - The cash and cash equivalents decreased by 44.29% to ¥334,994,139.40, attributed to payments for daily operational expenses[9] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -¥83,798.73 in Q1 2024, compared to -¥568,156.53 in Q1 2023[25] - The cash outflow for the acquisition of fixed assets and intangible assets was ¥24,271,269.38, compared to ¥26,319,248.07 in Q1 2023[25] - The company's first quarter report for 2024 was not audited[26]

一、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京科蓝软件系统股份有限公司、 深圳科蓝金信科技发展有限公司、北京尼客矩阵科技有限公司、SUNJESOFT 株式会社、深圳宁泽金融科技有限公司、大陆云盾电子认证服务有限公司等。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括货币资金管理、销售与收款管理、 采购与付款管理、项目成本费用管理、财务预算管理、研发管理、资产管理、 绩效考核管理、对外投资管理、对控股子公司的监管、关联交易管理、对外担 保管理、合同管理、信息披露等业务。同时通过风险检查、内部审计等方式对 公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价。重点关注的高风险领 域包括：货币资金管理、销售与收款管理、采购与付款管理、项目成本费用管 理等。 1 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 理的主要方面，不存在重大遗漏。 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006089 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-108 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

2023 年度监事会工作报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。 监事列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。 现将 2023 年度具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度内监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 5 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开、 决议内容均合法有效。具体情况如下： （一）公司依法运作情况 2023 年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程 序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经 建立了较为完善的内部 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 股东大会议事规则 北京 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会 程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决 策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效 果，依据《中华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北 京科蓝软件系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，制定 本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年四月 | 第二章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报与披露 2 | | 第三章 | 股票买卖禁止行为 4 | | 第四章 | 账户及股份管理 7 | | 第五章 | 增持行为规范 8 | | 第六章 | 责任与处罚 11 | | 第七章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为加强北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等有关 ...