会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-041 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告及摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京科蓝软 件系统股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 传真：010-65880766-201 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理王安京先生，财务总监 ...

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十三次 会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 经审阅公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等资料，并就有关 情况进行问询后，我们发表如下独立意见：公司 2023 年度利润分配预案符合《公 司法》、《公司章程》等相关规定，该预案是基于股东长期回报规划、公司目前 经营环境、未来发展战略和资金需求等综合因素制定，与公司业绩成长性相匹配， 有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 综上，我们同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真的核查后，我 们发表如下独立意见 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事事前认可意见》 之签字页） 北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立 董事工作细则》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有 关资料和听取有关人员汇报的基础上，对第三届董事会第二十三次会议相关事 项发表如下事前意见： 一、《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 公司接受关联方王安京先生为公司申请银行等机构授信提供担保，解决了 公司向银行及非银行等机构申请授信需要担保的问题，支持了公司的发展；且 此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体 股东的利益。不存在损害公司其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同时 也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们同意将该议案提交公司第三届董 事会第二十三次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事王安京、 王方圆须回避表决。 二、《关于 2024 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交 ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 was negative, indicating no significant adverse changes in its core business or competitive strengths, consistent with industry trends [3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,169,408,900.72, a decrease of 0.58% compared to ¥1,176,195,193.91 in 2022 [20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥122,989,246.83, representing a significant decline of 662.03% from ¥21,621,283.30 in 2022 [20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.27 for 2023, a decline of 640.00% from ¥0.05 in 2022 [20]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of approximately ¥114.14 million for Q4 2023, compared to a profit of ¥6.73 million in Q4 2022 [118]. - The gross profit margin for the main business was 28.64%, down by 7.26 percentage points from the previous year, attributed to project delays and increased implementation costs [113]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥1.169 billion, a decrease of 0.58% compared to ¥1.176 billion in 2022 [115]. - The company's total revenue for the year was 83,249,906, with a decrease of 15,784,743 compared to the previous year [198]. - The company reported a significant reduction in net profit, amounting to 67,465,163, indicating a decline in profitability [198]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥16,611,890.84 in 2023, a turnaround of 118.35% from -¥90,532,621.03 in 2022 [20]. - The net cash flow from investment activities improved by 121.24% year-on-year, amounting to ¥65,134,664.68, compared to a loss of ¥306,644,760.59 in 2022 [142]. - The net cash flow from financing activities decreased by 80.16% year-on-year, totaling ¥107,998,065.83, down from ¥544,213,723.05 in the previous year [142]. - The total cash and cash equivalents increased by 27.77% year-on-year, amounting to ¥190,199,104.45, compared to ¥148,856,808.42 in 2022 [142]. - The company raised RMB 494,600,000.00 through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 485,615,349.07 after expenses [156]. - The company has committed to investing RMB 9,765 million in non-bank financial institutions, with 53.40% of the investment completed by the reporting date [158]. - The total investment in the committed projects amounts to CNY 79,309.83 million, with CNY 4,086.34 million already utilized and CNY 35,831.52 million remaining [159]. Market and Industry Trends - The industry market size continues to grow, suggesting a positive development outlook without signs of overcapacity or sustained decline [3]. - The financial IT investment in Chinese banks was 144.6 billion yuan in 2022, projected to reach 221.3 billion yuan by 2026, with a CAGR of approximately 11.2% [38]. - The financial industry is experiencing rapid digital transformation, with the government emphasizing the importance of digital technology innovation and security as key capabilities for building a digital China [39]. - By 2025, the banking and insurance sectors are expected to achieve significant results in digital transformation, with a focus on personalized and differentiated financial products and services [40]. - The digital economy is becoming a national strategic focus, with significant investments in technology-driven sectors such as fintech, green finance, and inclusive finance [33]. Product Development and Innovation - The company has launched innovative products such as a trading database and an intelligent currency robot, aligning with its 3A strategy (AI Database, AI Robot, AI Computing Power) to enhance its development trajectory [32]. - The company has developed a comprehensive digital banking product suite, including mobile banking and internet banking solutions [59]. - The "Xiao Lan" intelligent cash robot, a proprietary product, reduces labor costs and enhances bank branch automation [64]. - The company has developed a visual message tool for bank enterprise connections, facilitating rapid interface testing and optimizing fund management processes [81]. - The company is enhancing its digital banking service platform, focusing on providing integrated financial solutions for various sectors including banking, trust, insurance, and securities [128]. - The company is developing a digital currency aggregation acquiring engine to cover all retail payment scenarios, enhancing payment efficiency and promoting effective competition in the payment market [130]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company established a joint research institute with Tsinghua University to address domestic database software challenges, aiming to fill the gap in self-controlled distributed database systems [55]. - The company has established a strategic cooperation agreement with Baidu to jointly develop advanced financial intelligent solutions and explore smart financial model applications [100]. - The company has established a partnership with Tsinghua University to create an advanced intelligent database, aiming to develop a domestic AI database under the AIDB strategy [168]. Risk Management and Operational Efficiency - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three years [21]. - The company is committed to strengthening its management of accounts receivable to mitigate risks associated with overdue payments [176]. - Rising labor costs pose a risk to the company's operations, prompting the establishment of high-level management and internal control systems to enhance operational efficiency [175]. - The company is experiencing an increase in accounts receivable and changes in aging structure, which could negatively impact asset quality and operational performance [176]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [185]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking the performance of directors and senior management directly to their compensation [187]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, and finance, ensuring a complete and independent operational capability [193]. - The company has a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors [188]. - The company is committed to balancing the interests of stakeholders, including shareholders, employees, and suppliers, to promote sustainable development [190].

北京科蓝软件系统股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 | 2 | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合格投资者等不超过 35 名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行 对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 （三）定价方式及限售期 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的议案》， ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对科蓝软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票的募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关 于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股面 值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 24. ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会议事规则 北京 二○二四年四月 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对全体股东负责， 对公司财务以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护 公司及股东的合法利益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠 实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产。 第四条 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监 督权的活动受法律保护，公司保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何单位和个人不得干预、阻挠。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集、通知和召开 3 | | 第四章 | 监事会会议的表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 5 | | 第六章 | 监事会决议的执行 6 | | 第七章 | 监事会议事规则的修改 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京科蓝软件系统股份有限公 ...

2023 年度财务决算报告 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对我公司 2023 年度财务报表的 审计，并出具了大华审字[2024]0011006089 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据）： 一、财务状况及分析 1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 2,997,116,315.99 元，比年初增 加 70,832,827.68 元，增幅为 2.42%。资产结构及变动情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 | 日 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 601,326,486.57 | 410,947,014.82 | 190,379,471.75 | 46.33% | | 交易性金融资产 | 3,557,117.40 | 5,160,401.47 | -1,603,284.07 | -31 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 结合实际情况对《公司章程》中涉及注册资本、股份总额等相关条款进行修改， 本事项已经过公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体情况如下（修订 处用加粗表示）： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 46,217.8442 | 万元。 | 万元。 46,218.7116 | | | | 第十二条 公司根据中国共产党 | | | | 章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必要 | | | | 条件。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 公司的股份总数为 第二十条 | | 46,217.8442 | 万股，均为普通股。 | 46,218.7116 万股，均为普通股。 | | 第三十七条 | 公司股东承担下列 | 第三十八条 公司股东承担下列 | | 义务： | | 义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章 | | （一）遵守法律、 ...