证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-093 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年3月29日召开 第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使 用额度不超过5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、短期保本型产品；使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。 现将公司使用暂时闲置的部分募集资金现金管理的进展情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 截至2023年11月7日，公司已经提前赎回了浦发银行单位协定存款1,057.27 万元，具体情况如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 产品 | 认购金额 | | | | 预计票 | 是 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300674 证券简称：宇信科技 北京宇信科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 机构名称 参会者姓名 机构名称 参会者姓名 兴业基金 高圣 中金 王倩蕾 青岛金光紫金 雷静 大连同方 王岩 上海云汉 谢锐 甬兴证券 黄伯乐 华创证券 云梦泽 南京双安资 王斌 金圆统一证券 李可及 大和资本 Liam Jiang 海通证券 夏思寒 新思路 施泓昊 中金 刘思维 建信保险 杨晨 开源证券 闫宁 上海中汇金 张小嘎 首创证券 傅梦欣 鸿运私募 张弼臣 雅戈尔 金松 Morgan Stanley 林陳悦亞 东北证券 肖思琦 中邮证券 丁子惠 光大保德信 文健 深圳丞毅 胡亚男 国金证券 赵彤 国泰君安证券 李博伦 参与单位名称及 东北证券 黄净 招商信诺 林威宇 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥5,177,988.96, a decrease of 40.91% year-over-year[8] - Operating revenue for Q3 2023 was ¥1,117,809,414.37, reflecting a growth of 7.70% compared to the same period last year[8] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,300,246.89, an increase of 201.77% year-over-year[8] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 4.10%, down by 1.08% compared to the same period last year[8] - The company reported a comprehensive income total of ¥163,321,064.00 for Q3 2023, compared to ¥107,159,414.55 in the same period last year[38] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥161,452,815.12, compared to ¥127,761,775.21 in the previous year, reflecting a growth of 26.4%[38] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.2300, up from ¥0.1626 in Q3 2022[38] - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥161,321,062.91, compared to ¥107,761,433.29 in the previous year[53] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,895,948,657.19, an increase of 1.31% compared to the end of the previous year[2] - As of September 30, 2023, cash and cash equivalents decreased by 50.44% to ¥1,132,251,375.67 due to seasonal cash flow characteristics[17] - Accounts receivable increased by 34.72% to ¥1,731,335,086.16, reflecting a rise in revenue[17] - Inventory rose by 41.11% to ¥1,707,549,634.60, attributed to increased investments in software development and system integration services[17] - Contract assets increased by 57.04% to ¥114,638,908.82, driven by higher sales revenue[17] - Current liabilities decreased to approximately CNY 1.93 billion from CNY 1.96 billion, reflecting a reduction of about 1.4%[51] - The company's total equity reached approximately CNY 3.85 billion, with retained earnings of about CNY 1.44 billion[51] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥1,086,170,842.91, a decrease of 23.74% year-over-year[8] - The net cash flow from operating activities was -¥1,086,170,842.91, worsening from -¥877,812,176.45 in the previous year[62] - The company reported a cash inflow from financing activities of ¥582,966,200.00, a significant decrease from ¥1,687,422,084.80 in the prior period[54] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥1,045,562,261.64, down from ¥1,305,220,747.22 at the end of the previous period[54] Investments and Acquisitions - The company acquired a 60% stake in Beijing Weitong Xincheng Network Technology Co., enhancing its capabilities in financial information security and expanding its client base to over 400 companies[44] - The company received a procurement notice for a project with an estimated purchase amount of ¥652,534,000, with an annual order amount ratio of 30%[23] - The company plans to adjust its fundraising project structure and extend the project construction period by one year, now set to end in December 2024[24] - The company is actively progressing with related orders following the receipt of the notification of being shortlisted[39] - The company plans to focus on providing comprehensive security solutions for banks, leveraging its acquisition of Weitong Xincheng[44] Employee Engagement - The company completed the allocation of all reserved shares under the 2023 employee stock ownership plan[25] - The company plans to reserve no more than 200,000 shares for future employee stock ownership, corresponding to a maximum of 2,062,000 shares in the plan[34] - The company allocated 120,000 shares from the 2023 employee stock ownership plan, with a total of 1,237,200 shares reserved[43] - The company has fully allocated the reserved shares under the employee stock ownership plan, indicating a commitment to employee engagement[43] Research and Development - R&D expenses for Q3 2023 amounted to ¥383,485,168.66, slightly increasing from ¥367,926,881.56 in Q3 2022[36] Market Presence - The company won multiple project bids, including a new generation credit management system for a rural commercial bank and seven data-related projects, indicating a strong market presence[45] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[62]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-089 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2023年10月26日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2023 年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到 董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的 经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

（本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所 需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行了必 要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们一致同意公司本次增加日常关联交 易预计额度事项。 1 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-092 北京宇信科技集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计额度情况如下： 一、 日常关联交易预计基本情况 1、日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，以及于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》，鉴于公司业务发展需要，公 司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限公司、湖北消费金融股份有限 公司、上海泽学教育科技有限公司、北京宇信鸿泰信息技术有限公司、北京宇 信智云数据科技有限公司、珠海宇诚信 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年10月26日 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋：___________ 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次增加关联交易预计额度的议案之 前，根据有关规定履行了将本次增加关联交易预计额度议案提交给我们进行事前 审核的程序。本次增加关联交易预计额度符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 1 交易预计额度事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次增加关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）本次增加日常关联交易预计额度明细 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 年度预计 | 截至披露日本 年度已签订合 | | 号 | | 内容 | 定价原则 | 合同签订金额 | | | | | | | | 同金额 | | 1 | 趣街 | 向关联方提供技术服务 | 市场定价 | 4,000.00 | 828.90 | | | | 向关联方采购技术服务 | 市场定价 | 0.00 | 0.00 | | | | 合计 | | 4,000.00 | 828 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-090 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2023年10月26日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于2023年10月23日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3 人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会对董事会编制的《2023年第三季度报告》进行了认真、严格的审 核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审 核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划剩 余预留份额分配的议案》。根据公司 2022 年年度股东大会的授权及《北京宇信 科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》、《北京宇信科技集团 股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的规定，本次剩余预留份额的分 配事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划实施进展 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第 十二次会议、2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于<北京宇信科技集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...