2023 2050 2023 9 4 2023 9 5 2020 5 206 15 ...

证券代码:300684 证券简称:中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-0725 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 路演活动 ☐现场参观 ☐其他() 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------| | | 【国新证券】、【广东宏图广电投资】、【仁桥(北京)资产】、 | | | 【宁波梅山保税港区灏浚投资】、【知行利他私募基金】、【航 | | | 天科工】、【江苏苏豪投资】、【永卓控股】、【太平洋证 | | | 券】、【南方工业】、【山西证券】、【大成基金】、【兴银成 | | 参与单位名称及人员姓名 | 长】、【深圳君宜私募】、【伟星资产】、【盈科创新】、【深 | | | 圳市康曼德资本】、【常州投资】、【深圳金梅花】、【上海君 | | | 怀】、【大华大陆】、【易米基金】、【第一创业投资】、【红 | | | 土创新基金】、【诺德基金】 ...

证券代码:300684 证券简称:中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-0720 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 路演活动 ☐现场参观 ☐其他() 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 【财通基金】、【中航基金】、【易米基金】、【中非信银】、 | | | 【中电科】、【江西中文传媒蓝海国际】、【苏州国信钧翎】、 | | | 【常州投资】、【南昌市政投资】、【北京首钢基金】、【上海 | | | 大正投资】、【广州开发区产业基金】、【江西大成资本】、 | | | 【粤港澳大湾区产融资产管理】、【太平资产】、【财信吉祥人 | | | 寿保险】、【国新证券】、【东海证券】、【财信证券】、【长 | | | 城证券】、【 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥643,572,951.27, representing a 13.55% increase compared to ¥566,773,666.45 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.88% to ¥34,661,473.66 from ¥54,057,501.71 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 39.19% to ¥30,010,229.16 compared to ¥49,348,883.27 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 35.69% to ¥0.1238 from ¥0.1925 year-on-year[23]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥643,572,951.27, representing a year-on-year increase of 13.55%[47]. - Operating costs increased to ¥496,884,124.14, reflecting an 18.57% rise compared to the previous year[47]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥33,978,977.61, a decrease of 35.9% from ¥52,965,238.92 in the previous year[152]. - The company's total liabilities increased to ¥253,245,644.35, compared to ¥215,259,223.46 in the previous year, reflecting a growth of 17.6%[152]. - Total equity decreased to ¥1,307,126,659.18 from ¥1,499,056,360.97, indicating a decline of 12.8% year-on-year[152]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 34.03% to ¥117,908,002.30 from ¥87,969,425.87 in the same period last year[23]. - The company reported a significant improvement in investment activities, with net cash flow from investment activities increasing by 85.78% to -¥70,124,340.68[48]. - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 284,530,672.54, compared to a net outflow of CNY 89,678,751.59 in the first half of 2022[160]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 56,538,497.94 CNY from 231,539,605.13 CNY at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 175,001,107.19 CNY[162]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,933,706,539.14, a decrease of 15.59% from ¥2,290,922,489.54 at the end of the previous year[23]. - The company's total current assets decreased to CNY 1,229,081,763.64 from CNY 1,562,658,804.01, reflecting a reduction of about 21.3%[144]. - The total liabilities decreased from CNY 554,276,154.42 to CNY 363,388,819.00, a reduction of approximately 34.4%[146]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 1,727,664,580.66 to CNY 1,562,018,461.73, reflecting a decline of about 9.6%[146]. Research and Development - The company focuses on high-growth sectors such as consumer electronics, digital infrastructure, smart transportation, and clean energy, with a commitment to R&D and innovation[31]. - The company has established independent R&D teams and experimental platforms across multiple technology fields, ensuring it remains at the forefront of industry technology[39]. - The company maintained a stable R&D investment of ¥39,541,675.53, showing a slight decrease of 0.41% year-on-year[47]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥39,541,675.53, slightly down from ¥39,704,748.56 in the previous year[152]. Market Strategy and Expansion - The company has increased its international management team and expanded into international and emerging markets, resulting in higher management and sales expenses[23]. - The company aims to expand its overseas operations, focusing on establishing a delivery base in Thailand and a management center in Singapore to mitigate macroeconomic risks[76]. - The company is diversifying its product applications into high-growth sectors such as digital infrastructure, smart transportation, and clean energy to reduce reliance on major clients in the consumer electronics and communication industries[77]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[152]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The company has a plan for an employee stock ownership scheme for 2023-2025, which was approved in the recent shareholder meeting[82]. - The total number of shares before the change was 280,852,507, with a breakdown of 103,713,980 shares (36.93%) under limited sale conditions and 177,138,527 shares (63.07%) under unrestricted sale conditions[124]. - The company continues to implement its share repurchase strategy to support employee stock ownership plans[126]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to improving employee welfare and ensuring a safe working environment as part of its social responsibility initiatives[76]. - The company achieved ISO14064 greenhouse gas verification and ISO50001 energy management system certification in its Wuxi factory[90]. - The company actively participates in waste management initiatives, achieving 100% collection and compliant disposal of solid waste[92]. - The company emphasizes social responsibility by adhering to laws and regulations, ensuring investor communication, and maintaining employee welfare[93]. Risks and Challenges - The decline in net profit was primarily due to a decrease in sales prices of products for major customers, leading to a reduction in gross margin[23]. - The company has identified risks related to high customer and industry concentration, which could impact revenue growth if demand in key sectors declines[76]. - Future guidance indicates a cautious outlook due to current financial challenges, with a focus on cost management and strategic investments[165].

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：SHU WU 会计机构负责人：SHU WU | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 用资金累计发生 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 | 2023 年 1-6 月偿 还资金累计发生 | 2023 年 6 月期 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | ...

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的 北京中石伟业科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 及《公司章程》《对外担保管理制度》等规定和要求，作为公司独立董事，我们 本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保和与关联方资金往来情况 进行了认真核查，经核查，我们一致认为： （1）报告期内，公司严格遵守《公司法》《上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，不存在控股股东及 其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他 关联方使用的情形。 （2）报告期内，公司对外担保事项为公司对子公司的担保，且基于子公司 正常生产经营的实际需要，符合《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外担保管理 制度》等有关规定。不存在为公司控股股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形，也不存在损害 公司和股东利益，特别是损害中小股东合法权益的对外担保情形。 独立意见 北京中石伟业科技股份有 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向 全体监事送达，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年实际 经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-055 北京中石伟业科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）出具的《国泰君安证券股份有 限公司关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 1 附件：周丽涛先生、嵇坤先生简历 嵇坤先生：保荐代表人，硕士研究生，国泰君安投资银行部助理董事，曾负 责或参与澳洋健康非公开发行、绿的谐波科创板 IPO、味知香主板 IPO、国芯科 技科创板 IPO 等项目，在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关规定，执业记录良好。 公司 2019 年度非公开发行股票于 2020 年 7 月 10 日在深圳证券交易所创业 板上市交易，公司聘请国泰君安证券担任公司本次非公开发行股票的保荐人，持 续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。国泰君安证券对 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-053 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告 期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市公司规范运作"）及相关公告 格式规定，现将北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科 技"） 2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号）核准，公司非公开发行股票 29,066,107 股，每股发行价格 28.59 元，募集资金总额为 830,999,999.13 元，扣除承销及保 荐费用人民币（不含税）13,013,773.57 元，余额为人民币 817,986,225.56 元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含税）1,276,680.29 元，实际募 集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账 ...