证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-094 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的存货、应收账款、其他应收 款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-091 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第三届董事会第三十次会议决议； 2.第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第三十次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥448,258,660.87, representing a 25.03% increase compared to ¥358,507,144.80 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 decreased by 47.19% to ¥3,281,346.71 from ¥6,236,252.84 in the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 90.90% to ¥594,196.69 from ¥6,552,924.83 year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0185, down 44.11% from ¥0.0332 in the same period last year[2] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 10,906,867.77, a decrease from CNY 29,624,969.76 in the same period last year, representing a decline of approximately 63.2%[19] - The total profit for the quarter was CNY 16,939,130.03, down from CNY 36,830,636.22 year-over-year, indicating a decrease of about 54.0%[19] - The company's operating profit was CNY 16,837,677.88, compared to CNY 37,440,423.97 in the previous year, reflecting a decline of approximately 55.1%[19] - The total comprehensive income for the quarter was CNY -49,487,977.11, compared to CNY 30,124,560.79 in the same period last year, indicating a significant decline[20] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period increased by 7.30% to ¥4,634,491,925.38 from ¥4,319,288,537.94 at the end of the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 6.76% to ¥1,296,340,432.50 from ¥1,390,274,716.45 at the end of the previous year[3] - Total liabilities rose to ¥3,304,369,344.85, compared to ¥2,885,035,335.39, an increase of 14.6%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at ¥581,757,336.45, worsening by 54.02% compared to the previous year[2] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 581,757,336.45, worsening from a net outflow of CNY 377,724,291.57 in the same quarter last year[21] - The cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 54,662,822.57, slightly increasing from CNY 54,533,273.89 in the previous year[22] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 234,303,149.93, down from CNY 283,263,057.00 year-over-year[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,704[9] - The largest shareholder, Fuzhou Bohong Investment Management Co., Ltd., holds 46,185,486 shares, representing 24.63% of the total shares[11] - The second-largest shareholder, Fuzhou Yongfu Hengcheng Investment Management Co., Ltd., holds 35,378,453 shares, representing 18.86% of the total shares[11] - The company has a total of 10 major shareholders, with the third-largest being Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd., holding 14,567,942 shares, or 7.77%[11] - The report indicates that there are no changes in the shareholding structure due to lending or borrowing of shares among the top 10 shareholders[12] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 38.48% to ¥1,619,606,588.03, driven by rapid growth in the distributed photovoltaic integration product business[7] - Inventory rose by 93.75% to ¥375,312,060.84, reflecting increased business volume in the distributed photovoltaic integration product sector[7] - Fixed assets increased by 97.92% to ¥531,207,350.16, primarily due to the transfer of comprehensive energy-saving and emission reduction projects to fixed assets[7] - The company's prepaid accounts increased by 148.34% to ¥51,151,877.30, driven by increased advance payments for equipment and components in total contracting projects[7] Financial Adjustments and Policies - The company has made retrospective adjustments to its financial statements for 2023 due to changes in accounting policies[3] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[12] - There are no significant market expansion or acquisition strategies mentioned in the current report[12] - The company has not reported any other new strategies in this quarter's earnings call[12] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased by 55.25% to ¥325,721,274.19 due to increased payments related to distributed photovoltaic integration product business, share buybacks, and investments in new energy projects[7] - Other income surged by 122.13% to ¥6,996,375.48, mainly from increased government subsidies received compared to the previous year[8] - Financial expenses rose by 58.86% to ¥29,156,798.56, due to an increase in borrowing scale and corresponding interest expenses[8] - Non-recurring gains and losses for Q3 2024 totaled ¥2,687,150.02, with government subsidies contributing ¥3,166,778.15[4]

一、关于增加日常关联交易预计额度事项的审查意见 经审查，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展 及日常经营需要而进行的正常商业交易行为，其定价依据及交易过程遵循公开、 公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东，特别是中 小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第四次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》、 《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第四次独立董事专门 会议，现就审议事项发表如下审查意见： 独立董事：许永东、郭谋发、林庆瑜 2024 年 10 月 17 日 因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议， 该议案董事会审议时关联董事谭立斌须回避表决。 二、关于对外投资暨关联交易事项的审查意见 经审查 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-088 福建永福电力设计股份有限公司 关于增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第二十二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通 过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计与宁德时代新能 源科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司发生日常关联交易不 超过 25,000 万元，以上额度自 2024 年 5 月 17 日起至公司 2024 年年度股东会召 开之日止有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于日常关联交 易预计的公告》（公告编号：2024-031）。 现根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计增加与宁德时代 及其子公司发生日常关联交易不超过 50,000 万元，以上额度自公司 2024 年第二 次临时股东会审议通过 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-090 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股东会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过，公司董事会决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 202 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-086 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长 林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 公司董事会同意增加公司及子公司与宁德时代新能源科技股份有限公司及 其子公司发生日常关联交易预计额度 50,000 万元，以上额度自公司 2024 年第二 次临时股东会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东会召开之日止有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，以下简称 "巨潮网"）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024- 088）。 福建永福 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-089 福建永福电力设计股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为增强业务协同和完善产业布局，提升公司在电力能源领域的综合竞争力， 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"）拟以自有 资金受让福建永福集团有限公司（以下简称"永福集团"）持有的福建和盛高科 技产业有限公司（以下简称"和盛高科"或"标的公司"）10.50%股权（以下简 称"标的股权"），交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》， 经双方协商确定为 2,600 万元人民币。 永福集团为公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称"博 发投资"）、福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）控 制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，永福集团 属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 10 月 23 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届 监事会第二十四次会议，审议 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-087 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议 由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 2.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，有利于 公司未来业务的发展。本次交易遵循了公 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-085 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）提供担保，担保额度为不超过人民币 陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押 担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电因生产经营需要，向中国光大银行股份有限公 司福州分行（以下简称"光大银行"）申请授信。公 ...