新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2022 年度向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规规定，对药石科技新增 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司 及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,570 万元。 （二）本次增加的日常关联交易预计情况 1 二 ...

（2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动 管理》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及本制度所规定的 自然人、法人或其他组织应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子 公司的议案》。为提高运营效率，降低管理成本，拟由公司为主体吸收合并全资 子公司南京富润凯德生物医药有限公司（以下简称"富润凯德"）。吸收合并完 成后，富润凯德将依法注销，富润凯德全部业务、资产、债权、债务及其他一切 权利和义务由公司依法承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无需提 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）前期已预计 2024 年度日常关联交易情况 （一）南京凯图医药有限公司 注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 538 室 法人代表：颜士翔 注册资本：1088.2353 万元 南京药石科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，公司 及子公司因业务发展的需要，预计 2024 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,570 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度日常关联交 易确认及 2024 年度日常关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥383,025,884.53, a decrease of 14.39% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥33,099,319.24, down 17.57% year-on-year[1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥20,117,133.75, a significant decline of 58.16% compared to the previous year[1] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1664, down 17.26% year-on-year[1] - The net profit for Q3 2024 was CNY 131,790,818.60, a decrease of 14.4% compared to CNY 154,046,255.25 in Q3 2023[14] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 137,531,895.14, slightly down from CNY 137,936,719.39 in the same period last year[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 130,726,069.30, down from CNY 156,901,390.33 in Q3 2023, representing a decline of 16.7%[14] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.6626, compared to CNY 0.7715 in the same quarter last year, a decrease of 14.1%[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥4,915,519,528.69, reflecting a decrease of 3.69% from the end of the previous year[1] - The company's total assets decreased to approximately 4.916 billion CNY from 5.104 billion CNY at the beginning of the period[12] - The total liabilities decreased to approximately 2.015 billion CNY from 2.272 billion CNY at the beginning of the period[12] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥188,877,638.63, an increase of 27.13% compared to the same period last year[1] - The net cash flow from operating activities was 189 million CNY, an increase of 27.13% year-on-year[9] - Cash recovered from investments rose by 79.48%, reaching ¥2,734,421,639.56, attributed to an increase in redeemed financial products[5] - Cash received from investment income increased by 53.11%, totaling ¥32,015,910.36, reflecting higher returns from financial investments[5] - Cash flow from operating activities netted CNY 188,877,638.63, up from CNY 148,570,068.07 in the previous year, indicating a 27% increase[17] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 5,986,725.75, an improvement from a net outflow of CNY 453,085,157.78 in Q3 2023[18] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 377,079,879.92, compared to a net inflow of CNY 206,338,439.86 in the same quarter last year[18] Revenue Breakdown - For the first three quarters of 2024, total revenue reached 1.128 billion CNY, down 12.67% year-on-year[9] - Revenue from drug research stage products and services was 253 million CNY, a slight decrease of 0.97% year-on-year, while revenue from drug development and commercialization stage products and services was 874 million CNY, down 15.58% year-on-year[9] - Domestic revenue was 326 million CNY, down 22.67% year-on-year, while international revenue was 802 million CNY, down 7.85% year-on-year[9] - Total revenue from operating activities increased to CNY 1,278,208,259.42, compared to CNY 1,258,185,266.27 in Q3 2023, reflecting a growth of 1.6%[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 32,367[6] - The largest shareholder, Yang Minmin, holds 20.74% of the shares, totaling 41,403,319 shares, with 12,500,000 shares pledged[6] Expenses and Investments - Research and development expenses for the year-to-date were ¥88,967,345.69, a decrease of 32.87% compared to the previous year[4] - Tax payments increased by 73.44%, amounting to ¥73,627,376.80, primarily due to higher income and value-added tax payments[5] - Cash paid for the acquisition of fixed assets decreased by 74.96%, amounting to ¥73,830,708.13, due to reduced construction investments[5] - Cash paid for investments increased by 57.79%, totaling ¥2,687,903,747.90, as the company purchased more financial products[5] - Cash paid for debt repayment surged by 98.58%, reaching ¥538,760,300.00, due to an increase in repaid bank loans[5] - Cash dividends and interest payments increased by 105.93%, totaling ¥76,714,938.48, reflecting higher cash dividend payments[5] Operational Efficiency - The company's gross profit margin declined, contributing to a decrease in net profit attributable to the parent company[9] - The company continues to optimize its R&D and production processes to enhance delivery efficiency and drive business growth[9] - The company has maintained stable expense ratios across various categories during the reporting period[9]

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：《南京药石科技股份有限公司 2024 年三季度报告》的 编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（ ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于2024年10月29日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议通知已于2024年10月25日通过电子邮件等方式送达各位董事。会 议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"药石转债"（债券代码：123145）转股期为 2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日；最新有效的转股价格为 33.89 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 190 张"药石转债"完成转股（票面金额共计 19,000.00 元人民币），合计转成 560 股"药石科技"股票（股票代码：300725）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债为 11,493,743 张，剩余可转债 票面总金额为 1,149,374,300.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，南京药石科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 ...

一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年9月24日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2024年9月20日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集 主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规 定。 二、 备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议； 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024年9月24日 1、审议通过了《关于不向下修正药石转债转股价格的公告》 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于不向下修正药石转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日，南京药石科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%（即 28.81 元/股）的情形，触发"药石转债"转股价 格的向下修正条款。2024 年 9 月 24 日，经第三届董事会第三十六次会议审议通 过，董事会决定本次暂不向下修正转股价格。且自本次董事会审议通过次一交易 日起至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发"药石转债"转股价格向下修正条件， 亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触 发"药石转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相 ...