杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-044 1、杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案：以 公司2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购专 用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含 税）。鉴于公司的股权激励行权引起公司总股本变动，实际分红总额公司将以实 施权益分派时股权登记日总股本为基数，按"分派比例不变，调整分派总额"的 原则相应调整，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），现金分红 总额以实际实施的结果为准。 2、自2023年年度权益分派方案披露至实施期间，由于公司2020年股票期权 与限制性股票激励计划激励对象自主行权股票期权共计49,405份，公司总股本由 153,429,737股增加至153,479,142股。 截至本 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-042 杭州天地数码科技股份有限公司 关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，逐项审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）；回购价格不超过人民币17元/股，按照回购股份价格上限17元 /股进行测算，预计回购股份数量为1,764,705股至3,529,410股，约占公司目前 总股本的比例为1.15%至2.30%，具体回购股份的数量以实际回购期满时实际回购 的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。具 体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"天地数码"或"公司"） 2022 年向不特定 对象发行可转债的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规的要求， 委派本保荐机构保荐代表人对天地数码的实际控制人、董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 2、培训地点：天地数码 1 号会议室 3、培训人员：东方投行保荐代表人张伊 4、参加培训人员：天地数码实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相 关人员 二、本次培训的方式及内容 保荐代表人向参加培训人员展示了培训课件，通过讲解培训讲义、问题答复、 自主交流等方式，就《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意 见（试行）》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关 于严格执行退市制度的意见》《上市公司股东减持股份管理办法》等一系列法律 法规进行了重点培训。 三、本次培训的效 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月根据商业银行出具的对账单监督 | | | 和检查公司募集资金的使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，事前或事后审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：天地数码 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张伊 联系电话：021-23153888 | | | | 保荐代表人姓名：刘铮宇 联系电话：021-23153888 | | | | 现场检查人员姓名：张伊、王子曜 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 日—2024 4 | 18 | 19 | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理的相关制度；查阅现场检查对应期间内 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | | | 5.公司董监高 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具 了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下: | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 变动幅度 | | 货币资金 | 254,372,133.17 | 225,208,185.37 | 12.95% | | 交易性金融资产 | 100,000.00 | 2,000,000.00 | -95.00% | | 应收账款 | 164,004,304.47 | 145,005,479.79 | 13.10% | | 应收款项融资 | 2,427,617.38 | 3,701,777.01 | -34.42% | | 预付款项 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-038 杭州天地数码科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日，召 开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次续 聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion RMB[19]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 644,112,920.16, representing an increase of 8.17% compared to CNY 595,468,915.90 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 55,641,569.82, a significant increase of 51.91% from CNY 36,627,130.82 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,515,858.42, up 58.55% from CNY 31,229,986.93 in the previous year[24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 116,175,035.82, an increase of 35.78% compared to CNY 85,560,159.12 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.40, reflecting a growth of 48.15% from CNY 0.27 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 913,357,319.62, a 2.17% increase from CNY 893,949,030.72 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 38.35% to CNY 615,597,466.30 from CNY 444,943,044.52 in 2022[24]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year, indicating strong operational efficiency[149]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital as of the dividend record date[3]. - The company distributed a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 138,466,182 shares for the 2022 fiscal year[182]. - The total distributable profit for the year is reported at 112,328,854.50 RMB, indicating a strong commitment to returning profits to shareholders[184]. - The company has not proposed any stock dividends or capital increases from capital reserves for the reporting period, focusing solely on cash dividends[185]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in Southeast Asia, with a target to increase market share by 20% over the next two years[19]. - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[19]. - The company is exploring partnerships with international firms to leverage technology advancements and enhance product capabilities[19]. - The company has initiated a strategic acquisition plan to enhance its technological capabilities and market reach[149]. - The company aims to achieve a revenue target of 1 billion in the next fiscal year, representing a growth of approximately 37%[149]. Research and Development - The company has invested 50 million RMB in R&D for new product development, aiming to launch three new products in the next fiscal year[19]. - Research and development investment totaled ¥22,319,700, marking a 20.74% increase year-on-year[70]. - The company has a strong focus on R&D, contributing to its ability to meet specific industry demands and maintain a competitive edge in the market[50]. - The company is developing several new products, including a high-temperature resistant thermal transfer ribbon and a resin-based thermal transfer backing material, aimed at expanding market share and enhancing product margins[86]. Operational Efficiency - The company has implemented cost-cutting measures that are projected to save approximately 20 million RMB annually[19]. - The company has established a strong R&D team, leading to innovations in formula development and process improvements, supported by national and provincial technology innovation funds[60]. - The company maintains a cost-plus pricing strategy based on product advantages and market competition[54]. - The company has a comprehensive product line covering almost all thermal transfer ribbon products, enhancing competitiveness through diverse offerings[61]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future outlook, including market competition and supply chain disruptions, and has strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could significantly impact gross margins and operating performance[129]. - The company is exposed to international trade risks due to its significant overseas sales, affected by geopolitical and economic uncertainties[130]. - The company is vulnerable to exchange rate fluctuations, as a large portion of its revenue is denominated in USD[130]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[138]. - The company maintains a fully independent business, personnel, asset, institutional, and financial structure, ensuring no reliance on major shareholders[142]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aligning with its development needs[138]. - The company has a dedicated financial department with an independent accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[143]. Employee and Training Programs - The total number of employees at the end of the reporting period was 623, including 368 from the parent company and 255 from major subsidiaries[177]. - The company has established a training program that combines internal and external training to enhance employee skills and adaptability[180]. - The employee composition includes 304 production personnel, 191 sales personnel, 63 technical personnel, 15 financial personnel, and 50 administrative personnel[177]. Subsidiaries and Global Presence - The company has established subsidiaries in multiple countries, including the USA, UK, Canada, India, Mexico, Brazil, France, and Vietnam, enhancing its global presence and competitive advantage[50]. - The company established a new subsidiary, Tian Di Vietnam Company, with an investment of $200,000, acquiring 100% equity on June 21, 2023[82]. - The company has made significant overseas expansions, with subsidiaries in the US, UK, India, and Vietnam, facilitating localized sales and brand building[66]. Financial Management - The company approved the use of part of the idle convertible bond funds for cash management[167]. - The company plans to apply for acquisition loans from financial institutions[167]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.6421 million[166]. - The chairman and general manager, Han Qiong, received a total pre-tax remuneration of CNY 1.8341 million[166].

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2851 号 杭州天地数码科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称天地数码公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天地数码公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天地数码公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天地数码公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 16 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐强国） 本人作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐强国，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学会计学院教授。 1984 年获得杭州商学院会计学学士学位，2007 年获得天津财经大学会计学博士 学位。1984 年至 2010 年，于天津商业大学商学院财务管理系工作，曾任讲师、 副教授、教授、系主任。2010 年 6 月至今，担任浙江工商大学会计学院教授。 2019 年 5 月至今任江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司独立董事；2023 年 4 月起担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此， 本人满 ...