欣锐科技投资者关系活动记录表 2、三季度波动的订单四季度会恢复到什么程度？ 答：三季度影响的这部分订单还在逐步恢复的过程中，能够 恢复的比例目前暂时没有明确的数据，还是要看主要客户在四季 度的实际销量情况。 3、能否讲一下往后的订单情况和客户的覆盖面？ 证券代码： 300745 证券简称：欣锐科技 深圳欣锐科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 详见附件 时间 2023 年 10 月 27 日 上午 8：30-9：30 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 朱若愚女士 证券事务代表 甘豪秀女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 介绍公司基本情况及三季度情况 公司的主要客户订单结构在三季度出现了短时的波动变化。面向 未来的竞争格局来看，第一目前各主要的主机厂在供应商管理 中，已经形成了较为稳定的模式和合作关系；第二，公司持续加 强创新技术的投入和新的定点项目的投入，推进新一代产品的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥247,645,593.84, a decrease of 44.40% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥73,232,855.40, representing a decline of 1,934.74% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥81,697,117.52, a decrease of 532.54% compared to the previous year[5] - The net profit for Q3 2023 was a loss of ¥19,505,498.29, compared to a profit of ¥7,020,670.56 in Q3 2022, reflecting a significant decline[27] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -¥18,306,636.85, compared to a profit of ¥7,474,080.23 in the same period last year, indicating a significant decline[28] - The total comprehensive income for the parent company in Q3 2023 was -¥16,952,079.63, down from ¥9,841,772.09 in Q3 2022[28] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net inflow of ¥27,725,207.55, an increase of 117.91% year-to-date[5] - Operating cash flow for Q3 2023 was ¥27,725,207.55, a recovery from a negative cash flow of -¥154,837,785.37 in the same quarter last year[31] - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,164,302,877.67, compared to ¥994,623,862.58 in Q3 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 17%[31] - Cash outflow from operating activities was ¥1,136,577,670.12, slightly down from ¥1,149,461,647.95 in the previous year[31] - The net cash flow from investing activities was -¥1,041,143,874.67, worsening from -¥64,459,340.48 in Q3 2022[32] - The net cash flow from financing activities was ¥1,218,904,572.98, a significant increase from ¥188,834,799.80 in the same quarter last year[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,946,724,337.25, up 30.76% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥3,946,724,337.25, compared to ¥3,018,380,149.40 at the beginning of the year, representing an increase of about 30.7%[22] - Total liabilities decreased to ¥1,362,552,248.24 from ¥1,811,996,625.82, a decline of approximately 24.7%[23] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,580,308,589.34 from ¥1,201,321,162.47, reflecting a growth of about 115.5%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,759[17] - The largest shareholder, Jing Rensheng, holds 20.07% of shares, with 1,600,000 shares pledged[17] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 8,312,808 shares held by Wu Renchuan and 3,407,664 shares held by Xinyu Qisi Technology Co., Ltd[18] - The company reported a total of 24,938,425 shares under management by executives, with no shares sold during the period[20] - The total number of restricted shares is 63,723,842, which includes 37,420,103 shares under lock-up agreements[20] Research and Development - Research and development expenses increased by ¥16,075,300, reflecting the company's commitment to innovation[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥81,498,213.24, compared to ¥65,422,881.57 in Q3 2022, indicating an increase of approximately 24.5%[27] Other Financial Metrics - Financial expenses increased by 133.82% to ¥17,737,823.20 primarily due to interest expenses and exchange losses[13] - Other income decreased by 31.66% to ¥35,557,051.52 mainly from reduced software tax refunds and government subsidies[13] - Investment income fell by 33.92% to ¥1,897,534.83 due to the impact of last year's debt restructuring[13] - Operating profit decreased by 248.45% to -¥23,490,846.63, driven by increased R&D and financial expenses[13] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,128,755,717.73, up from ¥1,106,962,632.72 in the same period last year, indicating an increase of about 1.6%[27] Cash and Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥439,159,230.71, a rise of 38.77%[11] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to ¥439,159,230.71, up from ¥316,470,583.41 at the beginning of the year, showing an increase of approximately 38.7%[22] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was ¥362,738,111.47, up from ¥151,383,686.15 at the end of Q3 2022[32]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-084 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起 12 个月内有效。 在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2811 号）文，同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为 29.25 元/股。根 据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）作为深圳欣锐科 技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"或"公司"）保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对欣锐科技使用闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2811 号）文，同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为 29.25 元/股。根据 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字 [2021]40478 号），截至 2021 年 9 月 24 日止，本次募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣 ...

关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认 真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第二十次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 深圳欣锐科技股份有限公司独立董事 （以下无正文，为《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意 见》的签字页） 谭岳奇 陈丽红 李玉琴 2 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真审议，并对 公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。就公司进行现金管理事 项发表如下独立意见：我们认为公司用于投资理财的资金为公司闲置募集资金； 公司目前经营情况正常，利用部 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-085 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备（信用减值） | | 2,142.31 | | 应收账款坏账准备 | | 1,938.72 | | 其他应收款坏账准备 | | 190.64 | 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会通知于2023年10月20日以邮件和电话的方式告知，会议于2023 年 10 月 25 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公 司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场 表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-082 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 2、 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司拟使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超过 3,000 万元（含 本数）的理财产品。该额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述理财投资系公司利用闲置资金购买一年以内（含一年）或可随时赎回的理财 产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预期收益高于同期人 民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-083 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告编制及审核程序符合法律、 法规以及中国证监会的规定，内容真实、公允地反映了公司 2023 年第三季度经 营的实际情况。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次监事会通知于2023年10月20日以邮件和电话的方式告知，会议于2023年 10月25日在深圳市南山区留仙大道337 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定及现行有效的《深圳欣 锐科技股份有 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-080 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2023 年 10 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 1 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3．本次股东大会第二项、第三项议 ...