证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-036 每日互动股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日以公告形式披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-032），于2024年5月23日披露了《关于召开2023年年 度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-035）。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月28日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月28日上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024年5月28日上午9:15至下午15:00。 3、会议地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座 ...

证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2024-035 每日互动股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月28日上午9:15至下午15:00。 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月28日14:30召开2023年年度股东大会，会议通知已 于2024年4月23日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将 有关内容加粗更新后，现再次将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十 三次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定。 4、会议召 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-034 每日互动股份有限公司 公司于2024年3月11日召开第三届董事会第十二次会议、第三届 监事会第十次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本 的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的6,577,293股 股份，并相应减少公司注册资本。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本 次回购股份注销事宜已于2024年5月22日办理完成。 一、回购股份实施情况 公司于2020年12月31日召开的第二届董事会第十八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购股份的用途为维护 公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币5,000万元，不超 过人民币10,000万元，回购股份的价格不超过人民币29.76元/股， 回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月 内。公司于2021年1月6日实施首次回购。 2021年4月1日，公司披露了《关于回购股份比例累计达2%及实 施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-030），截至2021年3 月3 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥100,148,325.59, a decrease of 6.57% compared to ¥107,191,662.14 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥3,788,616.06, representing a decline of 329.07% from a profit of ¥1,653,916.31 in the previous year[3] - The net cash flow from operating activities was -¥49,647,308.11, a significant drop of 3,035.82% compared to ¥1,691,089.88 in the same period last year[3] - The company's basic and diluted earnings per share were both -¥0.0097, a decrease of 330.95% from ¥0.0042 in the same period last year[3] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,674,495.53, compared to a profit of CNY 2,630,303.62 in the same period last year[25] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -4,623,277.48 CNY, down from 1,351,384.58 CNY year-over-year[26] - The other comprehensive income attributable to the parent company was -834,661.42 CNY, compared to -302,531.73 CNY in the previous year[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,853,875,403.93, down 9.09% from ¥2,039,324,267.65 at the end of the previous year[3] - Total assets decreased to CNY 1,853,875,403.93 from CNY 2,039,324,267.65, a decline of 9.1%[24] - Total liabilities decreased to CNY 181,483,580.09 from CNY 368,068,876.73, a reduction of 50.7%[24] Cash Flow - The company reported cash inflows from investment activities of 120,177,972.85 CNY, compared to 256,921,859.45 CNY in the previous year[28] - The net cash flow from financing activities was -148,719,075.26 CNY, with no cash inflow from financing activities reported in the previous year[29] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 495,722,195.12 from CNY 709,813,648.49, representing a decline of 30.2%[22] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 177,223,923.89 CNY, down from 389,982,011.06 CNY at the beginning of the period[29] - The total cash outflow from operating activities was 144,987,144.86 CNY, compared to 130,919,661.09 CNY in the previous year[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,042[8] - The largest shareholder, Fang Yi, holds 12.20% of the shares, totaling 48,636,692 shares[8] - The company repurchased 6,577,293 shares, representing 1.65% of total shares outstanding[8] - The company has a total of 22,200 restricted shares at the end of the reporting period, with 9,525 shares added during the period[11] Operational Metrics - Inventory increased by 56.63% to ¥10,537,892.89, attributed to higher project contract performance costs[6] - Operating costs decreased by 34.47% to ¥22,161,987.05, mainly due to reduced procurement costs[6] - Management expenses rose by 54.09% to ¥33,032,740.70, driven by increased depreciation and utility costs[6] - The company reported a significant increase in research and development expenses to CNY 30,431,773.63, compared to CNY 34,647,298.53 in the previous period[25] Corporate Actions - The company announced a plan to provide counter-guarantees for bank loans to its affiliated companies[13] - A supplementary agreement for a concerted action was signed on March 25, 2024, involving key shareholders[19] - The company has undergone a revision of its articles of association, approved in multiple meetings[14] - The company disclosed a performance forecast for the year 2023 on January 31, 2024[16] - The company plans to cancel repurchased shares and reduce registered capital, approved in a recent shareholder meeting[18] - The company has not disclosed any changes in the status of preferred shareholders or their holdings[9]

每日互动股份有限公司 关联交易决策制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司关联交易决策制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第五章 | 其他 | 11 | 2 每日互动股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《每日 互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《对外提供财务资助管理制度》 | 修改后的《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十三条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务 | | | | | 资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、 | 第十三条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财 | | | | 偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等 进行全面评估 | 务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、 | | | | 的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事 | 偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等 进行全面评 | ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-025 每日互动股份有限公司 关于计提资产减值准备及预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司的财 务状况及资产价值，对2023年年度合并财务报表范围内可能发生减值 迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，并对预计负债进 行审慎评估。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司 对合并报表范围内截至2023年12月31日可能发生减值损失的各类资 产进行了减值测试，对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相 关资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的明细情况 公司2023年年度各类资产计提的资产减值准备的明细数据如下： | 类别 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | ...

2、本激励计划预留授予的激励对象不包括相关法律法规规定的不得参与的人员，也不 包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人 员。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 每日互动股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限 制性股票总数 | 占本激励计划草 案公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 王冠鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 50.00 | 21.3675% | 0.1254% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 184.00 | 78.6325% | 0.4614% | | | （91 | 人） | | | | | | 预留授予部分合计（92 | 人） | 234.00 | 100.0000% | 0.5868 ...

《每日互动股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份 有限公司董事会提名委员会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《提名委员会议事规则》 | 修改后的《提名委员会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 | | | | 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 | | | 1 | 上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公 | 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

《每日互动股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性 文件之规定及《每日互动股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司董事会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《董事会议事规则》 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或 | 修改后的《董事会议事规则》 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | "本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中 | 公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保 董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 | | | | 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | ...